| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-05 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 287 | 102 493 | 29 575 | 26 751 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 537 | 7 476 | 1 909 | 1 951 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 518 | 5 850 | 1 027 | 1 527 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 625 | 4 622 | 766 | 1 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 726 | -2 993 | 1 964 | -781 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 105 | -8 627 | -1 199 | -2 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 637 | 10 170 | -1 062 | 2 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 016 | -1 450 | -297 | -378 | ||
| Aktywa, razem | 160 244 | 154 996 | 47 016 | 41 031 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 340 | 85 522 | 26 212 | 22 640 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 255 | 10 348 | 2 422 | 2 739 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 334 | 74 787 | 23 570 | 19 798 | ||
| Kapitał własny | 70 904 | 69 474 | 20 803 | 18 392 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 996 | 3 606 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,21 | 5,10 | 1,53 | 1,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,21 | 5,10 | 1,53 | 1,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_III kw 2008.pdf | Pozostałe informacje za III kwartały 2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-05 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2008-11-05 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 664 | 64 645 | 61 058 | 59 608 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 590 | 662 | 535 | 593 | ||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 725 | 25 711 | 22 500 | 21 629 | ||
| Należności długoterminowe | 780 | 719 | 393 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 780 | 719 | 393 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980 | 964 | 1 042 | 630 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 980 | 964 | 1 042 | 630 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 95 580 | 88 042 | 81 833 | 95 388 | ||
| Zapasy | 45 379 | 43 877 | 34 314 | 36 702 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 456 | 40 296 | 42 896 | 54 825 | ||
| Od jednostek powiązanych | 19 955 | 18 445 | 22 324 | 24 972 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 501 | 21 851 | 20 572 | 29 853 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 365 | 3 655 | 4 410 | 3 670 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 365 | 3 655 | 4 410 | 3 670 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 389 | 1 360 | 1 418 | 1 099 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 976 | 2 295 | 2 992 | 2 571 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380 | 214 | 213 | 191 | ||
| A k t y w a r a z e m | 160 244 | 152 687 | 142 891 | 154 996 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 904 | 68 755 | 68 279 | 69 474 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 64 135 | 64 135 | 60 708 | 60 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 625 | 476 | 3 427 | 4 622 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 340 | 83 932 | 74 611 | 85 522 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 751 | 842 | 1 958 | 387 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194 | 285 | 124 | 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 557 | 277 | 277 | ||
| długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| krótkoterminowa | 462 | 462 | 182 | 182 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 1 557 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 557 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 255 | 8 449 | 9 762 | 10 348 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 255 | 8 449 | 9 762 | 10 348 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 334 | 74 641 | 62 891 | 74 787 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 758 | 694 | 44 | 2 150 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 79 542 | 73 902 | 62 787 | 74 722 | ||
| Fundusze specjalne | 34 | 45 | 60 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 160 244 | 152 687 | 142 891 | 154 996 | ||
| Wartość księgowa | 70 904 | 68 755 | 68 279 | 69 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,21 | 5,05 | 5,01 | 5,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,21 | 5,05 | 5,01 | 5,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 11 306 | 9 366 | 9 450 | 9 375 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 484 | 6 481 | 6 147 | 6 165 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 484 | 6 481 | 6 147 | 6 165 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 822 | 2 885 | 3 303 | 3 210 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 822 | 2 885 | 3 303 | 3 210 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 306 | 9 366 | 9 450 | 9 375 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 437 | 101 287 | 43 740 | 102 493 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 615 | 41 590 | 21 009 | 46 526 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 822 | 59 697 | 22 731 | 55 967 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 516 | 66 125 | 32 400 | 73 149 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 056 | 28 810 | 15 670 | 32 353 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 460 | 37 315 | 16 730 | 40 796 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 921 | 35 162 | 11 340 | 29 344 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 140 | 21 101 | 4 605 | 13 473 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 785 | 8 304 | 2 772 | 8 392 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 996 | 5 757 | 3 963 | 7 479 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 1 706 | 241 | 298 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 102 | 219 | 257 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 1 604 | 22 | 41 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 215 | 926 | 110 | 301 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 215 | 926 | 110 | 301 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 821 | 6 537 | 4 094 | 7 476 | ||
| Przychody finansowe | 55 | 705 | 33 | 438 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 121 | 0 | 24 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 584 | 33 | 414 | ||
| Koszty finansowe | 1 220 | 3 724 | 810 | 2 064 | ||
| Odsetki w tym: | 763 | 2 667 | 549 | 1 399 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 457 | 1 057 | 261 | 665 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 656 | 3 518 | 3 317 | 5 850 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 656 | 3 518 | 3 317 | 5 850 | ||
| Podatek dochodowy | 507 | 893 | 686 | 1 228 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 149 | 2 625 | 2 631 | 4 622 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 430 | 1 430 | 5 202 | 5 202 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 574 184 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 574 184 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 755 | 68 279 | 64 852 | 64 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 755 | 68 279 | 64 852 | 64 852 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii C) | ||||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii D) | ||||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii E) | ||||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii F) wpis podwyższenie w KRS został zarejestrowany 29.01.2007r. | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 135 | 60 708 | 55 154 | 55 154 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 476 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 476 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C powyżej wartości nominalnej | ||||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D powyżej wartości nominalnej | ||||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii E powyżejwartości nominalnej | ||||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 476 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 611 | 64 135 | 60 708 | 60 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 799 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 799 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 799 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Wynik netto | 2 149 | 2 625 | 3 427 | 4 622 | ||
| zysk netto | 2 149 | 2 625 | 3 427 | 4 622 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 904 | 70 904 | 68 279 | 69 474 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 904 | 70 904 | 68 279 | 69 474 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 149 | 2 625 | 2 631 | 4 622 | ||
| Korekty razem | -582 | 4 101 | -5 686 | -7 615 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 890 | 2 401 | 505 | 1 456 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 753 | 2 600 | 549 | 1 400 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -102 | -219 | -257 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -90 | -1 207 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 502 | -11 065 | -2 915 | -10 840 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 221 | -3 947 | -19 151 | -23 551 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 852 | 16 912 | 15 478 | 24 773 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -182 | -106 | 78 | -3 | ||
| Inne korekty | -1 061 | -1 385 | -11 | -586 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 567 | 6 726 | -3 055 | -2 993 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 283 | 898 | 256 | 402 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 301 | 801 | 256 | 402 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 67 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -28 | 30 | ||||
| Wydatki | 52 | 5 003 | 2 501 | 9 029 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 5 003 | 2 290 | 8 405 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 210 | 624 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 210 | 624 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 65 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 210 | 559 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 231 | -4 105 | -2 245 | -8 627 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 847 | 6 967 | 17 241 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 847 | 6 967 | 17 241 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 117 | 5 484 | 1 476 | 7 071 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 087 | 2 250 | 750 | 5 254 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 267 | 567 | 177 | 417 | ||
| Odsetki | 763 | 2 667 | 549 | 1 399 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 117 | -3 637 | 5 491 | 10 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -319 | -1 016 | 192 | -1 450 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 295 | 2 992 | 2 380 | 4 021 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 976 | 1 976 | 2 571 | 2 571 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk III kw 2008.pdf | Informacja Dodatkowa za III kwartały 2008 | ||
