| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-14 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 521 56 00 | (0-22) 521 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.07.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| IV kwartał 2007 | ||||
| Przychody z lokat | 1 672 | 463 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 616 | 447 | ||
| Przychody z lokat netto | 56 | 15 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 518 | -697 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 313 | -1 194 | ||
| Wynik z operacji | -6 775 | -1 875 | ||
| Zobowiązania | 546 | 152 | ||
| Aktywa | 196 756 | 54 929 | ||
| Aktywa netto | 196 210 | 54 777 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | 27,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,45 | -0,96 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2007 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada oraz 31 pa¼dziernika 2007 roku. |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 196 756 | 213 489 | 209 995 | 209 995 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 282 | 9 927 | 8 457 | 8 457 | ||
| Należności | 1 | 587 | 3 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 177 473 | 202 969 | 201 535 | 201 535 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 126 973 | 142 872 | 144 402 | 144 402 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 546 | 538 | 524 | 524 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 196 210 | 212 951 | 209 471 | 209 471 | ||
| Kapitał funduszu | 196 110 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 966 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 614 | 848 | 783 | 783 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 431 | 4 375 | 707 | 707 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 045 | -3 527 | 76 | 76 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 714 | 6 027 | 2 612 | 2 612 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 196 210 | 212 951 | 209 471 | 209 471 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | 103,34 | 101,65 | 101,65 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 878 803 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-26 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 672 | 10 090 | 1 939 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 388 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 666 | 7 673 | 1 461 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | 28 | 478 | |||
| Koszty funduszu | 1 616 | 6 366 | 1 232 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 558 | 6 174 | 1 115 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 17 | 7 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7 | 26 | 97 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | |||
| Pozostałe | 48 | 148 | 13 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 616 | 6 366 | 1 232 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 56 | 3 724 | 707 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 831 | -7 019 | 2 688 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 518 | -6 121 | 76 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 313 | -898 | 2 612 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -17 | -45 | 17 | |||
| Wynik z operacji | -6 775 | -3 295 | 3 395 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,45 | -1,68 | 1,65 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,45 | -1,68 | 1,65 | |||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-26 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -16 741 | -13 261 | 209 471 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 212 951 | 209 471 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 775 | -3 295 | 3 395 | |||
| przychody z lokat netto | 56 | 3 724 | 707 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 518 | -6 121 | 76 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 313 | -898 | 2 612 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 775 | -3 295 | 3 395 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 966 | -9 966 | 206 076 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 206 076 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 966 | 9 966 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 741 | -13 261 | 209 471 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 196 210 | 196 210 | 209 471 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 196 651 | 209 677 | 207 984 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -96 331 | -96 331 | 2 060 756 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -96 331 | -96 331 | 2 060 756 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 2 060 756 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 96 331 | 96 331 | 0 | |||
| saldo zmian | -96 331 | -96 331 | 2 060 756 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 964 425 | 1 964 425 | 2 060 756 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 2 060 756 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 96 331 | 96 331 | 0 | |||
| saldo zmian | 1 964 425 | 1 964 425 | 2 060 756 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 878 803 | 1 964 425 | 2 060 756 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,46 | -1,77 | 1,65 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,34 | 101,65 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,88 | 99,88 | 101,65 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -13,28 | -1,74 | 8,99 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,11 | 100,11 | 100,20 | |||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-10-26 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,11 | 105,23 | 101,65 | |||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,11 | 100,11 | 101,65 | |||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,15 | 2,95 | 2,94 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,14 | 2,94 | 2,92 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-10-26 do 2007-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 189 | 20 278 | -199 180 | |||
| Wpływy | 32 664 | 367 489 | 529 800 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 922 | 19 915 | 1 078 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 29 742 | 347 574 | 528 722 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 13 475 | 347 211 | 728 980 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 818 | 11 103 | 800 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 9 055 | 329 768 | 727 472 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 550 | 6 158 | 607 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 17 | 4 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 26 | 97 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 48 | 139 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 834 | -9 453 | 207 637 | |||
| Wpływy | 131 | 512 | 207 637 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 206 076 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 125 | 484 | 1 559 | |||
| Pozostałe | 6 | 28 | 2 | |||
| Wydatki | 9 965 | 9 965 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 766 | 9 766 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 199 | 199 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 355 | 10 825 | 8 457 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 927 | 8 457 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 282 | 19 282 | 8 457 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.07.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 45 473 | 50 500 | 25,66 | 51 851 | 60 097 | 28,14 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 125 632 | 126 973 | 64,54 | 141 018 | 142 872 | 58,39 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 18 450 | POLSKA | 587 | 1 024 | 0,52 | ||
| BANKBPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 078 | POLSKA | 2 734 | 320 | 0,16 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 550 900 | POLSKA | 1 081 | 490 | 0,25 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 750 | POLSKA | 1 241 | 1 894 | 0,96 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 150 | POLSKA | 2 079 | 2 297 | 1,17 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 28 400 | POLSKA | 1 259 | 951 | 0,48 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 8 150 | REPUBLIKA CZESKA | 1 056 | 1 497 | 0,76 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 50 150 | POLSKA | 2 081 | 2 232 | 1,13 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 49 400 | POLSKA | 5 042 | 5 227 | 2,66 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 850 | POLSKA | 904 | 883 | 0,45 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 750 | POLSKA | 1 492 | 1 152 | 0,59 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 30 599 | POLSKA | 4 167 | 6 946 | 3,53 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 382 100 | POLSKA | 1 272 | 1 949 | 0,99 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 131 600 | POLSKA | 6 063 | 6 830 | 3,47 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 144 600 | POLSKA | 5 681 | 7 606 | 3,87 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 172 800 | POLSKA | 1 265 | 1 479 | 0,75 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 160 | POLSKA | 375 | 307 | 0,16 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 644 | POLSKA | 576 | 616 | 0,31 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 234 500 | POLSKA | 5 162 | 5 279 | 2,68 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 60 850 | POLSKA | 1 356 | 1 521 | 0,77 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 125 000 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | |||||||||
| Obligacje | 125 000 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | |||||||||
| OK0709 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 20 000 | 18 210 | 18 214 | 9,26 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 105 000 | 107 422 | 108 759 | 55,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UNICREDIT | 7 266 | 3,69 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objasniające 31.12.07.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 525 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Cezary Burzyński | Prezes Zarządu | Cezary Burzyński | ||
| 2008-02-14 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | Marcin Jarkiewicz | ||
