PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-05

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRÓJECKA 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.11.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2011

Przychody z lokat 539 136

Koszty funduszu netto 673 169

Przychody z lokat netto -134 -34

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 526 132

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -391 -98

Wynik z operacji 1 0

Zobowiązania 1 612 402

Aktywa 81 088 20 212

Aktywa netto 79 476 19 810

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 757 596

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,91 26,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2011 roku.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 81 090 87 168 87 168 107 389

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 499 9 9 6 243

Należności 644 0 0 2 202

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 78 932 87 159 87 159 98 930

dłużne papiery wartościowe 54 279 59 580 59 580 76 681

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 11 0 0 14

Zobowiązania 1 612 1 047 1 047 304

Aktywa netto (I-II) 79 478 86 121 86 121 107 085

Kapitał funduszu 75 496 82 140 82 140 105 067

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -130 580 -123 936 -123 936 -101 009

Dochody zatrzymane -809 -1 201 -1 201 -1 325

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 455 4 589 4 589 4 151

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 264 -5 790 -5 790 -5 476

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 791 5 182 5 182 3 343

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 79 478 86 121 86 121 107 085

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 757 596 820 934 820 934 1 045 816

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,91 104,91 104,91 102,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 696 357

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 539 539 897 897

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 539 539 897 897

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 673 673 913 913

Wynagrodzenie dla towarzystwa 616 616 856 856

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 2 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 46 46 46 46

Koszty sponsora i animatora emisji 45 45 46 46

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 673 673 913 913

Przychody z lokat netto (I-IV) -134 -134 -16 -16

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 135 135 1 556 1 556

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 526 526 196 196

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -391 -391 1 360 1 360

z tytułu różnic kursowych 10 10 5 5

Wynik z operacji 1 1 1 540 1 540

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 1,47 1,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 1,47 1,47

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 643 -6 643 -41 745 -20 781

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86 121 86 121 127 866 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 1 3 503 1 540

przychody z lokat netto -134 -134 422 -16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 526 526 -118 196

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -391 -391 3 199 1 360

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 1 3 503 1 540

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 644 -6 644 -45 248 -22 321

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 644 6 644 45 248 22 321

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 643 -6 643 -41 745 -20 781

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 79 478 79 478 86 121 107 085

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 79 478 79 478 99 459 111 414

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -63 338 -63 338 -445 379 -220 497

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -63 338 -63 338 -445 379 -220 497

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 63 338 63 338 445 379 220 497

saldo zmian -63 338 -63 338 -445 379 -220 497

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 757 596 757 596 820 934 1 045 816

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 303 160 1 303 160 1 239 822 1 014 940

saldo zmian 757 596 757 596 820 934 1 045 816

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 696 357 696 357 757 596 966 239

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 3,93 1,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,91 104,91 100,98 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,91 104,91 104,91 102,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 3,89 5,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,91 104,91 100,33 101,56

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-06-30 2010-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,91 104,91 104,91 102,39

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,91 104,91 104,91 102,39

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,17 3,17 3,04 3,14

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,14 3,14 3,02 3,12

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 116 8 116 18 171 18 171

Wpływy 24 950 24 950 151 182 151 182

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 24 950 24 950 151 182 151 182

Pozostałe

Wydatki 16 834 16 834 133 011 133 011

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 16 138 16 138 132 040 132 040

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 629 629 896 896

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 9 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 14 14 19 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 47 47 47 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 626 -6 626 -22 306 -22 306

Wpływy 18 18 14 14

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 18 18 13 13

Pozostałe 0 0 1 1

Odsetki od rachunków bankowych 0 0 1 1

Wydatki 6 644 6 644 22 320 22 320

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 578 6 578 22 096 22 096

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 66 66 224 224

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 490 1 490 -4 135 -4 135

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 9 10 378 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 499 1 499 6 243 6 243

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.11.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 877 24 651 30,39 23 508 27 531 31,59 23 508 27 531 31,59 20 187 22 249 20,71

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06 44 48 0,06

Prawa poboru 0 4 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 51 420 54 279 66,94 56 867 59 580 68,35 56 867 59 580 68,35 74 061 76 681 71,40

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 990 POLSKA 526 539 0,66

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 410 POLSKA 565 552 0,68

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 800 POLSKA 421 619 0,76

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 175 POLSKA 28 40 0,05

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 2 790 REPUBLIKA CZESKA 357 403 0,50

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 45 090 POLSKA 406 640 0,79

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 22 950 POLSKA 502 488 0,60

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 210 LUKSEMBURG 500 441 0,54

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 530 POLSKA 2 165 3 519 4,34

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 730 POLSKA 265 385 0,47

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 440 POLSKA 293 271 0,33

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 300 POLSKA 2 432 2 604 3,21

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 82 350 POLSKA 1 808 1 886 2,33

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 232 830 POLSKA 819 875 1,08

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 44 460 POLSKA 1 521 2 341 2,89

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 87 390 POLSKA 3 237 3 819 4,71

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 750 POLSKA 2 402 2 403 2,96

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 145 800 POLSKA 959 916 1,13

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 86 490 POLSKA 1 380 1 522 1,88

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 510 POLSKA 291 390 0,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GETIN-PP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 37 157 POLSKA 0 4 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 13 639 14 483 17,86

Obligacje 15 000 13 639 14 483 17,86

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 15 000 13 639 14 483 17,86

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 37 800 37 781 39 796 49,08

Obligacje 37 800 37 781 39 796 49,08

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 1 000,00 37 800 37 781 39 796 49,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0112 1 931 2,38

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.11.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 635

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 9

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 382

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Zobowiązania wobec TFI 212

Pozostałe zobowiązania 18

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-05 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin