PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-07

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 53/2009 – Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO BP S.A. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A." lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł umowę kredytową z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą"). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu obrotowo - rewolwingowego w łącznej wysokości do 2.350.000.000 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Udział PKO BP S.A. w kwocie w/w kredytu obrotowo - rewolwingowego wynosi 763.750.000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umowa o udzielenie kredytu obrotowo - rewolwingowego została zawarta do końca 2010 r. Umowa o udzielenie kredytu obrotowo - rewolwingowego została zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu obrotowo - rewolwingowego oparta jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umowy z wyłączeniem ww. umowy wynosi 2.400.000.000 zł (słownie: dwa miliardy czterysta milionów złotych). Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowy kredytowe opisane w raporcie bieżącym nr 42/2009 są umowami o największej wartości zawartymi przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umów, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-07 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich