| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 15 501 | 3 912 | ||
| Koszty funduszu netto | 730 | 184 | ||
| Przychody z lokat netto | 14 771 | 3 728 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 | 1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 302 | 329 | ||
| Wynik z operacji | 16 077 | 4 057 | ||
| Zobowiązania | 1 468 | 366 | ||
| Aktywa | 115 097 | 28 689 | ||
| Aktywa netto | 113 629 | 28 323 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 623,99 | 404,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 229,78 | 57,99 | ||
| EUR na 31.03.2011 | 4,0119 | |||
| Kurs średni EUR | 3,9624 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 115 097 | 99 043 | 106 626 | 106 626 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 686 | 407 | 1 270 | 1 270 | ||
| Należności | 8 724 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 931 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 796 | 4 344 | 12 769 | 12 769 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 796 | 4 344 | 12 769 | 12 769 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 97 955 | 94 292 | 92 587 | 92 587 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 468 | 1 491 | 1 521 | 1 521 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 113 629 | 97 552 | 105 105 | 105 105 | ||
| Kapitał funduszu | 61 409 | 61 409 | 61 409 | 61 409 | ||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 023 | -26 023 | -26 023 | -26 023 | ||
| Dochody zatrzymane | 40 938 | 26 163 | 24 381 | 24 381 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 424 | 653 | -1 116 | -1 116 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 514 | 25 510 | 25 497 | 25 497 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 282 | 9 980 | 19 315 | 19 315 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 113 629 | 97 552 | 105 105 | 105 105 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 623,99 | 1 495,82 | 1 502,20 | 1 502,20 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 623,99 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-01-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 15 501 | 15 501 | 574 | 2 819 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 717 | 14 717 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 784 | 784 | 574 | 2 819 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 730 | 730 | 774 | 896 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 614 | 614 | 662 | 172 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 5 | 9 | 57 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 77 | 77 | 81 | 408 | ||
| Usługi prawne | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 22 | 259 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 730 | 730 | 774 | 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 14 771 | 14 771 | -200 | 1 923 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 306 | 1 306 | 782 | -9 028 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 | 4 | -2 | -47 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 302 | 1 302 | 784 | -8 981 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 16 077 | 16 077 | 582 | -7 105 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 229,78 | 229,78 | 8,32 | -101,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 229,78 | 229,78 | 8,32 | -101,55 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97 552 | 97 552 | 105 105 | 105 105 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 077 | 16 077 | 64 | 64 | ||
| przychody z lokat netto | 14 771 | 14 771 | -239 | -239 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 302 | 1 302 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 | 4 | 303 | 303 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 077 | 16 077 | 64 | 64 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 077 | 16 077 | 64 | 64 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 113 629 | 113 629 | 105 169 | 105 169 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100 599 | 100 599 | 105 362 | 105 362 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 464 | 17 464 | 17 464 | 17 464 | ||
| saldo zmian | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 495,82 | 1 495,82 | 1 502,20 | 1 502,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 623,99 | 1 623,99 | 1 503,10 | 1 503,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,38 | 8,38 | 0,24 | 0,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 412,99 | 1 412,99 | 1 505,86 | 1 505,86 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 412,99 | 1 412,99 | 1 505,86 | 1 505,86 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 412,99 | 1 412,99 | 1 505,86 | 1 505,86 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 623,99 | 1 623,99 | 1 503,10 | 1 503,10 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,71 | 0,71 | 3,11 | 3,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,60 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 0,33 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 279 | 279 | -854 | -854 | ||
| Wpływy | 29 428 | 29 428 | 277 | 277 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 999 | 5 999 | 4 | 4 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 23 429 | 23 429 | 273 | 273 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 149 | 29 149 | 1 131 | 1 131 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 393 | 28 393 | 310 | 310 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 636 | 636 | 663 | 663 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 77 | 77 | 79 | 79 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 26 | 26 | 62 | 62 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 279 | 279 | -854 | -854 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 407 | 407 | 1 270 | 1 270 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 686 | 686 | 416 | 416 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_1Q11.pdf | Nota nr 1 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 56 224 | 67 561 | 58,70 | 56 273 | 73 474 | 69,18 | 56 273 | 75 667 | 70,97 | 56 273 | 75 667 | 70,97 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 723 | 7 727 | 6,71 | 4 989 | 5 002 | 4,71 | 12 685 | 12 769 | 11,98 | 12 685 | 12 769 | 11,98 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 518 | 459 | 0,40 | 518 | 448 | 0,42 | 519 | 504 | 0,47 | 519 | 504 | 0,47 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 29 438 | 29 933 | 26,01 | 22 735 | 26 453 | 24,91 | 14 205 | 16 416 | 15,40 | 14 205 | 16 416 | 15,40 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 56 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 9 999 | Polska | 9 999 | 26 098 | 22,67 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 1 678 | 1,46 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 13 319 | 11,57 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 14 169 | Polska | 7 510 | 7 636 | 6,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 999 | Polska | 11 999 | 7 859 | 6,83 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 10 915 | 9,49 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 796 | 7 723 | 7 727 | 6,71 | |||||||||
| Obligacje | 795 | 792 | 796 | 0,69 | |||||||||
| WZ0911, PL0000103305 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne, 4.03% | 795,00 | 795 | 792 | 796 | 0,69 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 1 | 6 931 | 6 931 | 6,02 | |||||||||
| WZ0118, PL0000104717 Buy sell back | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | Nie dotyczy | 70 000,00 | 1 | 6 931 | 6 931 | 6,02 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 49 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 153 | 0,13 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 28 | 0,02 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 42 | 50 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 62 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 53 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 41 | 0,04 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 23 | 0,02 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 060 | 3 638 | 3,15 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 125 | 146 | 0,13 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 110 | 127 | 0,11 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 85 | 96 | 0,08 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 120 | 128 | 0,11 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 156 | 0,14 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 300 | 407 | 0,35 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 5 000 | 6 988 | 6,07 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 700 | 920 | 0,80 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 200 | 256 | 0,22 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 190 | 0,17 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 350 | 440 | 0,38 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 29 | 0,03 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 500 | 3 544 | 3,08 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 140 | 177 | 0,15 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 500 | 163 | 0,14 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 187 | 0,16 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 110 | 127 | 0,11 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 225 | 254 | 0,22 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 90 | 101 | 0,09 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 130 | 143 | 0,12 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 190 | 206 | 0,18 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 90 | 96 | 0,08 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 4 000 | 4 223 | 3,67 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 900 | 4 100 | 3,56 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 9SKA | 2 913 | 2 946 | 2,56 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 8 724 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 458 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | Bogusław Grabowski | ||
| 2011-05-05 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | Piotr Kuba | ||
| 2011-05-05 | Piotr Bieńkuński | Członek Zarządu | Piotr Bieńkuński | ||
| 2011-05-05 | Mieczysław Lewandowski | Członek Zarządu | Mieczysław Lewandowski | ||
