| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 256 718 | 192 581 | 67 972 | 49 391 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 929 | 17 301 | 5 541 | 4 437 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 786 | 16 556 | 5 239 | 4 246 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 781 | 13 346 | 4 178 | 3 423 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 137 | 11 547 | 4 802 | 2 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 859 | -12 427 | -5 258 | -3 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 757 | 1 350 | 465 | 346 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 35 | 470 | 9 | 121 | ||
| Aktywa, razem | 146 443 | 119 215 | 40 883 | 31 117 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 450 | 60 002 | 19 947 | 15 661 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 475 | 5 382 | 1 808 | 1 405 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 829 | 52 907 | 17 540 | 13 810 | ||
| Kapitał własny | 74 993 | 59 213 | 20 936 | 15 455 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 510 | 2 347 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,50 | 13,11 | 4,10 | 3,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 73,67 | 58,16 | 20,57 | 15,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 865 | 58 350 | 46 050 | 45 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 163 | 1 737 | 2 426 | 2 844 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 190 | 50 794 | 39 614 | 38 503 | ||
| Należności długoterminowe | 550 | 515 | 10 | 3 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 550 | 515 | 10 | 3 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 914 | 5 256 | 3 952 | 3 675 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 979 | 981 | 952 | 894 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 935 | 4 275 | 3 000 | 2 781 | ||
| Aktywa obrotowe | 84 578 | 91 003 | 73 165 | 66 702 | ||
| Zapasy | 24 819 | 33 179 | 17 985 | 17 893 | ||
| Należności krótkoterminowe | 56 136 | 55 312 | 53 128 | 47 046 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 56 136 | 55 312 | 53 128 | 47 046 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 906 | 339 | 864 | 720 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 906 | 339 | 864 | 720 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 906 | 339 | 864 | 720 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 717 | 2 173 | 1 188 | 1 043 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 443 | 149 353 | 119 215 | 111 775 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 993 | 71 082 | 59 213 | 53 896 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 286 | 49 286 | 35 941 | 35 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 781 | 11 870 | 13 346 | 8 030 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 450 | 78 271 | 60 002 | 57 879 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 429 | 370 | 337 | 244 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149 | 114 | 29 | 116 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 193 | 193 | 99 | ||
| długoterminowa | 67 | 193 | 193 | 99 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 213 | 63 | 115 | 29 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 213 | 63 | 115 | 29 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 475 | 5 967 | 5 382 | 6 582 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 475 | 5 967 | 5 382 | 5 582 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 829 | 70 854 | 52 907 | 49 578 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 002 | 69 970 | 52 031 | 48 680 | ||
| Fundusze specjalne | 827 | 884 | 876 | 898 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 717 | 1 080 | 1 376 | 1 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 717 | 1 080 | 1 376 | 1 475 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 717 | 1 080 | 1 376 | 1 475 | ||
| P a s y w a r a z e m | 146 443 | 149 353 | 119 215 | 111 775 | ||
| Wartość księgowa | 74 993 | 71 082 | 59 213 | 53 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 73,66 | 69,82 | 58,16 | 52,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 106 | 3 000 | 3 900 | 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 106 | 3 000 | 3 900 | 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 106 | 3 000 | 3 900 | 900 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 106 | 3 000 | 3 900 | 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 660 | 256 718 | 67 718 | 192 581 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70 939 | 215 975 | 56 844 | 160 402 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 721 | 40 743 | 10 874 | 32 179 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 427 | 205 018 | 53 769 | 153 676 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 045 | 168 611 | 44 524 | 125 507 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 382 | 36 407 | 9 245 | 28 169 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 233 | 51 700 | 13 949 | 38 905 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 867 | 11 191 | 2 382 | 6 434 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 616 | 20 948 | 4 691 | 15 973 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 750 | 19 561 | 6 876 | 16 498 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 846 | 2 268 | 761 | 2 910 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 159 | 155 | 528 | ||
| Dotacje | 315 | 743 | 106 | 462 | ||
| Inne przychody operacyjne | 444 | 1 366 | 500 | 1 920 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 249 | 900 | 540 | 2 107 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 269 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 237 | 631 | 540 | 2 107 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 347 | 20 929 | 7 097 | 17 301 | ||
| Przychody finansowe | 102 | 680 | 158 | 679 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 102 | 676 | 158 | 675 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 546 | 1 823 | 375 | 1 424 | ||
| Odsetki w tym: | 399 | 1 199 | 221 | 898 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 147 | 624 | 154 | 526 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 903 | 19 786 | 6 880 | 16 556 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 903 | 19 786 | 6 880 | 16 556 | ||
| Podatek dochodowy | 992 | 4 005 | 1 269 | 3 210 | ||
| część bieżąca | 956 | 3 913 | 1 415 | 3 476 | ||
| część odroczona | 36 | 92 | -146 | -266 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 911 | 15 781 | 5 611 | 13 346 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 781 | 15 781 | 13 641 | 13 346 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,50 | 15,50 | 13,40 | 13,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 082 | 59 213 | 53 896 | 45 867 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 082 | 59 213 | 53 896 | 45 867 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 286 | 35 941 | 35 940 | 27 353 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 13 345 | 0 | 8 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 345 | 0 | 8 588 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 068 | 0 | 687 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 277 | 0 | 7 901 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 286 | 49 286 | 35 940 | 35 941 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 870 | 13 346 | 8 030 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 870 | 13 346 | 8 030 | 8 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 870 | 13 346 | 8 030 | 8 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 346 | 0 | 8 588 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 13 346 | 0 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 870 | 0 | 8 030 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 8 030 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 911 | 15 781 | 5 611 | 13 346 | ||
| zysk netto | 3 911 | 15 781 | 5 611 | 13 346 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 993 | 74 993 | 59 507 | 59 213 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 993 | 74 993 | 59 507 | 59 213 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 911 | 15 781 | 5 611 | 13 346 | ||
| Korekty razem | 8 854 | 2 356 | -857 | -1 799 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 392 | 7 595 | 1 825 | 7 133 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -86 | -185 | -83 | -100 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 413 | 1 169 | 210 | 916 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -159 | -155 | -528 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 59 | 92 | 92 | 13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 359 | -6 835 | -379 | -8 126 | ||
| Zmiana stanu należności | -860 | -3 549 | -6 083 | -10 420 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 568 | 4 348 | 4 454 | 11 585 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 436 | -150 | -499 | -1 609 | ||
| Inne korekty | 1 796 | 30 | -239 | -663 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 765 | 18 137 | 4 754 | 11 547 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 547 | 1 132 | 703 | 1 633 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 547 | 1 129 | 702 | 1 629 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 973 | 20 991 | 2 828 | 14 060 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 973 | 20 991 | 2 828 | 14 060 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 426 | -19 859 | -2 125 | -12 427 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 000 | 425 | 7 719 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 6 000 | 425 | 7 719 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 777 | 4 243 | 2 908 | 6 370 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 956 | 1 170 | 2 347 | 3 920 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411 | 1 906 | 355 | 1 538 | ||
| Odsetki | 410 | 1 167 | 206 | 912 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 777 | 1 757 | -2 483 | 1 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 562 | 35 | 146 | 470 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 567 | 42 | 145 | 482 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | -7 | 1 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 327 | 854 | 707 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 889 | 889 | 853 | 854 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 235 | 235 | 49 | 201 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
