ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-14

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-875 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZAkcji wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. euro

Przychody z lokat 31 9

Koszty funduszu netto 478 133

Przychody z lokat netto -447 -125

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 675 188

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 357 -1 216

Wynik z operacji -4 129 -1 153

Zobowiązania 371 104

Aktywa 48 917 13 656

Aktywa netto 48 546 13 553

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22 71,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -21,88 -6,11

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Aktywa 48 917 55 162 43 024

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 018 5 259 1 117

Należności 0 355 98

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 47 659 48 519 41 809

dłużne papiery wartościowe 21 20 42

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 240 1 029 0

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 371 150 134

Aktywa netto (I-II) 48 546 55 012 42 890

Kapitał funduszu 16 564 18 901 18 901

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 147 -7 810 -7 810

Dochody zatrzymane 16 740 16 512 8 732

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 449 -1 002 -799

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 189 17 514 9 531

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 15 242 19 599 15 257

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 48 546 55 012 42 890

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732 197 822 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22 278,09 216,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 257,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody z lokat 31 1 181 18 936

Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 1 017 0 866

Przychody odsetkowe 25 164 18 70

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 478 1 831 382 1 335

Wynagrodzenie dla towarzystwa 477 1 828 381 1 332

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 3 1 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 478 1 831 382 1 335

Przychody z lokat netto (I-IV) -447 -650 -364 -399

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 682 8 643 4 121 13 167

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 675 8 658 1 524 5 965

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 357 -15 2 597 7 202

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -4 129 7 993 3 757 12 768

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -21,88 42,35 18,99 64,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -21,88 42,35 18,99 64,54

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 55 012 42 890 39 668 30 657

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego -4 129 7 993 3 757 12 768

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -447 -650 -364 -399

przychody z lokat netto 675 8 658 1 524 5 965

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 357 -15 2 597 7 202

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 129 7 993 3 757 12 768

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 337 -2 337 -535 -535

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 337 2 337 535 535

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 466 5 656 3 222 12 233

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 48 546 48 546 42 890 42 890

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 52 934 52 262 42 869 38 105

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 -2 447 -2 447

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 9 090 2 447 2 447

saldo zmian 0 0 -2 447 -2 447

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 188 732 188 732 197 822 197 822

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112 267 112 267 112 267 112

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 78 380 78 380 69 290 69 290

saldo zmian 188 732 188 732 197 822 197 822

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 278,09 216,81 198,07 153,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 257,22 257,22 216,81 216,81

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -29,77 18,64 37,54 41,63

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 248,50 209,40 199,09 155,18

data wyceny 2007-11-27 2007-01-10 2006-10-03 2006-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 294,29 309,87 227,00 227,00

data wyceny 2007-10-23 2007-07-09 2006-12-13 2006-12-13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 257,30 257,30 216,85 216,85

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50 3,51 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 904 2 241 50 806

Wpływy 5 256 23 143 3 121 17 636

Z tytułu posiadanych lokat 361 1 020 192 869

Z tytułu zbycia składników lokat 4 870 21 961 2 912 16 702

Pozostałe 25 162 17 65

Wydatki 7 160 20 902 3 071 16 830

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 679 19 088 2 709 15 536

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 480 1 811 361 1 291

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 3 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 337 -2 340 -532 -532

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 2 337 2 340 532 532

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 337 2 337 532 532

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 241 -99 -482 274

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 259 1 117 1 599 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 018 1 018 1 117 1 117

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji info dodat.pdf

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 269 46 078 94,20 29 927 48 499 87,93 25 967 40 877 95,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 365 1 560 3,19 540 890 2,07

Prawa poboru 0 241 0,49 0 1 029 1,43

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 20 20 0,04 20 20 0,04 41 42 0,08

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

APT - PLAPATR00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 30 000 Polska 778 720 1,47

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 67 858 Holandia 1 161 2 171 4,44

BMI - PLBOMI000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 32 000 Polska 794 896 1,83

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 824 Polska 307 86 0,18

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 215 Polska 336 1 624 3,32

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 495 750 Polska 496 1 844 3,77

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 756 Polska 565 943 1,93

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 16 193 Polska 405 2 005 4,10

DOM - PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 8 600 Polska 1 222 851 1,74

EAT - NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 358 Holandia 449 450 0,92

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 55 023 Polska 601 2 118 4,33

IMX - PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 926 Polska 98 130 0,27

JCA - PLJCAUT00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 22 500 Polska 721 653 1,33

KAR - PLKAREN00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 50 000 Polska 377 132 0,27

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 100 Polska 1 085 2 656 5,43

KOM - PLKMPTR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 7 900 Polska 309 300 0,61

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 38 011 Polska 1 449 1 598 3,27

MCL - PLMCSFT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 15 028 Polska 796 842 1,72

MCR - PLMRCOR00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 12 587 Polska 550 609 1,24

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 10 800 Polska 914 1 016 2,08

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 195 191 Polska 769 668 1,36

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 282 731 Polska 1 248 1 074 2,20

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 073 Polska 1 891 3 876 7,92

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 357 609 Polska 1 183 1 824 3,73

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 050 Polska 3 737 4 933 10,08

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 60 895 Polska 1 474 3 203 6,55

SNS - PLDWORY00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 673 000 Polska 1 551 875 1,79

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 176 000 Polska 703 313 0,64

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 550 Polska 919 2 152 4,40

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 28 417 Polska 987 1 105 2,26

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 37 754 Polska 140 944 1,93

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 34 282 Polska 681 50 0,10

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 61 521 Polska 963 1 385 2,83

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 81 342 Polska 858 1 110 2,27

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 104 511 Polska 443 606 1,24

ZLR - PLZELMR00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 5 013 Polska 309 316 0,65

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WLTA - PLWELTN00020 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 195 000 Polska 1 365 1 560 3,19

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KAR pp - PLKAREN00048 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 45 500 Polska 0 240 0,49

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 10 10 10 0,02

Obligacje 10 10 10 0,02

DZ0708 *) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,5% 10,00 10 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 10 10 0,02

Obligacje 10 10 10 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,31% 10,00 10 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 20,00 20 20 0,04

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 3 962 8,10

TECHMEX 1 477 3,02

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji nota 1.pdf

kwartał roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 LESZEK JEDLECKI PREZES .

2008-02-14 LESZEK AUDA CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-02-14 PAWEŁ CICHOÑ CZŁONEK ZARZĄDU .