| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZAkcji-IIIQ-2008 wprowadzenie.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 841 | 247 | ||
| Koszty funduszu netto | 305 | 89 | ||
| Przychody z lokat netto | 536 | 157 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -834 | -245 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 952 | -1 160 | ||
| Wynik z operacji | -4 250 | -1 247 | ||
| Zobowiązania | 102 | 30 | ||
| Aktywa | 32 774 | 9 616 | ||
| Aktywa netto | 32 672 | 9 586 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 173,11 | 50,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22,52 | -6,61 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 32 774 | 37 039 | 48 917 | 55 162 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 896 | 2 040 | 1 018 | 5 259 | ||
| Należności | 352 | 617 | 0 | 355 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 459 | 34 318 | 47 659 | 48 519 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 | 21 | 21 | 20 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 67 | 64 | 240 | 1 029 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 102 | 117 | 371 | 150 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 672 | 36 922 | 48 546 | 55 012 | ||
| Kapitał funduszu | 16 564 | 16 564 | 16 564 | 18 901 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 147 | -10 147 | -10 147 | -7 810 | ||
| Dochody zatrzymane | 16 161 | 16 459 | 16 740 | 16 512 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 334 | -1 870 | -1 449 | -1 002 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 495 | 18 329 | 18 189 | 17 514 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -53 | 3 899 | 15 242 | 19 599 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 672 | 36 922 | 48 546 | 55 012 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | 188 732 | 188 732 | 197 822 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 173,11 | 195,63 | 257,22 | 278,09 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 173,11 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 841 | 1 159 | 341 | 1 150 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 777 | 1 064 | 270 | 1 011 | ||
| Przychody odsetkowe | 64 | 95 | 71 | 139 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 305 | 1 044 | 492 | 1 353 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 304 | 1 042 | 491 | 1 351 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 305 | 1 044 | 492 | 1 353 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 536 | 115 | -151 | -203 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 786 | -15 989 | -4 592 | 12 325 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -834 | -694 | 940 | 7 983 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 952 | -15 295 | -5 532 | 4 342 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -4 250 | -15 874 | -4 743 | 12 122 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,52 | -84,11 | -23,98 | 61,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,52 | -84,11 | -23,98 | 61,28 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 36 922 | 48 546 | 59 755 | 42 890 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 250 | -15 874 | -4 743 | 12 122 | ||
| przychody z lokat netto | 536 | 115 | -151 | -203 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -834 | -694 | 940 | 7 983 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 952 | -15 295 | -5 532 | 4 342 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 250 | -15 874 | -4 743 | 12 122 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 250 | -15 874 | -4 743 | 12 122 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 672 | 32 672 | 55 012 | 55 012 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 34 484 | 39 710 | 56 810 | 52 035 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 188 732 | 188 732 | 197 822 | 197 822 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112 | 267 112 | 267 112 | 267 112 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 380 | 78 380 | 69 290 | 69 290 | ||
| saldo zmian | 188 732 | 188 732 | 197 822 | 197 822 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 195,63 | 257,22 | 302,06 | 216,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 173,11 | 173,11 | 278,09 | 278,09 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -45,80 | -43,68 | 31,48 | 37,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 167,68 | 167,68 | 258,52 | 209,40 | ||
| data wyceny | 2008-09-17 | 2008-09-17 | 2007-08-16 | 2007-01-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 194,94 | 257,73 | 309,87 | 309,87 | ||
| data wyceny | 2008-07-31 | 2008-01-03 | 2007-07-09 | 2007-07-09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 173,11 | 173,11 | 278,09 | 278,09 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,51 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 856 | 6 878 | -2 888 | 4 145 | ||
| Wpływy | 8 191 | 14 069 | 3 604 | 17 887 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 697 | 985 | 342 | 659 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 429 | 12 989 | 3 190 | 17 091 | ||
| Pozostałe | 65 | 95 | 72 | 137 | ||
| Wydatki | 2 335 | 7 191 | 6 492 | 13 742 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 015 | 6 102 | 5 982 | 12 409 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 319 | 1 087 | 510 | 1 331 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 856 | 6 878 | -2 888 | 4 142 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 040 | 1 018 | 8 147 | 1 117 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 896 | 7 896 | 5 259 | 5 259 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZAkcji-IIIQ-2008 informacja dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 720 | 24 077 | 73,46 | 30 058 | 34 297 | 92,60 | 31 269 | 46 078 | 94,20 | 29 927 | 48 499 | 87,93 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 848 | 372 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 | 1 365 | 1 560 | 3,19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 67 | 0,20 | 401 | 64 | 0,17 | 0 | 241 | 0,49 | 0 | 1 029 | 1,43 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 | 10 | 0,03 | 20 | 21 | 0,06 | 20 | 20 | 0,04 | 20 | 20 | 0,04 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| APT-PLAPATR00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 22 270 | Polska | 576 | 290 | 0,89 | ||
| AST-NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 12 758 | Holandia | 203 | 348 | 1,06 | ||
| BRE-PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 615 | Polska | 270 | 813 | 2,48 | ||
| BTM-PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 299 270 | Polska | 299 | 335 | 1,02 | ||
| BZW-PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 4 000 | Polska | 663 | 610 | 1,86 | ||
| CAR-PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 11 952 | Polska | 299 | 547 | 1,67 | ||
| CPS-PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 88 000 | Polska | 1 124 | 1 245 | 3,80 | ||
| DOM-PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 182 | Polska | 1 104 | 227 | 0,69 | ||
| HOP-PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 30 616 | Polska | 332 | 1 277 | 3,90 | ||
| KGH-PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 22 100 | Polska | 751 | 1 104 | 3,37 | ||
| KOM-PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 415 | Polska | 290 | 179 | 0,55 | ||
| KSW-PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 34 214 | Polska | 1 214 | 1 437 | 4,38 | ||
| MCL-PLMCSFT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 13 207 | Polska | 699 | 378 | 1,15 | ||
| MCR-PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 11 036 | Polska | 463 | 415 | 1,27 | ||
| MSP-PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 800 | Polska | 737 | 587 | 1,79 | ||
| NCT-PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 164 322 | Polska | 605 | 368 | 1,12 | ||
| PCE-PLZCPLC00036 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 32 427 | Polska | 784 | 496 | 1,51 | ||
| PEO-PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 14 873 | Polska | 1 431 | 2 542 | 7,76 | ||
| PGN-PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 307 609 | Polska | 994 | 1 009 | 3,08 | ||
| PKN-PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 80 050 | Polska | 2 892 | 2 754 | 8,40 | ||
| PKO-PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 53 895 | Polska | 1 209 | 2 339 | 7,14 | ||
| SNS-PLDWORY00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 613 761 | Polska | 1 295 | 577 | 1,76 | ||
| SWD-PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 149 323 | Polska | 592 | 143 | 0,44 | ||
| TEL-PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 57 572 | Polska | 535 | 484 | 1,48 | ||
| TEX-PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 23 666 | Polska | 812 | 373 | 1,14 | ||
| TIM-PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 27 507 | Polska | 97 | 262 | 0,80 | ||
| TPS-PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 000 | Polska | 1 353 | 1 370 | 4,18 | ||
| VRT-PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 54 891 | Polska | 549 | 257 | 0,78 | ||
| WDX-PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 234 | Polska | 403 | 349 | 1,06 | ||
| WLT-PLWELTN00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 137 247 | Polska | 961 | 833 | 2,54 | ||
| ZLR-PLZELMR00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 993 | Polska | 184 | 129 | 0,39 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KAREN PDA-PLKAREN00063 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 502 480 | Polska | 848 | 372 | 1,14 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM PP-PLBYTOM00200 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 351 732 | Polska | 0 | 67 | 0,20 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 | 10 | 10 | 0,03 | |||||||||
| Obligacje | 10 | 10 | 10 | 0,03 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,03 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | - obligacje skarbowe | 10,00 | 10 | 10 | 0,03 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KOMPUTRONIK | 552 | 1,69 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-IIIQ-2008 nota1.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 273 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 79 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 102 | ||
| wynagrodzenie TFI | 102 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-05 | Leszek Jedlecki | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-11-05 | Leszek Auda | Członek Zarządu | . | ||
