| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| GRÓJECKA | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.11.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| I kwartał 2011 | ||||
| Przychody z lokat | 539 | 136 | ||
| Koszty funduszu netto | 673 | 169 | ||
| Przychody z lokat netto | -134 | -34 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 526 | 132 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -391 | -98 | ||
| Wynik z operacji | 1 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 612 | 402 | ||
| Aktywa | 81 088 | 20 212 | ||
| Aktywa netto | 79 476 | 19 810 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 757 596 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | 26,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2011 roku. |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 81 090 | 87 168 | 87 168 | 107 389 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 499 | 9 | 9 | 6 243 | ||
| Należności | 644 | 0 | 0 | 2 202 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 932 | 87 159 | 87 159 | 98 930 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 54 279 | 59 580 | 59 580 | 76 681 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | 0 | 14 | ||
| Zobowiązania | 1 612 | 1 047 | 1 047 | 304 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 79 478 | 86 121 | 86 121 | 107 085 | ||
| Kapitał funduszu | 75 496 | 82 140 | 82 140 | 105 067 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -130 580 | -123 936 | -123 936 | -101 009 | ||
| Dochody zatrzymane | -809 | -1 201 | -1 201 | -1 325 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 455 | 4 589 | 4 589 | 4 151 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 264 | -5 790 | -5 790 | -5 476 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 791 | 5 182 | 5 182 | 3 343 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 79 478 | 86 121 | 86 121 | 107 085 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 757 596 | 820 934 | 820 934 | 1 045 816 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 102,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 696 357 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,91 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 539 | 539 | 897 | 897 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 539 | 539 | 897 | 897 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 673 | 673 | 913 | 913 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 616 | 616 | 856 | 856 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 45 | 45 | 46 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 673 | 673 | 913 | 913 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -134 | -134 | -16 | -16 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 135 | 135 | 1 556 | 1 556 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 526 | 526 | 196 | 196 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -391 | -391 | 1 360 | 1 360 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| Wynik z operacji | 1 | 1 | 1 540 | 1 540 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 643 | -6 643 | -41 745 | -20 781 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 121 | 86 121 | 127 866 | 127 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 | 1 | 3 503 | 1 540 | ||
| przychody z lokat netto | -134 | -134 | 422 | -16 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 526 | 526 | -118 | 196 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -391 | -391 | 3 199 | 1 360 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 | 1 | 3 503 | 1 540 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 644 | -6 644 | -45 248 | -22 321 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 644 | 6 644 | 45 248 | 22 321 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 643 | -6 643 | -41 745 | -20 781 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 79 478 | 79 478 | 86 121 | 107 085 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 79 478 | 79 478 | 99 459 | 111 414 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -63 338 | -63 338 | -445 379 | -220 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -63 338 | -63 338 | -445 379 | -220 497 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 338 | 63 338 | 445 379 | 220 497 | ||
| saldo zmian | -63 338 | -63 338 | -445 379 | -220 497 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 757 596 | 757 596 | 820 934 | 1 045 816 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 303 160 | 1 303 160 | 1 239 822 | 1 014 940 | ||
| saldo zmian | 757 596 | 757 596 | 820 934 | 1 045 816 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 696 357 | 696 357 | 757 596 | 966 239 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 1,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,91 | 104,91 | 100,98 | 100,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 102,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,66 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,91 | 104,91 | 100,33 | 101,56 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-06-30 | 2010-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,17 | 3,17 | 3,04 | 3,14 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,14 | 3,14 | 3,02 | 3,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 116 | 8 116 | 18 171 | 18 171 | ||
| Wpływy | 24 950 | 24 950 | 151 182 | 151 182 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 24 950 | 24 950 | 151 182 | 151 182 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 16 834 | 16 834 | 133 011 | 133 011 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 138 | 16 138 | 132 040 | 132 040 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 629 | 629 | 896 | 896 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 14 | 14 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 626 | -6 626 | -22 306 | -22 306 | ||
| Wpływy | 18 | 18 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 18 | 18 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 6 644 | 6 644 | 22 320 | 22 320 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 578 | 6 578 | 22 096 | 22 096 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 66 | 66 | 224 | 224 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 490 | 1 490 | -4 135 | -4 135 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 | 9 | 10 378 | 10 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 499 | 1 499 | 6 243 | 6 243 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.11.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 877 | 24 651 | 30,39 | 23 508 | 27 531 | 31,59 | 23 508 | 27 531 | 31,59 | 20 187 | 22 249 | 20,71 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 44 | 48 | 0,06 | 44 | 48 | 0,06 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 51 420 | 54 279 | 66,94 | 56 867 | 59 580 | 68,35 | 56 867 | 59 580 | 68,35 | 74 061 | 76 681 | 71,40 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 990 | POLSKA | 526 | 539 | 0,66 | ||
| BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 410 | POLSKA | 565 | 552 | 0,68 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 800 | POLSKA | 421 | 619 | 0,76 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 175 | POLSKA | 28 | 40 | 0,05 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 2 790 | REPUBLIKA CZESKA | 357 | 403 | 0,50 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 45 090 | POLSKA | 406 | 640 | 0,79 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 22 950 | POLSKA | 502 | 488 | 0,60 | ||
| KERNEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 6 210 | LUKSEMBURG | 500 | 441 | 0,54 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 530 | POLSKA | 2 165 | 3 519 | 4,34 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 730 | POLSKA | 265 | 385 | 0,47 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 440 | POLSKA | 293 | 271 | 0,33 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 15 300 | POLSKA | 2 432 | 2 604 | 3,21 | ||
| PGE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 82 350 | POLSKA | 1 808 | 1 886 | 2,33 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 232 830 | POLSKA | 819 | 875 | 1,08 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 44 460 | POLSKA | 1 521 | 2 341 | 2,89 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 87 390 | POLSKA | 3 237 | 3 819 | 4,71 | ||
| PZU | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 6 750 | POLSKA | 2 402 | 2 403 | 2,96 | ||
| TAURONPE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 145 800 | POLSKA | 959 | 916 | 1,13 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 86 490 | POLSKA | 1 380 | 1 522 | 1,88 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 21 510 | POLSKA | 291 | 390 | 0,48 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GETIN-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 37 157 | POLSKA | 0 | 4 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 000 | 13 639 | 14 483 | 17,86 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 13 639 | 14 483 | 17,86 | |||||||||
| OK0112 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2012-01-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 15 000 | 13 639 | 14 483 | 17,86 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 37 800 | 37 781 | 39 796 | 49,08 | |||||||||
| Obligacje | 37 800 | 37 781 | 39 796 | 49,08 | |||||||||
| PS0413 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2013-04-25 | stałe | 1 000,00 | 37 800 | 37 781 | 39 796 | 49,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0112 | 1 931 | 2,38 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.11.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 635 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 9 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 382 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 212 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
