| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska 62 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 748 | 24 468 | 6 552 | 6 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 200 | -398 | -318 | -102 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 732 | -1 047 | -459 | -269 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 893 | -918 | -501 | -235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 292 | -565 | -1 666 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 653 | 4 348 | -438 | 1 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 064 | -3 670 | 2 135 | -941 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 119 | 113 | 31 | 29 | ||
| Aktywa, razem | 31 914 | 26 161 | 8 910 | 6 828 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 448 | 17 413 | 3 475 | 4 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 254 | 3 330 | 908 | 869 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 236 | 10 882 | 1 741 | 2 840 | ||
| Kapitał własny | 19 466 | 8 748 | 5 434 | 2 283 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 601 | 270 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 5 169 600 | 10 769 600 | 5 169 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,18 | -0,05 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,81 | 1,69 | 0,50 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 545 | 11 634 | 8 444 | 8 128 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 37 | 15 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 365 | 7 505 | 7 599 | 7 392 | ||
| Należności długoterminowe | 57 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 495 | 3 495 | 54 | 45 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 495 | 3 495 | 54 | 45 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 490 | 3 490 | 40 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 490 | 3 490 | 49 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 597 | 776 | 684 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597 | 544 | 720 | 681 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | 56 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 369 | 21 088 | 17 717 | 17 883 | ||
| Zapasy | 7 122 | 9 178 | 6 291 | 6 758 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 768 | 11 200 | 9 947 | 10 545 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 030 | 1 436 | 1 314 | 426 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 738 | 9 764 | 8 633 | 10 119 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 784 | 348 | 403 | 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 784 | 348 | 403 | 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | 282 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 20 | 19 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 502 | 328 | 383 | 328 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695 | 362 | 1 076 | 233 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 914 | 32 722 | 26 161 | 26 011 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 466 | 20 340 | 8 748 | 9 784 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 273 | 19 273 | 6 586 | 6 572 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 332 | 332 | 390 | 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -400 | -400 | 1 656 | 1 656 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 893 | -1 019 | -918 | 118 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 448 | 12 382 | 17 413 | 16 227 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 643 | 613 | 752 | 534 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 386 | 371 | 371 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 253 | 227 | 381 | 163 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 253 | 227 | 381 | 163 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 254 | 3 012 | 3 330 | 4 015 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 254 | 3 012 | 3 330 | 4 015 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 236 | 6 499 | 10 881 | 9 165 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 234 | 6 387 | 10 857 | 9 124 | ||
| Fundusze specjalne | 2 | 112 | 24 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 315 | 2 258 | 2 450 | 2 513 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 315 | 2 258 | 2 450 | 2 513 | ||
| długoterminowe | 1 934 | 2 059 | 2 186 | 2 251 | ||
| krótkoterminowe | 381 | 199 | 264 | 262 | ||
| P a s y w a r a z e m | 31 914 | 32 722 | 26 161 | 26 011 | ||
| Wartość księgowa | 19 466 | 20 340 | 8 748 | 9 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 10 769 600 | 5 169 600 | 516 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,89 | 1,69 | 18,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 863 | 13 015 | 14 862 | 13 864 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 043 | 12 195 | 14 042 | 13 044 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytu | 6 373 | 8 817 | 10 330 | 8 329 | ||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 3 670 | 3 378 | 3 712 | 4 715 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 863 | 13 015 | 14 862 | 13 864 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 089 | 24 747 | 6 358 | 24 468 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 396 | 2 480 | 500 | 863 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 659 | 22 948 | 5 688 | 23 025 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 430 | 1 799 | 670 | 1 443 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 244 | 17 678 | 4 494 | 17 558 | ||
| jednostkom powiązanym | 838 | 1 244 | 221 | 475 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 988 | 16 431 | 3 901 | 16 325 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 1 247 | 593 | 1 233 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 845 | 7 069 | 1 864 | 6 910 | ||
| Koszty sprzedaży | 894 | 3 674 | 952 | 3 011 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 177 | 4 175 | 1 258 | 3 986 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -226 | -780 | -346 | -87 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 437 | 31 | 274 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 174 | 92 | 92 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 104 | 263 | -61 | 182 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 648 | 857 | 295 | 585 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -96 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 623 | 791 | 345 | 478 | ||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 66 | 46 | 107 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -720 | -1 200 | -610 | -398 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 52 | 2 | 4 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 52 | 2 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 186 | 584 | 188 | 653 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 268 | 105 | 451 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 101 | 316 | 83 | 202 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -904 | -1 732 | -796 | -1 047 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -904 | -1 732 | -796 | -1 047 | ||
| Podatek dochodowy | -49 | 142 | 240 | -129 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -49 | 142 | 240 | -129 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 19 | 19 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -874 | -1 893 | -1 036 | -918 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 340 | 9 148 | 8 010 | 8 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -400 | 1 656 | 1 656 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 340 | 8 748 | 9 666 | 9 666 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 273 | 6 585 | 5 165 | 5 165 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 688 | 1 421 | 1 421 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 688 | 1 421 | 1 421 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 138 | 80 | 80 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 1 341 | 1 341 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 273 | 19 273 | 6 586 | 6 586 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 332 | 390 | 1 731 | 1 731 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | 1 341 | 1 341 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 1 341 | 1 341 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 332 | 332 | 390 | 390 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | 1 736 | 1 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | 1 736 | 1 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 057 | -2 057 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 738 | 738 | 1 736 | 1 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 139 | 1 139 | 80 | 80 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 656 | 1 656 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 400 | 400 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -400 | -400 | 1 656 | 1 656 | ||
| Wynik netto | -874 | -1 893 | -918 | -918 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 874 | 1 893 | 918 | 918 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 466 | 19 466 | 8 748 | 8 748 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 466 | 19 466 | 8 748 | 8 748 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -874 | -1 893 | -1 036 | -918 | ||
| Korekty razem | 1 364 | -4 399 | -2 780 | 353 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 201 | 665 | 373 | 672 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 84 | 267 | 97 | 443 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | -174 | -188 | -92 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 31 | -109 | 484 | 136 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 057 | -830 | 466 | 1 609 | ||
| Zmiana stanu należności | -627 | -2 879 | 598 | -3 254 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53 | -3 083 | -1 205 | 2 492 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -279 | 424 | -3 405 | -1 653 | ||
| Inne korekty | 1 320 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 490 | -6 292 | -3 816 | -565 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 197 | 209 | 4 524 | 4 594 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197 | 209 | 4 524 | 4 594 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 302 | 1 862 | 186 | 246 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520 | 580 | 176 | 196 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -218 | 1 282 | 10 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych | 282 | 1 282 | 10 | 50 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 282 | 1 282 | 10 | 50 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -105 | -1 653 | 4 338 | 4 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 171 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 171 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 211 | 2 107 | 466 | 3 670 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -179 | 1 173 | -526 | 2 099 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -233 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 306 | 667 | 1 127 | 1 127 | ||
| Odsetki | 84 | 267 | 98 | 444 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -211 | 8 064 | -466 | -3 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 174 | 119 | 56 | 113 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 174 | 119 | 56 | 113 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 328 | 383 | 327 | 270 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 502 | 502 | 383 | 383 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
