| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-12-01 | |||||||||||||
| KBC PREMIA PLUS II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC PREMIA PLUS II FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2009-10-12 | |||
| PLN | |||
| 103,86 | |||
| 104,46 | |||
| Błędna wycena jedynego składnika funduszu (tytuły uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click 1, subfundusz funduszu Global Partners SICAV), dokonana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę, świadcząca tego rodzaju usługi. Instytucją tą jest European Fund Administration SA (EFA) z siedzibą w Luksemburgu. | |||
| Towarzystwo dopłaci do aktywów funduszu kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną, po której certyfikaty zostały faktycznie wykupione, a ceną, po jakiej uczestnicy wykupiliby certyfikaty uczestnictwa w przypadku prawidłowej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny. Następnie fundusz dokona wypłaty stosownych kwot uczestnikom funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej cenie, za pośrednictwem oraz z uwzględnieniem procedur KDPW. | |||
| 2009-12-01 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-12-01 | Anna Kołacka | Prokurent | |||
