PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-05

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.08.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

II kwartał 2008

Przychody z lokat 1 539 453

Koszty funduszu netto 1 369 403

Przychody z lokat netto 170 50

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -68 -20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 517 -446

Wynik z operacji -1 415 -416

Zobowiązania 467 139

Aktywa 176 169 52 522

Aktywa netto 175 702 52 383

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 828 063

odpowiednio: w zł i w EUR

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,11 28,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,77 -0,23

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca 2008 roku.

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Aktywa 176 169 182 535 196 756 217 321

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 040 14 185 19 282 7 079

Należności 12 20 1 1 031

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 169 105 168 330 177 473 209 198

dłużne papiery wartościowe 162 356 153 216 126 973 133 510

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 12 0 0 13

Zobowiązania 467 502 545 522

Aktywa netto (I-II) 175 702 182 033 196 211 216 799

Kapitał funduszu 182 623 187 539 196 110 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -23 453 -18 537 -9 966 0

Dochody zatrzymane -5 599 -5 701 -1 613 2 358

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 487 4 317 4 432 3 718

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 086 -10 018 -6 045 -1 360

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 322 195 1 714 8 365

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 175 702 182 033 196 211 216 799

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 828 063 1 878 803 1 964 425 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,11 96,89 99,88 105,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 740 839

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,11

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 1 539 2 901 4 076 6 124

Dywidendy i inne udziały w zyskach 266 266 2 032 2 032

Przychody odsetkowe 1 267 2 623 2 034 4 079

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 6 12 10 13

Koszty funduszu 1 369 2 845 1 576 3 113

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 312 2 730 1 533 3 031

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 6 4 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 12 7 13

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 49 97 31 58

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 369 2 845 1 576 3 113

Przychody z lokat netto (I-IV) 170 56 2 500 3 011

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 585 -7 077 2 354 4 317

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -68 -4 041 377 -1 436

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 517 -3 036 1 977 5 753

z tytułu różnic kursowych -1 28 -94 -99

Wynik z operacji -1 415 -7 021 4 854 7 328

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,77 -3,84 2,35 3,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,77 -3,84 2,35 3,55

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 331 -20 508 -13 260 7 328

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 182 033 196 211 209 471 209 471

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 415 -7 021 -3 294 7 328

przychody z lokat netto 170 56 3 725 3 011

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -68 -4 041 -6 121 -1 436

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 517 -3 036 -898 5 753

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 415 -7 021 -3 294 7 328

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 916 -13 487 -9 966 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 4 916 13 487 9 966 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 331 -20 508 -13 260 7 328

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 175 702 175 703 196 211 216 799

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 175 702 178 867 209 677 214 434

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -50 740 -136 362 -96 331 2 060 756

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -50 740 -136 362 -96 331 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 50 740 136 362 96 331 0

saldo zmian -50 740 -136 362 -96 331 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 740 839 1 740 839 1 964 425 2 060 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 232 693 232 693 96 331 0

saldo zmian 1 828 063 1 828 063 1 964 425 2 060 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 740 839 1 740 839 1 878 803 2 060 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,78 -3,77 -1,77 3,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,89 99,88 101,65 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,11 96,11 99,88 105,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,24 -7,59 -1,74 7,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,11 96,11 100,10 102,80

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,11 96,89 105,20 105,20

data wyceny 2008-06-30 2008-03-31 2007-06-29 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,11 96,11 100,10 105,20

data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-28 2007-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,11 96,11 99,88 105,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,01 3,08 2,95 2,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,07 2,94 2,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 334 1 018 -15 937 -1 572

Wpływy 8 424 70 016 112 678 301 956

Z tytułu posiadanych lokat 259 4 859 3 590 14 095

Z tytułu zbycia składników lokat 8 165 65 157 109 088 287 861

Pozostałe 0 0

Wydatki 10 758 68 998 128 615 303 528

Z tytułu posiadanych lokat 21 21 2 479 5 264

Z tytułu nabycia składników lokat 9 339 66 042 124 565 295 141

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 363 2 823 1 543 3 034

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 7 4 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 24 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 33 81 24 53

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 811 -13 260 94 194

Wpływy 105 227 94 194

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 99 216 86 182

Pozostałe 6 11 8 12

0

Wydatki 4 916 13 487 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 818 13 218 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 98 269 0

0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -7 145 -12 242 -15 843 -1 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 14 185 19 282 22 922 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 040 7 040 7 079 7 079

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.08.pdf Informacja dodatkowa.

2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 243 6 749 3,83 13 102 15 114 8,29 45 473 50 500 25,66 65 939 75 688 34,84

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 162 910 162 356 92,16 154 947 153 216 83,93 125 632 126 973 64,54 133 085 133 510 61,43

Instrumenty pochodne 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 122 POLSKA 92 106 0,06

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 254 POLSKA 165 128 0,07

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 110 145 POLSKA 112 57 0,03

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 637 POLSKA 182 226 0,13

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 547 POLSKA 314 211 0,12

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 781 POLSKA 191 98 0,06

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 819 REPUBLIKA CZESKA 103 154 0,09

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 22 603 POLSKA 304 205 0,12

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 477 POLSKA 293 258 0,15

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 351 POLSKA 726 835 0,47

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 360 POLSKA 141 89 0,05

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 637 POLSKA 237 163 0,09

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 894 POLSKA 0 970 0,55

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 64 575 POLSKA 204 215 0,12

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 22 239 POLSKA 978 759 0,43

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 578 POLSKA 972 1 173 0,67

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 204 POLSKA 177 155 0,09

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 455 POLSKA 72 33 0,02

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 239 POLSKA 775 748 0,42

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 471 POLSKA 205 166 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 168 000 162 910 162 356 92,16

Obligacje 168 000 162 910 162 356 92,16

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2009-07-25 zerokuponowe 1 000,00 80 000 73 149 74 608 42,35

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 88 000 89 761 87 748 49,81

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 20 0 0,00

FW20U8 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA Indeks WIG 20 20 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objaśniające-30.06.08.pdf Polityka rachunkowości.

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 10

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3

Pozostałe zobowiązania 0

Zobowiązania wobec kontrahentów 31

Zobowiązania wobec TFI 433

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-05 Cezary Burzyński Prezes Zarządu Cezary Burzyński

2008-08-05 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz