| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. został podpisany aneks do wielowalutowej umowy kredytowej na łączna kwotę 200 mln zł zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a TVN S.A., która pierwotnie weszła w życie 30 czerwca 2008 r. (Spółka informowała o tej umowie w raporcie bieżącym nr 104/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.). Zmieniona umowa obowiązuje od dnia 31 marca 2010 r. włącznie. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kowenantów finansowych związanych z umową kredytową, zmiany marży stosowanej przy naliczaniu odsetek, maksymalnej wartości zabezpieczenia umowy oraz maksymalnego terminu ważności gwarancji jakie mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej. Zmieniona umowa ("Umowa") dotyczy udzielenia wielowalutowego kredytu na łączną kwotę 200 mln zł dostępnego w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą zakończenia w dniu 30 czerwca 2011 r. z zastrzeżeniem gwarancji, które mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej z datą ważności do 30 czerwca 2012 r. Środki pieniężne pozyskane w ramach Umowy mogą zostać przeznaczone na ogólne cele związane z prowadzoną działalnością Grupy TVN, w tym na finansowanie inwestycji kapitałowych oraz innych wydatków inwestycyjnych. Oprocentowanie wykorzystanej części kredytu będzie obliczone w oparciu o zmienną stopę procentową 6M WIBOR, LIBOR lub EURIBOR (w zależności od waluty kredytu) powiększoną o marżę wynikającą ze wska¼nika: skonsolidowany dług netto do skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy Kapitałowej TVN. Umowa kredytowa została zabezpieczona na należnościach handlowych TVN do kwoty 250 mln zł i jest gwarantowana przez Grupę Onet.pl S.A., ITI Neovision Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., spółki zależne od TVN S.A. Spółka zamierza wykorzystywać kredyt jako linię rezerwową, głównie w związku z udzielanymi gwarancjami. Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość kredytu dostępnego na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | |
