| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 136 789 | 151 964 | 36 218 | 38 974 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 604 | 7 603 | 2 543 | 1 950 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 591 | 14 081 | 3 069 | 3 611 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 618 | 12 389 | 2 547 | 3 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 748 | 261 | 728 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 543 | 6 114 | -12 588 | 1 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 48 894 | -2 402 | 12 946 | -616 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 099 | 3 973 | 1 085 | 1 019 | ||
| Aktywa, razem | 126 652 | 66 214 | 35 358 | 17 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 947 | 25 247 | 7 523 | 6 590 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 530 | 20 537 | 4 336 | 5 360 | ||
| Kapitał własny | 99 705 | 40 967 | 27 835 | 10 693 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 4 518 | 1 682 | 1 179 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,60 | 2,74 | 0,42 | 0,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,55 | 0,41 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,55 | 9,07 | 4,62 | 2,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,07 | 4,49 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,50 | 0,11 | 0,13 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q IV kw 2007 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2008-02-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2008-02-14 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 034 | 43 284 | 16 399 | 15 781 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 86 | 78 | 8 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 992 | 35 485 | 14 374 | 13 145 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 408 | 6 344 | 518 | 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 908 | 1 844 | 518 | 450 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 817 | 1 672 | 409 | 409 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 172 | 109 | 41 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 548 | 1 377 | 1 499 | 2 156 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 548 | 1 377 | 1 499 | 2 156 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 63 618 | 79 376 | 49 815 | 55 669 | ||
| Zapasy | 24 482 | 25 666 | 16 866 | 12 980 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 395 | 30 812 | 21 801 | 38 766 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 395 | 30 812 | 21 801 | 38 766 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 597 | 22 421 | 10 821 | 2 570 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 597 | 22 421 | 10 821 | 2 570 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 215 | 316 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 382 | 22 421 | 10 505 | 2 570 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 | 477 | 327 | 1 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 126 652 | 122 660 | 66 214 | 71 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 99 705 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 857 | 62 850 | 12 542 | 12 534 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 681 | 470 | 499 | 474 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 139 | -2 139 | ||||
| Zysk (strata) netto | 9 618 | 7 926 | 12 389 | 11 201 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 947 | 24 865 | 25 247 | 31 704 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 658 | 2 728 | 2 646 | 2 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356 | 324 | 374 | 309 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 278 | 2 404 | 2 272 | 2 177 | ||
| długoterminowa | 1 089 | 1 175 | 1 175 | 654 | ||
| krótkoterminowa | 1 189 | 1 229 | 1 097 | 1 523 | ||
| Pozostałe rezerwy | 24 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 24 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 530 | 21 257 | 20 537 | 23 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 51 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 339 | 20 665 | 20 441 | 22 985 | ||
| Fundusze specjalne | 140 | 592 | 96 | 520 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 759 | 880 | 2 064 | 5 713 | ||
| Ujemna wartość firmy | 7 059 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 700 | 880 | 2 064 | 5 713 | ||
| długoterminowe | 151 | 159 | 162 | |||
| krótkoterminowe | 1 700 | 729 | 1 905 | 5 551 | ||
| P a s y w a r a z e m | 126 652 | 122 660 | 66 214 | 71 450 | ||
| Wartość księgowa | 99 705 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,55 | 16,23 | 9,07 | 8,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,07 | 15,76 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 2 135 | 2 177 | 1 326 | 787 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 135 | 2 177 | 1 326 | 787 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 135 | 2 177 | 1 326 | 787 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 783 | 5 630 | 2 956 | 2 381 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 783 | 5 630 | 2 956 | 2 381 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 783 | 5 630 | 2 956 | 2 381 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 918 | 7 807 | 4 282 | 3 168 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 139 | 136 789 | 34 285 | 151 964 | ||
| od jednostek powiązanych | 121 | 3 218 | 1 | 4 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 999 | 132 569 | 34 094 | 151 083 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140 | 4 220 | 191 | 881 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 814 | 110 952 | 28 327 | 128 176 | ||
| jednostkom powiązanym | 66 | 3 069 | 1 | 4 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 686 | 106 888 | 28 155 | 127 371 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128 | 4 064 | 172 | 805 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 325 | 25 837 | 5 958 | 23 788 | ||
| Koszty sprzedaży | 330 | 2 428 | 793 | 3 270 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 348 | 14 563 | 3 858 | 12 749 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 647 | 8 846 | 1 307 | 7 769 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 781 | 1 220 | 327 | 643 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 21 | 5 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 772 | 1 199 | 322 | 622 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 267 | 462 | 501 | 809 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 297 | 297 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 267 | 462 | 204 | 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 161 | 9 604 | 1 133 | 7 603 | ||
| Przychody finansowe | 163 | 2 590 | 489 | 6 624 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 397 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 397 | |||||
| Odsetki, w tym: | 226 | 1 193 | 44 | 62 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 885 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -63 | 211 | 211 | |||
| Inne | 234 | 466 | ||||
| Koszty finansowe | 196 | 603 | 57 | 146 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 8 | 62 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | 117 | ||||
| Inne | 77 | 478 | 57 | 84 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 128 | 11 591 | 1 565 | 14 081 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 128 | 11 591 | 1 565 | 14 081 | ||
| Podatek dochodowy | 436 | 1 973 | 377 | 1 692 | ||
| część bieżąca | 582 | 2 047 | -346 | 1 937 | ||
| część odroczona | -146 | -74 | 723 | -245 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 692 | 9 618 | 1 188 | 12 389 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 618 | 11 989 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,60 | 2,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 204 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 795 | 40 967 | 40 193 | 31 251 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -447 | -447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 795 | 40 967 | 39 746 | 30 804 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 506 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 506 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 506 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 850 | 12 542 | 12 534 | 12 523 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 50 315 | 19 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 50 315 | 8 | 19 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 806 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| likwidacji funduszu umorzenia akcji | 473 | |||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 7 | 36 | 8 | 19 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 857 | 62 857 | 12 542 | 12 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 470 | 499 | 474 | 486 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 211 | 182 | 14 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 227 | 227 | 32 | 32 | ||
| wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu | 227 | 227 | ||||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 32 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 45 | 7 | 18 | ||
| zbycia środków trwałych | 7 | 36 | 7 | 18 | ||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 9 | 9 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 681 | 681 | 499 | 499 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 525 | 13 158 | 13 158 | 10 575 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 367 | 2 583 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 840 | 4 842 | ||||
| podziału wyniku finansowego | 7 840 | 4 842 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 473 | 2 259 | ||||
| wypłaty dywidendy | 2 259 | |||||
| likwidacji funduszu umorzenia akcji | 473 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 250 | 3 150 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 389 | 4 842 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 389 | 4 842 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 926 | 11 201 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik za III kwartały | 7 926 | 11 201 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 842 | |||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 7 840 | 4 842 | ||||
| podział wyniku - dywidenda | 2 410 | |||||
| podział wyniku - pokrycie strat z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 926 | 11 201 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 139 | 1 692 | 1 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 447 | 447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 139 | |||||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 139 | 2 139 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 926 | -2 139 | -2 139 | |||
| Wynik netto | 1 692 | 9 618 | 1 188 | 12 389 | ||
| zysk netto | 1 692 | 9 618 | 1 188 | 12 389 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 705 | 99 705 | 40 967 | 40 967 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99 705 | 99 705 | 40 967 | 40 967 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 692 | 9 618 | 1 188 | 12 389 | ||
| Korekty razem | 11 527 | -6 870 | 7 576 | -12 128 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 745 | 2 129 | 387 | 1 474 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 206 | 223 | -58 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | -1 388 | 0 | 62 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -146 | 95 | -356 | -6 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -70 | 12 | -423 | 61 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 183 | -7 617 | -3 886 | -8 826 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 415 | -2 595 | 16 965 | -11 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 851 | -4 558 | -2 984 | 602 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 042 | 6 829 | -2 069 | 628 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 219 | 2 748 | 8 764 | 261 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 1 597 | 114 | 8 817 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 200 | 114 | 182 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 397 | 8 635 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 397 | 8 635 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 635 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 397 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 21 061 | 49 140 | 1 001 | 2 703 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 916 | 37 232 | 1 001 | 2 703 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 145 | 11 908 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 6 145 | 11 908 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 145 | 11 908 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 051 | -47 543 | -887 | 6 114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 51 312 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51 312 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 | 2 418 | 2 402 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 410 | 2 259 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 81 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 | 8 | 62 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | 48 894 | -2 402 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 834 | 4 099 | 7 877 | 3 973 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 039 | 3 877 | 7 935 | 3 974 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 206 | 223 | -58 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 421 | 10 505 | 2 570 | 6 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 382 | 14 382 | 10 505 | 10 505 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 140 | 140 | 96 | 96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q IV kw 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||
