| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOMI | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 81-572 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfa Pomorskiego | 71 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 6273460 | 058 6273461 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bomi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5931007159 | 190863162 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 488 807 | 378 824 | 129 424 | 97 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 945 | 11 767 | 5 546 | 3 018 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 563 | 11 546 | 5 709 | 2 961 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 025 | 9 011 | 4 508 | 2 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 043 | 14 077 | 1 600 | 3 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 301 | 270 | -9 082 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 448 | -2 169 | 10 180 | -556 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 190 | 12 178 | 2 698 | 3 123 | ||
| Aktywa, razem | 141 457 | 72 897 | 39 491 | 19 027 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 500 | 56 261 | 18 007 | 14 685 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 600 | 2 735 | 1 843 | 714 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 691 | 52 378 | 15 827 | 13 671 | ||
| Kapitał własny | 76 957 | 16 636 | 21 484 | 4 342 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 544 | 502 | 403 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 1 544 466 | 17 982 160 | 1 544 466 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,95 | 5,83 | 0,26 | 1,52 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,95 | 5,83 | 0,26 | 1,52 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 10,77 | 1,19 | 2,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 10,77 | 1,19 | 2,81 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu Q4/2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Stanisław Okonek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Krzysztof Pietkun | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Mieczysław Cierpisz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 381 | 35 616 | 16 014 | 15 648 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 127 | 927 | 738 | 667 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 143 | 32 959 | 13 681 | 13 493 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 111 | 1 730 | 1 595 | 1 488 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 137 | 733 | 528 | 397 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 974 | 997 | 1 067 | 1 091 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 076 | 100 509 | 56 883 | 49 175 | ||
| Zapasy | 38 347 | 39 083 | 28 198 | 33 765 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 732 | 8 938 | 10 203 | 5 223 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 732 | 8 938 | 10 203 | 5 223 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 43 454 | 51 448 | 18 259 | 9 870 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 454 | 51 448 | 18 259 | 9 870 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 005 | 22 582 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 449 | 28 866 | 18 259 | 9 870 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543 | 1 040 | 223 | 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 141 457 | 136 125 | 72 897 | 64 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 957 | 69 932 | 16 636 | 13 961 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 798 | 1 544 | 2 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -1 749 | ||
| Kapitał zapasowy | 58 691 | 58 758 | 5 660 | 6 059 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -737 | 241 | 241 | 241 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 025 | 8 955 | 9 011 | 6 336 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 500 | 66 193 | 56 261 | 50 862 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 108 | 823 | 707 | 630 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 613 | 328 | 212 | 135 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 600 | 5 436 | 2 735 | 817 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 600 | 5 436 | 2 735 | 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 691 | 59 833 | 52 378 | 42 450 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 609 | 59 106 | 51 791 | 41 525 | ||
| Fundusze specjalne | 82 | 727 | 587 | 925 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 441 | 6 965 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 441 | 6 965 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 101 | 101 | 441 | 441 | ||
| P a s y w a r a z e m | 141 457 | 136 125 | 72 897 | 64 823 | ||
| Wartość księgowa | 76 957 | 69 932 | 16 636 | 13 961 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,28 | 3,89 | 10,77 | 4,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 1 544 466 | 2 894 466 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,28 | 3,89 | 10,77 | 4,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 221 | 4 448 | 2 777 | 2 777 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 221 | 4 448 | 2 777 | 2 777 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 221 | 4 448 | 2 777 | 2 777 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 221 | 4 448 | 2 777 | 2 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154 095 | 488 807 | 113 953 | 378 824 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 347 | 41 949 | 12 741 | 26 432 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133 748 | 446 858 | 101 212 | 352 392 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109 323 | 363 791 | 87 361 | 291 265 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 993 | 5 353 | 5 353 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109 323 | 362 798 | 82 008 | 285 912 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 772 | 125 016 | 26 592 | 87 559 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 31 115 | 99 351 | 20 677 | 73 079 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 657 | 25 665 | 5 915 | 14 480 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 395 | 1 566 | 1 705 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 505 | 1 505 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 60 | 395 | 61 | 200 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 079 | 5 115 | 4 038 | 4 418 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 152 | 159 | 403 | 403 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 251 | 251 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 676 | 4 705 | 3 635 | 4 015 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 638 | 20 945 | 3 443 | 11 767 | ||
| Przychody finansowe | 740 | 1 117 | 45 | 146 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 740 | 1 117 | 45 | 146 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 174 | 499 | 131 | 367 | ||
| Odsetki w tym: | 174 | 499 | 131 | 367 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 204 | 21 563 | 3 357 | 11 546 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 204 | 21 563 | 3 357 | 11 546 | ||
| Podatek dochodowy | 2 134 | 4 538 | 682 | 2 535 | ||
| część bieżąca | 2 253 | 4 745 | 736 | 2 846 | ||
| część odroczona | -119 | -207 | -54 | -311 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 070 | 17 025 | 2 675 | 9 011 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 025 | 9 011 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 546 749 | 2 816 377 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,03 | 3,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 546 749 | 2 816 377 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,03 | 3,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 932 | 17 614 | 13 961 | 9 373 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | -978 | -978 | -978 | -978 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 954 | 16 636 | 12 983 | 8 395 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 798 | 1 544 | 2 894 | 2 894 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 254 | -1 350 | -1 350 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 254 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 254 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 798 | 1 798 | 1 544 | 1 544 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 1 749 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -1 749 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 749 | ||
| nabycie w celu umorzenia | 0 | 0 | 0 | 1 749 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 749 | -1 749 | ||
| umorzenia | 0 | 0 | -1 749 | -1 749 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 758 | 5 660 | 6 059 | 2 855 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -67 | 53 031 | -399 | 2 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 272 | 0 | 3 204 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 46 283 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 989 | 0 | 3 203 | ||
| różnice z zaokrągleń | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 67 | 3 241 | 399 | 399 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wykupu akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | 399 | 399 | ||
| - koszty emisji publicznej akcji | 67 | 3 241 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 691 | 58 691 | 5 660 | 5 660 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 241 | 241 | 241 | 255 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 425 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | -978 | -978 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 411 | 1 433 | 2 411 | 2 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 0 | 3 189 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 9 989 | 0 | 3 189 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 0 | 3 203 | ||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 9 989 | 0 | 3 203 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 433 | 1 433 | 2 411 | 2 411 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -737 | -737 | 241 | 241 | ||
| Wynik netto | 17 025 | 17 025 | 9 011 | 9 011 | ||
| zysk netto | 17 025 | 17 025 | 9 011 | 9 011 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 957 | 76 957 | 16 636 | 16 636 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 957 | 76 957 | 16 636 | 16 636 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 070 | 17 025 | 2 675 | 9 011 | ||
| Korekty razem | -11 161 | -10 982 | 2 856 | 5 066 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 071 | 3 471 | 396 | 2 602 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -115 | 18 | 204 | 367 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 75 | 82 | -1 034 | -1 022 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 285 | 401 | 77 | 142 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 736 | -10 149 | 5 567 | 1 070 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 794 | -8 529 | -4 980 | -4 252 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 535 | 4 900 | 9 163 | 8 865 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 | -1 176 | -6 537 | -957 | ||
| Inne korekty | 0 | -1 749 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 091 | 6 043 | 5 531 | 14 077 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 141 | 11 141 | 4 044 | 4 044 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 352 | 1 352 | 4 044 | 4 044 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 789 | 9 789 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 789 | 9 789 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 789 | 9 789 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 499 | 45 442 | 637 | 3 774 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 499 | 21 052 | 637 | 3 774 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 000 | 24 390 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 000 | 24 390 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 000 | 24 390 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 642 | -34 301 | 3 407 | 270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -67 | 43 466 | 155 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -67 | 43 296 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 170 | 155 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 901 | 5 018 | 704 | 2 169 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 934 | 1 934 | 48 | 48 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 870 | 2 662 | 452 | 1 754 | ||
| Odsetki | 97 | 422 | 204 | 367 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 968 | 38 448 | -549 | -2 169 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -417 | 10 190 | 8 389 | 12 178 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -417 | 10 190 | 8 389 | 12 178 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 866 | 18 259 | 9 870 | 6 081 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 449 | 28 449 | 18 259 | 18 259 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 790 | 2 790 | 1 023 | 1 023 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA Q4/2007 | ||
