ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 718 192 581 67 972 49 391

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 929 17 301 5 541 4 437

Zysk (strata) brutto 19 786 16 556 5 239 4 246

Zysk (strata) netto 15 781 13 346 4 178 3 423

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 137 11 547 4 802 2 961

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 859 -12 427 -5 258 -3 187

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 757 1 350 465 346

Przepływy pieniężne netto, razem 35 470 9 121

Aktywa, razem 146 443 119 215 40 883 31 117

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 450 60 002 19 947 15 661

Zobowiązania długoterminowe 6 475 5 382 1 808 1 405

Zobowiązania krótkoterminowe 62 829 52 907 17 540 13 810

Kapitał własny 74 993 59 213 20 936 15 455

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 510 2 347

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 15,50 13,11 4,10 3,36

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 73,67 58,16 20,57 15,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu

2008-02-14 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 61 865 58 350 46 050 45 073

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 163 1 737 2 426 2 844

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 54 190 50 794 39 614 38 503

Należności długoterminowe 550 515 10 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 550 515 10 3

Inwestycje długoterminowe 48 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 914 5 256 3 952 3 675

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 979 981 952 894

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 935 4 275 3 000 2 781

Aktywa obrotowe 84 578 91 003 73 165 66 702

Zapasy 24 819 33 179 17 985 17 893

Należności krótkoterminowe 56 136 55 312 53 128 47 046

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 56 136 55 312 53 128 47 046

Inwestycje krótkoterminowe 906 339 864 720

Krótkoterminowe aktywa finansowe 906 339 864 720

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 906 339 864 720

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 717 2 173 1 188 1 043

A k t y w a r a z e m 146 443 149 353 119 215 111 775

PASYWA

Kapitał własny 74 993 71 082 59 213 53 896

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 49 286 49 286 35 941 35 940

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 15 781 11 870 13 346 8 030

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 450 78 271 60 002 57 879

Rezerwy na zobowiązania 429 370 337 244

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 149 114 29 116

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 193 193 99

długoterminowa 67 193 193 99

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 213 63 115 29

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 213 63 115 29

Zobowiązania długoterminowe 6 475 5 967 5 382 6 582

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 1 000

Wobec pozostałych jednostek 6 475 5 967 5 382 5 582

Zobowiązania krótkoterminowe 62 829 70 854 52 907 49 578

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 62 002 69 970 52 031 48 680

Fundusze specjalne 827 884 876 898

Rozliczenia międzyokresowe 1 717 1 080 1 376 1 475

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 717 1 080 1 376 1 475

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 717 1 080 1 376 1 475

P a s y w a r a z e m 146 443 149 353 119 215 111 775

Wartość księgowa 74 993 71 082 59 213 53 896

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 73,66 69,82 58,16 52,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 106 3 000 3 900 900

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 106 3 000 3 900 900

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 106 3 000 3 900 900

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 106 3 000 3 900 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 660 256 718 67 718 192 581

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 70 939 215 975 56 844 160 402

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 721 40 743 10 874 32 179

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 68 427 205 018 53 769 153 676

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58 045 168 611 44 524 125 507

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 382 36 407 9 245 28 169

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 233 51 700 13 949 38 905

Koszty sprzedaży 3 867 11 191 2 382 6 434

Koszty ogólnego zarządu 5 616 20 948 4 691 15 973

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 750 19 561 6 876 16 498

Pozostałe przychody operacyjne 846 2 268 761 2 910

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 87 159 155 528

Dotacje 315 743 106 462

Inne przychody operacyjne 444 1 366 500 1 920

Pozostałe koszty operacyjne 249 900 540 2 107

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 269 0 0

Inne koszty operacyjne 237 631 540 2 107

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 347 20 929 7 097 17 301

Przychody finansowe 102 680 158 679

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 3 0 4

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 102 676 158 675

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 1 0 0

Koszty finansowe 546 1 823 375 1 424

Odsetki w tym: 399 1 199 221 898

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 147 624 154 526

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 903 19 786 6 880 16 556

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 903 19 786 6 880 16 556

Podatek dochodowy 992 4 005 1 269 3 210

część bieżąca 956 3 913 1 415 3 476

część odroczona 36 92 -146 -266

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 911 15 781 5 611 13 346

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15 781 15 781 13 641 13 346

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,50 15,50 13,40 13,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 082 59 213 53 896 45 867

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 082 59 213 53 896 45 867

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 49 286 35 941 35 940 27 353

Zmiany kapitału zapasowego 0 13 345 0 8 588

zwiększenia (z tytułu) 0 13 345 0 8 588

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 068 0 687

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 12 277 0 7 901

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 286 49 286 35 940 35 941

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 870 13 346 8 030 8 588

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 870 13 346 8 030 8 588

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 870 13 346 8 030 8 588

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 13 346 0 8 588

podziału zysku z lat ubiegłych 0 13 346 0 8 588

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 870 0 8 030 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8 030 0

Wynik netto 3 911 15 781 5 611 13 346

zysk netto 3 911 15 781 5 611 13 346

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 993 74 993 59 507 59 213

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 74 993 74 993 59 507 59 213

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 911 15 781 5 611 13 346

Korekty razem 8 854 2 356 -857 -1 799

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 392 7 595 1 825 7 133

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -86 -185 -83 -100

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 413 1 169 210 916

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -87 -159 -155 -528

Zmiana stanu rezerw 59 92 92 13

Zmiana stanu zapasów 8 359 -6 835 -379 -8 126

Zmiana stanu należności -860 -3 549 -6 083 -10 420

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 568 4 348 4 454 11 585

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 436 -150 -499 -1 609

Inne korekty 1 796 30 -239 -663

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 765 18 137 4 754 11 547

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 547 1 132 703 1 633

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 547 1 129 702 1 629

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 3 1 4

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 3 1 4

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 3 1 4

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 8 973 20 991 2 828 14 060

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 973 20 991 2 828 14 060

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 426 -19 859 -2 125 -12 427

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 6 000 425 7 719

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 6 000 425 7 719

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 3 777 4 243 2 908 6 370

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 956 1 170 2 347 3 920

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 411 1 906 355 1 538

Odsetki 410 1 167 206 912

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 777 1 757 -2 483 1 350

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 562 35 146 470

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 567 42 145 482

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 -7 1 -12

Środki pieniężne na początek okresu 327 854 707 384

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 889 889 853 854

o ograniczonej możliwości dysponowania 235 235 49 201

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf