MCI - Podpisanie znaczącej umowy z głównym akcjonariuszem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-08

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Podpisanie znaczącej umowy z głównym akcjonariuszem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Management SA ("Spółka", "MCI") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2009 r. została podpisana pomiędzy MCI a Immoventures Sp. z o.o. (głównym akcjonariuszem Spółki) umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji ABC Data Holding S.A. ("ABC"). W umowie strony zobowiązują się do dokonania transakcji nabycia przez MCI od Immoventures Sp. z o.o. 10.000.000 akcji ABC za łączną cenę 23,4 mln PLN do dnia 30 kwietnia 2010 r. Powyższa cena akcji została ustalona na podstawie najbardziej aktualnej wyceny ABC dokonanej na dzień 30 września 2009 r. MCI będzie zobowiązana do zapłaty ceny nabycia akcji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przenoszącej własność akcji. Zgodnie z zapisami ww. umowy MCI zobowiązuje się do zapłaty za ww. akcje, na żądanie Immoventures Sp. z o.o., w formie zaoferowania do objęcia przez Immoventures Sp. z o.o. akcji MCI z nowej emisji po cenie 5,09 PLN/akcję. Wymieniona cena została ustalona na podstawie średniego kursu zamknięcia notowań akcji MCI Management S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę zawarcia niniejszej umowy. Nabycie przez MCI akcji ABC jest efektem decyzji Zarządu MCI o uporządkowaniu struktury właścicielskiej ABC, w związku z przygotowywanym procesem przeprowadzenia oferty publicznej ABC. Immoventures Sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czechowiczem objęli akcje ABC w drodze konwersji obligacji zamiennych ABC Data Holding SA, które zostały objęte i opłacone wkładami pieniężnymi w momencie finalizacji przez MCI transakcji nabycia ABC Data Sp. z o.o. w grudniu 2007 roku (szczegółowe informacje na ten temat zawiera raport bieżący MCI Management SA nr 86/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r.). Udział Immoventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza w emisji obligacji ABC w znaczący sposób przyczynił się do zakończenia z sukcesem transakcji nabycia ABC Data Sp. z o.o. Powyższa umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji ABC jest traktowana jako znacząca umowa, gdyż jej przedmiotem są aktywa o wartości przekraczającej 10 % wartości kapitałów własnych MCI Management S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-641 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bartoszowicka 3

(ulica) (numer)

(0-71) 759 18 10 (0-71) 759 18 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.com.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-08 Roman Cisek Członek Zarządu

2009-12-08 Marek Wencki Prokurent