BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 478 120

Koszty funduszu netto 523 132

Przychody z lokat netto -45 -11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 38 10

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 168 42

Wynik z operacji 161 40

Zobowiązania 188 47

Aktywa 69 768 17 390

Aktywa netto 69 580 17 343

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 593 039 593 039

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 29,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,27 0,07

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 69 768 71 794 71 794 80 504

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 003 1 003 1 083

Należności 1 651 1 213 1 213 5 479

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 63 213 63 012 63 012 73 223

dłużne papiery wartościowe 57 021 56 974 56 974 57 744

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 855 6 566 6 566 673

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 46 0 0 46

Zobowiązania 188 191 191 223

Aktywa netto (I-II) 69 580 71 603 71 603 80 282

Kapitał funduszu 40 435 42 619 42 619 52 751

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -709 210 -707 026 -707 026 -696 894

Dochody zatrzymane 26 739 26 746 26 746 25 195

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 693 36 738 36 738 36 380

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 955 -9 993 -9 993 -11 185

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 406 2 238 2 238 2 336

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 69 580 71 603 71 603 80 282

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 593 039 611 695 611 695 700 105

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 117,06 117,06 114,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 563 487

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 478 478 703 703

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 478 478 703 703

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 40 40 15 15

Odsetki od papierów wartościowych, 437 437 688 688

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 523 523 605 605

Wynagrodzenie dla towarzystwa 501 501 570 570

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 14 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 9 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 523 523 605 605

Przychody z lokat netto (I-IV) -45 -45 99 99

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 206 206 1 181 1 181

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 38 38 3 729 3 729

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 168 168 -2 548 -2 548

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 161 161 1 280 1 280

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,27 0,27 1,83 1,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,27 0,27 1,83 1,83

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 023 -2 023 -9 953 -1 274

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 603 71 603 81 556 81 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 161 161 2 733 1 280

przychody z lokat netto -45 -45 457 99

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 38 4 922 3 729

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 168 168 -2 646 -2 548

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 161 161 2 733 1 280

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 184 -2 184 -12 686 -2 554

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 184 2 184 12 686 2 554

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 023 -2 023 -9 953 -1 274

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 69 580 69 580 71 603 80 282

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 70 029 70 029 75 886 79 703

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -18 656 -18 656 -111 044 -22 634

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -18 656 -18 656 -111 044 -22 634

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 656 18 656 111 044 22 634

saldo zmian -18 656 -18 656 -111 044 -22 634

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 593 039 593 039 611 695 700 105

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 903 414 6 903 414 6 884 758 6 796 348

saldo zmian 593 039 593 039 611 695 700 105

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 563 487 563 487 593 039 668 581

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,27 0,27 4,22 1,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,06 117,06 112,84 112,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,33 117,33 117,06 114,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,23 0,23 3,74 1,62

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,71 116,71 112,05 112,05

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,33 117,33 117,06 114,67

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,33 117,33 117,06 114,67

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 117,33 117,06 114,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,75 0,75 0,03 0,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 0,03 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 185 2 185 1 971 1 971

Wpływy 270 448 270 448 129 789 129 789

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 270 408 270 408 129 774 129 774

Akcje i prawa z nimi związane 555 555 29 487 29 487

Obligacje 0 0 15 638 15 638

Prawa pochodne 0 0 2 280 2 280

Depozty 269 853 269 853 82 368 82 368

Pozostałe 40 40 15 15

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 40 40 15 15

Wydatki 268 263 268 263 127 818 127 818

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 267 691 267 691 127 369 127 369

Akcje i prawa z nimi związane 549 549 22 256 22 256

Obligacje 0 0 20 991 20 991

Prawa pochodne 0 0 1 421 1 421

Depozyty 267 142 267 142 82 701 82 701

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 506 506 380 380

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 49 49 47 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 14 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 184 -2 184 -2 554 -2 554

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 184 2 184 2 554 2 554

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 184 2 184 2 554 2 554

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 -583 -583

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 666 1 666

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 083 1 083

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 233 6 192 8,88 5 200 6 038 8,41 5 200 6 038 8,41 14 779 15 479 19,23

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 574 57 021 81,73 55 574 56 974 79,36 55 574 56 974 79,36 56 093 57 744 71,73

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -15 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Depozyty 3 855 3 855 5,53 6 566 6 566 9,15 6 566 6 566 9,15 673 673 0,84

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 442 POLSKA 134 132 0,19

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 078 POLSKA 139 135 0,19

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 440 POLSKA 89 151 0,22

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 770 POLSKA 139 175 0,25

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 682 CZECHY 93 99 0,14

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 022 POLSKA 110 157 0,22

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 610 POLSKA 127 119 0,17

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 518 LUXEMBURG 122 108 0,15

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 774 POLSKA 446 860 1,23

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 134 POLSKA 67 94 0,14

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 352 POLSKA 79 66 0,09

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 740 POLSKA 609 637 0,91

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 130 POLSKA 429 461 0,66

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 56 914 POLSKA 197 214 0,31

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 868 POLSKA 420 572 0,82

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 362 POLSKA 825 934 1,34

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 650 POLSKA 582 587 0,84

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 640 POLSKA 242 224 0,32

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 142 POLSKA 299 372 0,53

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 258 POLSKA 88 95 0,14

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 58 200 55 574 57 021 81,73

Obligacje 58 200 55 574 57 021 81,73

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 37 300 000,00 37 300 36 375 37 356 53,54

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 20 900 000,00 20 900 19 199 19 665 28,19

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 855 3 855 5,53

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,6 3 855 000,00 3 855 3 855 000,00 3 855 5,53

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 58 200,00 55 574 57 021 81,73

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 651

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 188

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .