BOMI - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA

(pełna nazwa emitenta)

BOMI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

81-572 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfa Pomorskiego 71

(ulica) (numer)

058 6273460 058 6273461

(telefon) (fax)

[email protected] www.bomi.pl

(e-mail) (www)

5931007159 190863162

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 488 807 378 824 129 424 97 157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 945 11 767 5 546 3 018

Zysk (strata) brutto 21 563 11 546 5 709 2 961

Zysk (strata) netto 17 025 9 011 4 508 2 311

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 043 14 077 1 600 3 610

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 301 270 -9 082 69

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 448 -2 169 10 180 -556

Przepływy pieniężne netto, razem 10 190 12 178 2 698 3 123

Aktywa, razem 141 457 72 897 39 491 19 027

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 500 56 261 18 007 14 685

Zobowiązania długoterminowe 6 600 2 735 1 843 714

Zobowiązania krótkoterminowe 56 691 52 378 15 827 13 671

Kapitał własny 76 957 16 636 21 484 4 342

Kapitał zakładowy 1 798 1 544 502 403

Liczba akcji (w szt.) 17 982 160 1 544 466 17 982 160 1 544 466

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,95 5,83 0,26 1,52

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 5,83 0,26 1,52

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,28 10,77 1,19 2,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,28 10,77 1,19 2,81

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe Informacje.pdf Pozostałe informacje do raportu Q4/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Stanisław Okonek Prezes Zarządu

2008-02-14 Krzysztof Pietkun Wiceprezes Zarządu

2008-02-14 Mieczysław Cierpisz Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 381 35 616 16 014 15 648

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 127 927 738 667

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 37 143 32 959 13 681 13 493

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 111 1 730 1 595 1 488

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 137 733 528 397

Inne rozliczenia międzyokresowe 974 997 1 067 1 091

Aktywa obrotowe 101 076 100 509 56 883 49 175

Zapasy 38 347 39 083 28 198 33 765

Należności krótkoterminowe 18 732 8 938 10 203 5 223

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 18 732 8 938 10 203 5 223

Inwestycje krótkoterminowe 43 454 51 448 18 259 9 870

Krótkoterminowe aktywa finansowe 43 454 51 448 18 259 9 870

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 15 005 22 582 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 449 28 866 18 259 9 870

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 543 1 040 223 317

A k t y w a r a z e m 141 457 136 125 72 897 64 823

PASYWA

Kapitał własny 76 957 69 932 16 636 13 961

Kapitał zakładowy 1 798 1 798 1 544 2 894

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 -1 749

Kapitał zapasowy 58 691 58 758 5 660 6 059

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 180 180 180 180

Zysk (strata) z lat ubiegłych -737 241 241 241

Zysk (strata) netto 17 025 8 955 9 011 6 336

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 500 66 193 56 261 50 862

Rezerwy na zobowiązania 1 108 823 707 630

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 613 328 212 135

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 495 495 495 495

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 495 495 495 495

Zobowiązania długoterminowe 6 600 5 436 2 735 817

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 600 5 436 2 735 817

Zobowiązania krótkoterminowe 56 691 59 833 52 378 42 450

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 56 609 59 106 51 791 41 525

Fundusze specjalne 82 727 587 925

Rozliczenia międzyokresowe 101 101 441 6 965

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 101 101 441 6 965

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 101 101 441 441

P a s y w a r a z e m 141 457 136 125 72 897 64 823

Wartość księgowa 76 957 69 932 16 636 13 961

Liczba akcji (w szt.) 17 982 160 17 982 160 1 544 466 2 894 466

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,28 3,89 10,77 4,82

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 982 160 17 982 160 1 544 466 2 894 466

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,28 3,89 10,77 4,82

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 5 221 4 448 2 777 2 777

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 221 4 448 2 777 2 777

udzielonych gwarancji i poręczeń 5 221 4 448 2 777 2 777

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 221 4 448 2 777 2 777

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 154 095 488 807 113 953 378 824

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 347 41 949 12 741 26 432

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133 748 446 858 101 212 352 392

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 109 323 363 791 87 361 291 265

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 993 5 353 5 353

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 109 323 362 798 82 008 285 912

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 772 125 016 26 592 87 559

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 31 115 99 351 20 677 73 079

Zysk (strata) ze sprzedaży 13 657 25 665 5 915 14 480

Pozostałe przychody operacyjne 60 395 1 566 1 705

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 505 1 505

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 60 395 61 200

Pozostałe koszty operacyjne 4 079 5 115 4 038 4 418

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 152 159 403 403

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 251 251 0 0

Inne koszty operacyjne 3 676 4 705 3 635 4 015

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 638 20 945 3 443 11 767

Przychody finansowe 740 1 117 45 146

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 740 1 117 45 146

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 174 499 131 367

Odsetki w tym: 174 499 131 367

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 204 21 563 3 357 11 546

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 10 204 21 563 3 357 11 546

Podatek dochodowy 2 134 4 538 682 2 535

część bieżąca 2 253 4 745 736 2 846

część odroczona -119 -207 -54 -311

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 070 17 025 2 675 9 011

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 17 025 9 011

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 546 749 2 816 377

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 3,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 546 749 2 816 377

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 3,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 69 932 17 614 13 961 9 373

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych -978 -978 -978 -978

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 68 954 16 636 12 983 8 395

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 798 1 544 2 894 2 894

Zmiany kapitału zakładowego 0 254 -1 350 -1 350

zwiększenia (z tytułu) 0 254 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 254 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 350 1 350

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1 350 1 350

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 798 1 798 1 544 1 544

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 1 749 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 -1 749 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 749

nabycie w celu umorzenia 0 0 0 1 749

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -1 749 -1 749

umorzenia 0 0 -1 749 -1 749

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 58 758 5 660 6 059 2 855

Zmiany kapitału zapasowego -67 53 031 -399 2 805

zwiększenia (z tytułu) 0 56 272 0 3 204

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 46 283 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 9 989 0 3 203

różnice z zaokrągleń 0 0 0 1

zmniejszenia (z tytułu) 67 3 241 399 399

pokrycia straty 0 0 0 0

wykupu akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 399 399

- koszty emisji publicznej akcji 67 3 241 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 58 691 58 691 5 660 5 660

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 180 180 180 180

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 180 180 180 180

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 241 241 241 255

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 411 2 411 2 411 2 425

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych -978 -978 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 411 1 433 2 411 2 425

zwiększenia (z tytułu) 0 9 989 0 3 189

podziału zysku z lat ubiegłych 0 9 989 0 3 189

zmniejszenia (z tytułu) 0 9 989 0 3 203

przeznaczenia na kapitał zapasowy 0 9 989 0 3 203

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 433 1 433 2 411 2 411

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 170 -2 170 -2 170 -2 170

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 170 -2 170 -2 170 -2 170

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 170 -2 170 -2 170 -2 170

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -737 -737 241 241

Wynik netto 17 025 17 025 9 011 9 011

zysk netto 17 025 17 025 9 011 9 011

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 76 957 76 957 16 636 16 636

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 76 957 76 957 16 636 16 636

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 070 17 025 2 675 9 011

Korekty razem -11 161 -10 982 2 856 5 066

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 071 3 471 396 2 602

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -115 18 204 367

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 75 82 -1 034 -1 022

Zmiana stanu rezerw 285 401 77 142

Zmiana stanu zapasów 736 -10 149 5 567 1 070

Zmiana stanu należności -9 794 -8 529 -4 980 -4 252

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 535 4 900 9 163 8 865

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 116 -1 176 -6 537 -957

Inne korekty 0 -1 749

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 091 6 043 5 531 14 077

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 11 141 11 141 4 044 4 044

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 352 1 352 4 044 4 044

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 9 789 9 789 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 789 9 789 0 0

zbycie aktywów finansowych 9 789 9 789 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 5 499 45 442 637 3 774

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 499 21 052 637 3 774

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 000 24 390 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 000 24 390 0 0

nabycie aktywów finansowych 2 000 24 390 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 642 -34 301 3 407 270

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -67 43 466 155 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -67 43 296 0 0

Kredyty i pożyczki 0 170 155 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 901 5 018 704 2 169

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 934 1 934 48 48

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 870 2 662 452 1 754

Odsetki 97 422 204 367

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 968 38 448 -549 -2 169

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -417 10 190 8 389 12 178

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -417 10 190 8 389 12 178

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 28 866 18 259 9 870 6 081

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 449 28 449 18 259 18 259

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 790 2 790 1 023 1 023

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do raportu SA Q4/2007