| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-09-29 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-02-14 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 WARSZAWA | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania finansowego-OPERA ZA 3 GROSZE FIZ 2007.rtf | Wstęp do sprawozdania funduszu Opera Za 3 Grosze FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 31.12.2007 w tys. PLN | wartość na 31.12.2007 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 576 | 161 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 762 | 492 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 186 | -331 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 754 | -1 606 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -615 | -172 | ||
| Wynik z operacji | -7 556 | -2 109 | ||
| Zobowiązania | 3 241 | 905 | ||
| Aktywa | 75 596 | 21 104 | ||
| Aktywa netto | 72 355 | 20 200 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 74 875 | 74 875 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 966,34 | 269,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -100,91 | -28,17 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 75 596 | 95 076 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 441 | 5 481 | ||||
| Należności | 1 031 | 4 020 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 240 | 58 440 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 14 846 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 808 | 27 117 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 545 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 76 | 18 | ||||
| Zobowiązania | 3 241 | 12 252 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 72 355 | 82 824 | ||||
| Kapitał funduszu | 74 272 | 77 185 | ||||
| Kapitał wpłacony | 89 091 | 89 091 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -14 819 | -11 906 | ||||
| Dochody zatrzymane | -1 271 | 5 670 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 060 | -873 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 789 | 6 543 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -646 | -31 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 355 | 82 824 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 74 875 | 77 894 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 966,34 | 1 063,29 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 74 875 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 966,34 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-09-29 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 576 | 2 324 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 12 | 388 | ||||
| Przychody odsetkowe | 564 | 1 936 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 763 | 4 384 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 600 | 3 221 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | 107 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 24 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 14 | 64 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22 | 33 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 1 | 1 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 35 | 61 | ||||
| Koszty odsetkowe | 77 | 77 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 947 | 716 | ||||
| Pozostałe | 22 | 80 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 763 | 4 384 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 187 | -2 060 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 369 | 143 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 754 | 789 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -1 808 | -1 712 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -615 | -646 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 459 | -65 | ||||
| Wynik z operacji | -7 556 | -1 917 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -100,91 | -25,60 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -100,91 | -25,60 | ||||
| od 2007-09-29 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-05-10 do 2007-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 824 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 556 | -1 917 | ||||
| przychody z lokat netto | -1 187 | -2 060 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 754 | 789 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -615 | -646 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 556 | -1 917 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 913 | 74 272 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 89 091 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 913 | 14 819 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 469 | 72 355 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 355 | 72 355 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77 970 | 87 582 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 019 | 74 875 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 89 091 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 019 | 14 216 | ||||
| saldo zmian | -3 019 | 74 875 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 74 875 | 74 875 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 091 | 89 091 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 216 | 14 216 | ||||
| saldo zmian | 74 875 | 74 875 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 74 875 | 74 875 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 063,29 | 1 000,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 966,34 | 966,34 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -35,41 | -5,21 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 959,29 | 959,29 | ||||
| data wyceny | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 078,44 | 1 078,44 | ||||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 966,34 | 966,34 | ||||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 966,34 | 966,34 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,78 | 8,70 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 6,39 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,21 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,05 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,07 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2007-09-29 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-05-10 do 2007-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 676 | -68 138 | ||||
| Wpływy | 1 143 306 | 2 892 834 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 831 | 34 906 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 124 475 | 2 857 928 | ||||
| - akcji: | 75 545 | 197 388 | ||||
| -papiery komercyjne: | 14 716 | 14 662 | ||||
| - instrumentów pochodnych: | 1 672 | 1 475 248 | ||||
| -depozytów: | 1 000 527 | 1 000 550 | ||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 138 065 | ||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 32 015 | 32 015 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 127 630 | 2 960 972 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 513 | 27 707 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 106 065 | 2 929 667 | ||||
| - akcji: | 80 120 | 262 118 | ||||
| -obligacji: | 1 500 | 1 500 | ||||
| - instrumentów pochodnych: | 1 597 | 1 597 | ||||
| -depozytów: | 1 022 822 | 2 512 939 | ||||
| -walut: | 27 | 27 | ||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 137 964 | ||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 13 523 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 856 | 990 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 2 295 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 17 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 27 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 15 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 164 | 254 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 716 | 77 579 | ||||
| Wpływy | 0 | 89 295 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 89 091 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 204 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 11 716 | 11 716 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 667 | 11 667 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 49 | 49 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -108 | -203 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 960 | 9 441 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 481 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 441 | 9 441 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Za 3 Grosze FIZ 2007.rtf | informacja dodatkowa funduszu Opera Za 3 Grosze FIZ | ||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 495 | 23 160 | 30,61 | 41 346 | 38 657 | 40,68 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa do akcji | 780 | 1 080 | 1,43 | 1 360 | 1 462 | 1,54 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 3 336 | 3 475 | 3,65 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 500 | 1 545 | 2,04 | 13 523 | 14 846 | 15,61 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 388 | 0,52 | 0 | 274 | 0,29 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Depozyty | 38 825 | 38 875 | 51,42 | 16 536 | 16 537 | 17,39 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 8 664 | 10 306 | 10,85 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 881 607 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | ||||||
| 1 797 133 | 20 609 | 19 713 | 26,05 | ||||||
| ACTIONS (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 97 715 | Polska | 2 143 | 3 239 | 4,28 | ||
| ATM SA (PLATMSA00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 131 | Polska | 728 | 329 | 0,44 | ||
| CENSTALGD (PLCNTSL00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 109 221 | Polska | 1 295 | 622 | 0,82 | ||
| CERAMIKA NOWA GALA (PLCRMNG00029) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 388 193 | Polska | 2 485 | 2 135 | 2,82 | ||
| GRAAL SA (PLGRAAL00022) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 32 342 | Polska | 953 | 1 141 | 1,51 | ||
| KOPEX (PLKOPEX00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 278 | Polska | 782 | 743 | 0,98 | ||
| LUG (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 585 710 | Polska | 1 177 | 1 652 | 2,18 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE (PLMSTZB00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 62 093 | Polska | 664 | 497 | 0,66 | ||
| NFI EMPIK & MED (PLNFI1500011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 35 000 | Polska | 743 | 665 | 0,88 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 170 000 | Polska | 1 360 | 1 445 | 1,91 | ||
| PAGED (PLPAGED00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 2 796 | 1 500 | 1,98 | ||
| PTA GRUPP AS (PL3100001751) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 987 | 840 | 1,11 | ||
| SEKO (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 148 077 | Polska | 2 506 | 2 799 | 3,70 | ||
| VISTULA (PLVSTLA00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 213 | Polska | 136 | 122 | 0,16 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 38 160 | Polska | 1 854 | 1 984 | 2,62 | ||
| 24 474 | 2 660 | 2 476 | 3,28 | ||||||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange SPAD | 24 474 | Czechy | 2 660 | 2 476 | 3,28 | ||
| 60 000 | 1 226 | 971 | 1,28 | ||||||
| PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS (LT0000101446) | aktywny rynek - rynek regulowany | Vilnus Stock Exchange | 60 000 | Litwa | 1 226 | 971 | 1,28 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 20 000 | 780 | 1 080 | 1,43 | ||||||
| YAWAL-PDA (PLYAWAL00082) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 20 000 | Polska | 780 | 1 080 | 1,43 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | |||||||||
| Obligacje | 6 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | |||||||||
| HIRNY310308D | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Hirny BD S.A. | Polska | 2008-03-31 | 16,03% | 1 500,00 | 6 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -517 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H8 (PL0GPWF06437) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Nie dotyczy | Polska | WIG20 (PL9999999987) | -200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w BRL: | -100 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BOVESPAG8 | aktywny rynek - rynek regulowany | BMF | Nie dotyczy | Brazylia | Bovespa Indeks | -100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w EUR: | -40 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCACF8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Paris | Nie dotyczy | Francja | CAC 40 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w GBP: | -20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FFTSEH8 | aktywny rynek - rynek regulowany | LIFFE | Nie dotyczy | Wielka Brytania | FTSE 100 | -20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w HKD: | -15 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| HANGSENGF8 | aktywny rynek - rynek regulowany | HKG | Nie dotyczy | Chiny | HANG SENG | -15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w KRW: | -12 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| KOSPIH8 | aktywny rynek - rynek regulowany | KFE | Nie dotyczy | Korea Południowa | KOSPI2 | -12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD: | -130 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FMNQH8 | aktywny rynek - rynek regulowany | CME | Nie dotyczy | USA | NASDAQ 100 E-MINI | -90 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FNIKH8 | aktywny rynek - rynek regulowany | CME | Nie dotyczy | USA | NIKKEI 225 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -7 500 000 | 0 | 388 | 0,52 | |||||||
| -3 500 000 | 0 | 98 | 0,13 | ||||||||
| Forward AUD 20080318 3,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | AUD | -3 500 000 | 0 | 98 | 0,13 | ||
| Forward AUD 20080318 4 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | AUD | -4 000 000 | 0 | 113 | 0,15 | ||
| Forward AUD 20080318 4 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | AUD | 4 000 000 | 0 | -113 | -0,15 | ||
| -3 000 000 | 301 | 0,40 | |||||||||
| Forward CAD 20080318 3 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN-AMRO Bank Polska S.A. | Polska | CAD | 3 000 000 | 0 | 133 | 0,18 | ||
| Forward CAD 20080318 6 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN-AMRO Bank Polska S.A. | Polska | CAD | -6 000 000 | 0 | 168 | 0,22 | ||
| 0 | -156 | -0,20 | |||||||||
| Forward EUR 20080125 2,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | EUR | -2 500 000 | 0 | 97 | 0,13 | ||
| Forward EUR 20080130 1 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | EUR | -1 000 000 | 0 | 52 | 0,07 | ||
| Forward EUR 20080130 3,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | EUR | 3 500 000 | 0 | -305 | -0,40 | ||
| 0 | -171 | -0,23 | |||||||||
| Forward JPY 20080130 400 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | JPY | -400 000 000 | 0 | 129 | 0,17 | ||
| Forward JPY 20080130 400 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | JPY | 400 000 000 | 0 | -300 | -0,40 | ||
| -1 000 000 | 316 | 0,42 | |||||||||
| Forward USD 20080125 3,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | USD | -3 500 000 | 0 | 263 | 0,35 | ||
| Forward USD 20080130 3 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | USD | -3 000 000 | 0 | 242 | 0,32 | ||
| Forward USD 20080130 3 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | USD | 3 000 000 | 0 | -121 | -0,16 | ||
| Forward USD 20080130 3,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank S.A. | Polska | USD | 3 500 000 | 0 | -141 | -0,19 | ||
| Forward USD 20080318 1 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN-AMRO Bank Polska S.A. | Polska | USD | -1 000 000 | 0 | 73 | 0,10 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 38 825 | 38 875 | 51,42 | ||||||||
| Depozyt w PLN 31.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,99% | 500,00 | 500 | 500,00 | 500 | 0,66 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,99% | 915,00 | 915 | 915,00 | 914 | 1,21 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,99% | 4 118,00 | 4 118 | 4 118,00 | 4 118 | 5,45 | ||
| Depozyt w PLN 13.12.2007 - 02.01.2008 | CALYON S.A Oddział w Polsce | Polska | PLN | 5,44% | 10 000,00 | 10 000 | 10 027,00 | 10 027 | 13,26 | ||
| Depozyt w PLN 24.12.2007 - 02.01.2008 | DZ BANK Polska S.A. | Polska | PLN | 4,98% | 8 000,00 | 8 000 | 8 008,00 | 8 008 | 10,59 | ||
| Depozyt w PLN 24.12.2007 - 02.01.2008 | Polbank EFG S.A. | Polska | PLN | 5,60% | 13 000,00 | 13 000 | 13 014,00 | 13 014 | 17,22 | ||
| Depozyt w USD 31.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 3,18% | 92,00 | 223 | 92,00 | 223 | 0,29 | ||
| Depozyt w EUR 31.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 2,38% | 59,00 | 211 | 59,00 | 211 | 0,28 | ||
| Depozyt w HUF 27.12.2007 - 02.01.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | HUF | 6,90% | 131 000,00 | 1 858 | 131 100,00 | 1 860 | 2,46 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Za 3 grosze FIZ 2007.rtf | nota 1 - Polityka rachunkowości funduszu Opera Za 3 Grosze FIZ | |||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 628 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 403 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Suma: | 1 031 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 856 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 385 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma: | 3 241 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2008-02-14 | Krzysztof Łękarski | Prokurent | Krzysztof Łękarski | ||
