| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-04 | |||||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2011-04-29 | |||
| PLN | |||
| 1 537,91 | |||
| 1 413,23 | |||
| Model wyceny spółek celowych Funduszu nie uwzględniał częściowych wypłat dywidendy. Pozostała do wypłaty część dywidendy (należność Funduszu), została ujęta również w wycenie spółki, ponieważ nie była wypłacona. Spowodowało to zawyżenie wartości jednej ze spółek o kwotę jej zobowiązań w stosunku do Funduszu. Błąd został wykryty w ramach kontroli funkcjonalnej następnej w Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości Towarzystwa. | |||
| W okresie wystąpienia błądnej wyceny aktywów, Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych od Uczestników. | |||
| 2011-05-04 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
