EUROFAKTR - Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie rozliczenia zobowiązań

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-25

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie rozliczenia zobowiązań

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2010 informuje, że w dniu 24 maja 2010 roku do Spółki wpłynęło pismo Silesia Capital Fund S.A. (SCF), w którym SCF, w sytuacji braku możliwości terminowego uregulowania w formie pieniężnej zobowiązań w kwocie 13.800.000 zł wraz z odsetkami wynikających z warunkowej umowy sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. oraz warunkowej umowy sprzedaży udziałów Huty Buczek sp. z o.o., zaproponowała aby sposobem rozliczenia obu transakcji było przejęcie przez Eurofaktor S.A. znaczącego pakietu akcji Technologii Buczek S.A. (TB) w upadłości układowej. W powyższym piśmie SCF stwierdziła, że ze względu na toczące się postępowania upadłościowe w stosunku do spółek Technologie Buczek S.A. oraz Conbelts Bytom S.A. nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na uregulowanie zobowiązań wobec Emitenta i nie jest w stanie pozyskać takiej kwoty w ramach bieżącej działalności operacyjnej w najbliższym czasie. W ocenie SCF jedynym aktywem możliwym do spieniężenia są udziały Huty Buczek Sp. z o.o. w upadłości układowej, co może nastąpić po uporządkowaniu zobowiązań Huty wobec Komisji Europejskiej i po zawarciu układu z wierzycielami. SCF dodatkowo w piśmie zaznaczyła, że integralną częścią rozliczenia byłoby zawarcie umowy inwestycyjnej określającej sposób zarządzania spółką TB SA. Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie przez SCF, poręczyciel za zobowiązania SCF - Conbelts Bytom S.A. będący w trakcie postępowania układowego, ze względu na aktualną sytuację również nie jest w stanie uregulować ciążącego na nim zobowiązania. Po dokonaniu analizy przesłanych propozycji Zarząd Eurofaktor S.A. wystosuje odpowied¼ na w/w pismo oraz przekaże decyzję w powyższej sprawie do publicznej wiadomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-25 Michał Golicz Prezes Zarządu

2010-05-25 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu