BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 341 86

Koszty funduszu netto 207 52

Przychody z lokat netto 134 34

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 17 4

Wynik z operacji 156 39

Zobowiązania 82 20

Aktywa 38 118 9 501

Aktywa netto 38 036 9 481

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 272 107 272 107

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,78 34,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,57 0,14

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 38 118 39 583 39 583 43 771

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 501 501 501

Należności 998 3 3 2 350

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 844 823 823 40 756

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 36 262

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 35 738 38 256 38 256 122

dłużne papiery wartościowe 33 906 34 581 34 581 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 36 0 0 42

Zobowiązania 82 82 82 93

Aktywa netto (I-II) 38 036 39 502 39 502 43 678

Kapitał funduszu -7 321 -5 699 -5 699 -792

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -149 820 -148 198 -148 198 -143 291

Dochody zatrzymane 45 228 45 089 45 089 42 387

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 521 15 387 15 387 14 836

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 707 29 702 29 702 27 551

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 129 112 112 2 083

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 38 036 39 502 39 502 43 678

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 272 107 283 756 283 756 319 502

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,78 139,21 139,21 136,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 254 077

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 341 341 409 409

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 341 341 409 409

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 20 20 5 5

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 404 404

Odpis dyskonta 322 322 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 207 207 239 239

Wynagrodzenie dla towarzystwa 190 190 216 216

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 3 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 207 207 239 239

Przychody z lokat netto (I-IV) 134 134 170 170

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 22 22 424 424

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 5 1 502 1 502

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 17 17 -1 078 -1 078

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 156 156 594 594

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,57 0,57 1,86 1,86

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,57 0,57 1,86 1,86

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -1 465 -5 478 -1 302

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 502 39 502 44 980 44 980

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 156 156 1 325 594

przychody z lokat netto 134 134 720 170

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 5 3 653 1 502

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 17 17 -3 049 -1 078

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 156 156 1 325 594

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 622 -1 622 -6 803 -1 896

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 622 1 622 6 803 1 896

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 465 -1 465 -5 478 -1 302

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 38 036 38 036 39 502 43 678

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 38 460 38 460 42 081 43 752

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -11 649 -11 649 -49 807 -14 061

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -11 649 -11 649 -49 807 -14 061

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 649 11 649 49 807 14 061

saldo zmian -11 649 -11 649 -49 807 -14 061

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 272 107 272 107 283 756 319 502

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 152 884 1 152 884 1 141 235 1 105 489

saldo zmian 272 107 272 107 283 756 319 502

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 254 077 254 077 272 107 311 719

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,57 0,57 4,36 1,86

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 139,21 139,21 134,85 134,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 139,78 139,78 139,21 136,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,41 0,41 3,23 1,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,33 139,33 134,88 134,88

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,78 139,78 139,21 136,71

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 139,78 139,78 139,21 136,71

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,78 139,78 139,21 136,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 0,02 0,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 0,02 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 623 1 623 1 896 1 896

Wpływy 130 623 130 623 29 387 29 387

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 130 601 130 601 29 382 29 382

Akcje i prawa z nimi związane 76 76 8 537 8 537

Obligacje 0 0 5 824 5 824

Prawa pochodne 0 0 564 564

Depozty 130 525 130 525 14 456 14 456

Pozostałe 22 22 4 4

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 22 22 4 4

Wydatki 129 000 129 000 27 490 27 490

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 128 757 128 757 27 213 27 213

Akcje i prawa z nimi związane 75 75 9 136 9 136

Obligacje 0 0 3 616 3 616

Prawa pochodne 0 0 189 189

Depozyty 128 682 128 682 14 273 14 273

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 192 192 219 219

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 36 44 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 622 -1 622 -1 896 -1 896

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 622 1 622 1 896 1 896

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 622 1 622 1 896 1 896

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 501 500 500

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 715 844 2,22 711 823 2,08 711 823 2,08 4 315 4 494 10,27

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 174 33 906 88,95 34 150 34 581 87,36 34 150 34 581 87,36 34 359 36 262 82,85

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 832 1 832 4,81 3 675 3 675 9,28 3 675 3 675 9,28 122 122 0,28

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 333 POLSKA 18 18 0,05

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 147 POLSKA 19 18 0,05

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 POLSKA 12 21 0,05

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 105 POLSKA 19 24 0,06

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 93 CZECHY 13 14 0,04

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 503 POLSKA 15 21 0,06

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 765 POLSKA 18 16 0,04

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 207 LUKSEMBURG 17 15 0,04

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 651 POLSKA 61 117 0,31

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 291 POLSKA 9 13 0,03

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 48 POLSKA 11 9 0,02

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 510 POLSKA 85 87 0,23

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 745 POLSKA 58 63 0,16

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 761 POLSKA 27 29 0,08

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 482 POLSKA 57 78 0,20

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 913 POLSKA 112 127 0,33

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 225 POLSKA 79 80 0,21

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 860 POLSKA 33 31 0,08

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 883 POLSKA 42 51 0,13

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 717 POLSKA 12 13 0,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 400 33 174 33 906 88,95

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe 3 400 33 174 33 906 89,00

TB110427 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Polska 2011-04-27 34 000 000,00 3 400 33 174 33 906 88,95

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 832 1 832 4,81

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,6 1 832 000,00 1 832 1 832 000,00 1 832 4,81

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa bony skarbowe 3 400,00 33 174 33 906 88,95

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 998

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 82

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .