BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 10 3

Koszty funduszu netto 407 102

Przychody z lokat netto -397 -100

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 91 23

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 480 121

Wynik z operacji 174 44

Zobowiązania 434 108

Aktywa 54 345 13 546

Aktywa netto 53 911 13 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 456 343 456 343

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,14 29,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,38 0,10

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca 2011.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 54 345 55 393 55 393 64 920

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 003 1 003 1 124

Należności 3 292 0 0 5 145

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 49 704 53 066 53 066 58 226

dłużne papiery wartościowe 43 231 47 028 47 028 42 996

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 305 1 324 1 324 381

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 41 0 0 44

Zobowiązania 434 151 150 187

Aktywa netto (I-II) 53 911 55 242 55 242 64 733

Kapitał funduszu 26 070 27 576 27 576 38 204

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -323 916 -322 410 -322 410 -311 782

Dochody zatrzymane 26 098 26 404 26 404 25 064

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 736 18 132 18 132 18 104

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 362 8 272 8 272 6 960

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 743 1 262 1 262 1 465

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 53 911 55 242 55 242 64 733

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 456 343 469 132 469 132 561 426

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,14 117,75 117,75 115,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 432 108

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,14

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 10 10 525 525

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 10 10 525 525

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 10 17 17

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 508 508

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 407 407 507 507

Wynagrodzenie dla towarzystwa 387 387 470 470

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 18 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 8 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 407 407 507 507

Przychody z lokat netto (I-IV) -397 -397 18 18

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 571 571 995 995

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 91 91 5 566 5 566

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 480 480 -4 571 -4 571

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 174 174 1 013 1 013

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,38 0,38 1,80 1,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,38 0,38 1,80 1,80

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 332 -1 332 -14 897 -5 407

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 55 242 55 242 70 139 70 139

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 174 174 2 150 1 013

przychody z lokat netto -397 -397 47 18

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 91 91 6 878 5 566

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 480 480 -4 774 -4 571

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 174 174 2 150 1 013

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 506 -1 506 -17 048 -6 420

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 506 1 506 17 048 6 420

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 332 -1 332 -14 897 -5 407

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 53 911 53 911 55 242 64 733

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 54 131 54 131 60 435 65 600

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -12 789 -12 789 -148 861 -56 567

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -12 789 -12 789 -148 861 -56 567

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 789 12 789 148 861 56 567

saldo zmian -12 789 -12 789 -148 861 -56 567

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 456 343 456 343 469 132 561 426

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 043 518 3 043 518 3 030 729 2 938 435

saldo zmian 456 343 456 343 469 132 561 426

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 432 108 432 108 456 343 529 931

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,39 0,39 4,25 1,80

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,75 117,75 113,50 113,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,14 118,14 117,75 115,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,33 0,33 3,74 1,59

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,38 117,38 112,48 112,48

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,14 118,14 117,75 115,30

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,14 118,14 117,75 115,30

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,14 118,14 117,75 115,30

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,75 0,75 0,03 0,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 0,03 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 506 1 506 5 839 5 839

Wpływy 24 890 24 890 157 074 157 074

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 24 880 24 880 157 057 157 057

Akcje i prawa z nimi związane 555 555 40 557 40 557

Obligacje 920 920 18 264 18 264

Prawa pochodne 0 0 2 253 2 253

Depozyty 23 405 23 405 95 984 95 984

Pozostałe 10 10 17 17

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 10 17 17

Wydatki 23 384 23 384 151 235 151 235

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 22 935 22 935 150 678 150 678

Akcje i prawa z nimi związane 549 549 30 708 30 708

Obligacje 0 0 22 853 22 853

Prawa pochodne 0 0 1 287 1 287

Depozyty 22 386 22 386 95 829 95 829

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 390 390 486 486

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 8 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 42 42 46 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 14 17 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 506 -1 506 -6 420 -6 420

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 506 1 506 6 420 6 420

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 506 1 506 6 420 6 420

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -581 -581

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 705 1 705

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 124 1 124

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 529 6 473 11,91 5 214 6 038 10,90 5 214 6 038 10,90 14 560 15 229 23,46

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 42 432 43 231 79,55 46 589 47 028 84,90 46 589 47 028 84,90 42 178 42 996 66,23

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -23 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 305 305 0,56 1 324 1 324 2,39 1 324 1 324 2,39 381 381 0,59

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 553 POLSKA 140 138 0,25

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 127 POLSKA 145 141 0,26

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 460 POLSKA 96 158 0,29

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 805 POLSKA 147 182 0,34

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 713 CZECHY 98 104 0,19

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 523 POLSKA 118 164 0,30

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 865 POLSKA 134 125 0,23

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 587 LUXEMBURG 127 113 0,21

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 991 POLSKA 486 899 1,65

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 231 POLSKA 71 98 0,18

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 368 POLSKA 81 69 0,13

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 910 POLSKA 645 665 1,22

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 045 POLSKA 452 482 0,89

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 59 501 POLSKA 207 224 0,41

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 362 POLSKA 444 598 1,10

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 22 333 POLSKA 866 976 1,80

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 725 POLSKA 608 614 1,13

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 37 260 POLSKA 252 234 0,43

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 22 103 POLSKA 317 389 0,72

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 497 POLSKA 93 100 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 46 000 42 432 43 231 79,55

Obligacje 46 000 42 432 43 231 79,55

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 42 000 000,00 42 000 38 754 39 518 72,72

OK1012 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 4 000 000,00 4 000 3 678 3 713 6,83

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 305 305 0,56

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,60 305 000,00 305 305 000,00 305 0,56

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 46 000,00 42 432 43 231 79,55

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 292

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 285

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 150

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .