| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 038 | 113 559 | 36 284 | 29 124 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 677 | 6 366 | 1 503 | 1 633 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 204 | 6 376 | 1 643 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 438 | 4 771 | 1 175 | 1 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 999 | 5 480 | 837 | 1 430 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 051 | -13 789 | -2 248 | -3 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 025 | 774 | 1 124 | 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 027 | -7 535 | -287 | -1 914 | ||
| Aktywa, razem | 75 567 | 63 737 | 21 096 | 16 636 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 337 | 24 978 | 9 028 | 6 520 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 192 | 36 | 333 | 9 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 913 | 15 142 | 5 838 | 3 952 | ||
| Kapitał własny | 43 230 | 38 759 | 12 069 | 10 117 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 10 648 | 9 956 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,38 | 0,09 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,40 | 3,05 | 0,95 | 0,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw.07doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 871 | 37 358 | 30 270 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 395 | 395 | 659 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 046 | 34 349 | 26 895 | |||
| Należności długoterminowe | 397 | 565 | 605 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 397 | 565 | 605 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 130 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 033 | 1 919 | 1 981 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451 | 478 | 574 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 582 | 1 441 | 1 407 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 696 | 41 281 | 33 467 | |||
| Zapasy | 10 686 | 10 433 | 11 265 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 871 | 21 122 | 13 675 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 871 | 21 122 | 13 675 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 586 | 5 356 | 5 629 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 586 | 5 356 | 5 629 | |||
| w jednostkach powiązanych | 16 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 586 | 5 356 | 5 613 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 553 | 4 370 | 2 898 | |||
| A k t y w a r a z e m | 75 567 | 78 639 | 63 737 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 230 | 42 958 | 38 759 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 3 437 | 3 437 | 3 434 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 | 40 | -12 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 805 | -2 805 | -7 576 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 438 | 4 144 | 4 771 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 337 | 35 681 | 24 978 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 731 | 2 022 | 1 332 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 970 | 707 | 528 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 225 | 192 | |||
| długoterminowa | 180 | 192 | 192 | |||
| krótkoterminowa | 13 | 33 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 568 | 1 090 | 612 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 568 | 1 090 | 612 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 192 | 1 278 | 36 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 192 | 1 278 | 36 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 913 | 23 336 | 15 142 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | 20 | 32 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 898 | 23 243 | 15 109 | |||
| Fundusze specjalne | 73 | 1 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 501 | 9 045 | 8 468 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 501 | 9 045 | 8 468 | |||
| długoterminowe | 7 201 | 7 238 | 6 729 | |||
| krótkoterminowe | 1 300 | 1 807 | 1 739 | |||
| P a s y w a r a z e m | 75 567 | 78 639 | 63 737 | |||
| Wartość księgowa | 43 230 | 42 958 | 38 759 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,40 | 3,38 | 3,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 120 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 120 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 915 | 137 038 | 28 440 | 113 559 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 12 | 1 | 2 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 469 | 123 306 | 26 012 | 100 614 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 446 | 13 732 | 2 428 | 12 945 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 366 | 123 630 | 25 427 | 100 143 | ||
| jednostkom powiązanym | 10 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 194 | 110 857 | 23 128 | 88 651 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 172 | 12 773 | 2 299 | 11 492 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 549 | 13 408 | 3 013 | 13 416 | ||
| Koszty sprzedaży | 619 | 2 422 | 481 | 1 868 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 992 | 7 082 | 1 861 | 6 392 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -62 | 3 904 | 671 | 5 156 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 483 | 2 401 | 615 | 1 903 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 406 | 16 | 22 | ||
| Dotacje | 135 | 582 | 348 | 471 | ||
| Inne przychody operacyjne | 371 | 1 413 | 251 | 1 410 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 219 | 628 | 107 | 693 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160 | 264 | 44 | 118 | ||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 364 | 63 | 575 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 202 | 5 677 | 1 179 | 6 366 | ||
| Przychody finansowe | 821 | 1 337 | -108 | 722 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 30 | 140 | 11 | 205 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 791 | 1 197 | -119 | 517 | ||
| Koszty finansowe | 408 | 810 | 172 | 712 | ||
| Odsetki w tym: | 181 | 440 | 51 | 258 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 227 | 370 | 121 | 454 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 615 | 6 204 | 899 | 6 376 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 615 | 6 204 | 899 | 6 376 | ||
| Podatek dochodowy | 321 | 1 766 | 274 | 1 605 | ||
| część bieżąca | 30 | 1 201 | 221 | 694 | ||
| część odroczona | 291 | 565 | 53 | 911 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 294 | 4 438 | 625 | 4 771 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 438 | 4 771 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 958 | 38 759 | 34 002 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 958 | 38 759 | 34 002 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 434 | 3 434 | 3 430 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 4 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 3 | 3 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 437 | 3 437 | 3 434 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 | -12 | 6 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 22 | 30 | -18 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 33 | 0 | |||
| różnice kursowe z przelicz.Oddz.zagran. | 33 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 3 | 18 | |||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 22 | 18 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 | 18 | -12 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 805 | -7 576 | -12 619 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 7 576 | 12 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 7 576 | 12 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 4 771 | 5 043 | |||
| pokrycie straty zyskiem z 2005 r. - 2007 r. | 2 805 | 4 771 | 5 043 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 805 | 2 805 | 7 576 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -2 805 | -7 576 | |||
| Wynik netto | 1 633 | 4 438 | 4 771 | |||
| zysk netto | 1 633 | 4 438 | 4 771 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 230 | 43 230 | 38 759 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 230 | 43 230 | 38 759 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 294 | 4 438 | 625 | 4 771 | ||
| Korekty razem | -1 218 | -1 439 | 102 | 708 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 094 | 3 232 | 1 105 | 3 006 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181 | 439 | 41 | 239 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 23 | -406 | -28 | -22 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -931 | 112 | -1 667 | -619 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -253 | 580 | -2 786 | -3 326 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 680 | -3 789 | 4 684 | -905 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 144 | 190 | -1 220 | -2 751 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -868 | -1 797 | -21 | 5 864 | ||
| Inne korekty | -6 | -778 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -924 | 2 999 | 727 | 5 480 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 29 | 94 | 156 | 607 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11 | 38 | 156 | 592 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 40 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 40 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16 | 0 | 15 | |||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 332 | 8 145 | 1 276 | 14 396 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 332 | 8 145 | 1 276 | 14 396 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 361 | -8 051 | -1 120 | -13 789 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -435 | 5 575 | 497 | 3 765 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -435 | 5 575 | 497 | 3 765 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 772 | 1 550 | 1 387 | 2 991 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 592 | 1 155 | 1 346 | 2 752 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 180 | 395 | 41 | 239 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 207 | 4 025 | -890 | 774 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -770 | -1 027 | -1 283 | -7 535 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -770 | -1 027 | -1 283 | -7 535 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 356 | 5 613 | 6 896 | 13 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 586 | 4 586 | 5 613 | 5 613 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw.2007.pdf | |||
