PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-14

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.07.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2007

Przychody z lokat 1 672 463

Koszty funduszu netto 1 616 447

Przychody z lokat netto 56 15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 518 -697

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 313 -1 194

Wynik z operacji -6 775 -1 875

Zobowiązania 546 152

Aktywa 196 756 54 929

Aktywa netto 196 210 54 777

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 964 425

odpowiednio: w zł i w EUR

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,88 27,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,45 -0,96

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada oraz 31 pa¼dziernika 2007 roku.

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Aktywa 196 756 213 489 209 995 209 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 282 9 927 8 457 8 457

Należności 1 587 3 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 177 473 202 969 201 535 201 535

dłużne papiery wartościowe 126 973 142 872 144 402 144 402

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 0 6 0 0

Zobowiązania 546 538 524 524

Aktywa netto (I-II) 196 210 212 951 209 471 209 471

Kapitał funduszu 196 110 206 076 206 076 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 966 0 0 0

Dochody zatrzymane -1 614 848 783 783

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 431 4 375 707 707

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 045 -3 527 76 76

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 714 6 027 2 612 2 612

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 196 210 212 951 209 471 209 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 964 425 2 060 756 2 060 756 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,88 103,34 101,65 101,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 878 803

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-26 do 2006-12-31 za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 672 10 090 1 939

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2 388 0

Przychody odsetkowe 1 666 7 673 1 461

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 0

Pozostałe 6 28 478

Koszty funduszu 1 616 6 366 1 232

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 558 6 174 1 115

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 17 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 26 97

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0

Pozostałe 48 148 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 616 6 366 1 232

Przychody z lokat netto (I-IV) 56 3 724 707

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 831 -7 019 2 688

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 518 -6 121 76

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 313 -898 2 612

z tytułu różnic kursowych -17 -45 17

Wynik z operacji -6 775 -3 295 3 395

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,45 -1,68 1,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,45 -1,68 1,65

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-26 do 2006-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto -16 741 -13 261 209 471

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 212 951 209 471 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 775 -3 295 3 395

przychody z lokat netto 56 3 724 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 518 -6 121 76

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 313 -898 2 612

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 775 -3 295 3 395

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 966 -9 966 206 076

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 206 076

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 9 966 9 966 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 741 -13 261 209 471

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 196 210 196 210 209 471

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 196 651 209 677 207 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -96 331 -96 331 2 060 756

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -96 331 -96 331 2 060 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 96 331 96 331 0

saldo zmian -96 331 -96 331 2 060 756

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 964 425 1 964 425 2 060 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 96 331 96 331 0

saldo zmian 1 964 425 1 964 425 2 060 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 878 803 1 964 425 2 060 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,46 -1,77 1,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,34 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,88 99,88 101,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,28 -1,74 8,99

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,11 100,11 100,20

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-10-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,11 105,23 101,65

data wyceny 2007-12-28 2007-06-29 2006-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,11 100,11 101,65

data wyceny 2007-12-28 2007-12-28 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,15 2,95 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,14 2,94 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2007-10-26 do 2007-12-31 za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 19 189 20 278 -199 180

Wpływy 32 664 367 489 529 800

Z tytułu posiadanych lokat 2 922 19 915 1 078

Z tytułu zbycia składników lokat 29 742 347 574 528 722

Pozostałe

Wydatki 13 475 347 211 728 980

Z tytułu posiadanych lokat 2 818 11 103 800

Z tytułu nabycia składników lokat 9 055 329 768 727 472

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 550 6 158 607

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 17 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 26 97

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 48 139 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 834 -9 453 207 637

Wpływy 131 512 207 637

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 206 076

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 125 484 1 559

Pozostałe 6 28 2

Wydatki 9 965 9 965 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 766 9 766 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 199 199 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 355 10 825 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 927 8 457 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 282 19 282 8 457

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.07.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał 2007 roku 3 kwartał 2007 roku 2006 rok 4 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 45 473 50 500 25,66 51 851 60 097 28,14 55 049 57 133 27,20 55 049 57 133 27,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 125 632 126 973 64,54 141 018 142 872 58,39 142 618 144 402 68,77 142 618 144 402 68,77

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 450 POLSKA 587 1 024 0,52

BANKBPH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 078 POLSKA 2 734 320 0,16

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 550 900 POLSKA 1 081 490 0,25

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 750 POLSKA 1 241 1 894 0,96

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 150 POLSKA 2 079 2 297 1,17

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 28 400 POLSKA 1 259 951 0,48

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 8 150 REPUBLIKA CZESKA 1 056 1 497 0,76

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 150 POLSKA 2 081 2 232 1,13

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 49 400 POLSKA 5 042 5 227 2,66

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 850 POLSKA 904 883 0,45

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 750 POLSKA 1 492 1 152 0,59

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 599 POLSKA 4 167 6 946 3,53

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 382 100 POLSKA 1 272 1 949 0,99

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 131 600 POLSKA 6 063 6 830 3,47

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 144 600 POLSKA 5 681 7 606 3,87

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 172 800 POLSKA 1 265 1 479 0,75

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 160 POLSKA 375 307 0,16

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 644 POLSKA 576 616 0,31

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 234 500 POLSKA 5 162 5 279 2,68

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 60 850 POLSKA 1 356 1 521 0,77

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 125 000 125 632 126 973 64,54

Obligacje 125 000 125 632 126 973 64,54

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2009-07-25 zerokuponowe 1 000,00 20 000 18 210 18 214 9,26

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 105 000 107 422 108 759 55,28

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UNICREDIT 7 266 3,69

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objasniające 31.12.07.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 3

Pozostałe zobowiązania 18

Zobowiązania wobec TFI 525

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Cezary Burzyński Prezes Zarządu Cezary Burzyński

2008-02-14 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz