| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 166 | 41 | ||
| Koszty funduszu netto | 286 | 71 | ||
| Przychody z lokat netto | -120 | -30 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 187 | 47 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -51 | -13 | ||
| Wynik z operacji | 16 | 4 | ||
| Zobowiązania | 114 | 28 | ||
| Aktywa | 18 719 | 4 666 | ||
| Aktywa netto | 18 605 | 4 637 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,39 | 106,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 0,38 | 0,09 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 18 719 | 19 686 | 19 686 | 24 994 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 489 | 4 639 | 4 639 | 6 327 | ||
| Należności | 531 | 2 958 | 2 958 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 327 | 7 065 | 7 065 | 6 468 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 361 | 5 024 | 5 024 | 12 184 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 147 | 4 290 | 4 290 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | 0 | 15 | ||
| Zobowiązania | 114 | 1 097 | 1 097 | 221 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 605 | 18 589 | 18 589 | 24 773 | ||
| Kapitał funduszu | 59 134 | 59 134 | 59 134 | 64 410 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 958 | -30 958 | -30 958 | -25 682 | ||
| Dochody zatrzymane | -39 392 | -39 459 | -39 459 | -38 489 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 168 | -4 048 | -4 048 | -4 536 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 224 | -35 411 | -35 411 | -33 953 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 137 | -1 086 | -1 086 | -1 148 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 605 | 18 589 | 18 589 | 24 773 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | 43 431 | 43 431 | 57 860 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431 | 43 431 | 43 431 | 57 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,39 | 428,01 | 428,01 | 428,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 39 236 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,39 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 166 | 43 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 148 | 43 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 291 | 394 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 126 | 161 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 14 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 117 | 189 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 21 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 286 | 394 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -120 | -351 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 136 | 617 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 187 | -352 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -58 | 18 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -51 | 969 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -55 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 16 | 266 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 0,38 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 0,38 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 589 | 24 507 | 24 507 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 | -642 | 266 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -120 | 137 | -351 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 187 | -1 810 | -352 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -51 | 1 031 | 969 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 | -642 | 266 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -5 276 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -5 276 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 | -5 918 | 266 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 605 | 18 589 | 24 773 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 399 | 20 106 | 23 537 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 14 429 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | -14 429 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 46 852 | 46 852 | 32 423 | 0 | ||
| saldo zmian | 43 431 | 43 431 | 57 860 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 39 236 | 43 431 | 56 499 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 428,01 | 423,56 | 423,56 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 428,39 | 428,01 | 428,16 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,36 | 1,05 | 4,40 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 420,51 | 349,90 | 390,81 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2010-06-30 | 2010-02-26 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 428,39 | 428,16 | 428,16 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 428,39 | 428,00 | 428,16 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,41 | 3,74 | 6,79 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,78 | 2,82 | 2,77 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 843 | 583 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 78 949 | 667 543 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 24 | 43 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 78 924 | 667 500 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 1 105 | 3 053 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 972 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 69 359 | 656 026 | 0 | 0 | ||
| Inne | 887 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 601 | 8 105 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 316 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 78 106 | 666 960 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 117 | 194 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 77 815 | 666 566 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 747 | 848 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 519 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 69 771 | 657 301 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 675 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 387 | 8 278 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 139 | 0 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 716 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 125 | 163 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 29 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -993 | -864 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 739 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 739 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 732 | 864 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 364 | 847 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 357 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 17 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -117 | -194 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -150 | -281 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 639 | 6 608 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 489 | 6 327 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-1Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-1Q-2011 Informacja dodatkowa | ||
| kwartał roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 058 | 4 593 | 24,53 | 6 348 | 5 095 | 25,92 | 6 348 | 5 095 | 25,92 | 7 463 | 6 462 | 25,87 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 25 | 0,13 | 25 | 25 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 700 | 5 147 | 27,49 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | -32 | 102 | 0,54 | 0 | 55 | 0,29 | 0 | 55 | 0,29 | 226 | 78 | 0,32 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 418 | 1 537 | 8,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 091 | 1 091 | 5,83 | 679 | 679 | 3,45 | 679 | 679 | 3,45 | 12 112 | 12 112 | 48,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 143 | 1 218 | 6,51 | 1 832 | 1 945 | 9,88 | 1 832 | 1 945 | 9,88 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 538 | Polska | 88 | 61 | 0,33 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 548 | Polska | 61 | 82 | 0,44 | ||
| KOELNER SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 | Polska | 1 | 1 | 0,01 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 774 | Polska | 90 | 139 | 0,74 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 657 | Polska | 28 | 29 | 0,15 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 606 | Polska | 16 | 17 | 0,09 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 661 | Polska | 12 | 9 | 0,05 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 774 | Polska | 258 | 256 | 1,37 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 386 | Polska | 73 | 48 | 0,26 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 288 | Polska | 1 012 | 319 | 1,70 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 948 | 5,06 | ||
| LUKOIL OAO-ADR (US6778621044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 300 | Rosja | 246 | 263 | 1,40 | ||
| GAZPROM OAO-ADR (US3682872078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 3 100 | Rosja | 250 | 283 | 1,51 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 3 040 697 | Polska | 1 293 | 760 | 4,06 | ||
| MMC NORILSK NICKEL-ADR (US46626D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 3 300 | Rosja | 244 | 246 | 1,31 | ||
| CITIGROUP INC (US1729671016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ADF | 2 000 | Stany Zjednoczone | 27 | 25 | 0,13 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 010 | Polska | 66 | 69 | 0,37 | ||
| SYGNITY SA (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 587 | Polska | 9 | 13 | 0,07 | ||
| KULCZYK OIL VENTURES INC. (CA5012401058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 729 | Kanada | 1 | 1 | 0,01 | ||
| MIRBUD SA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 199 | 228 | 1,22 | ||
| AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 500 | Wielka Brytania | 56 | 74 | 0,40 | ||
| PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 665 098 | Polska | 395 | 446 | 2,38 | ||
| RELPOL SA (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 487 | Polska | 76 | 66 | 0,35 | ||
| ROBYG SA (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 000 | Polska | 150 | 155 | 0,83 | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 54 | 55 | 0,29 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 006 | 4 700 | 5 147 | 27,49 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 006 | 4 700 | 5 147 | 27,49 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 426 | 23,64 | |||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 518 | 2,77 | |||
| PAÑSKA 27/05/2011 A (PANSKA270511) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 16,0000 | 200 000,00 | 4 | 200 | 203 | 1,08 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -32 | -18 | -0,10 | ||||||||
| DAX INDEX FUT JUN11 (GXM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HANG SENG IDX FUT APR11 (HIJ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UOZ1 (UOZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: BUX INDEX | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20L1330 (PL0GO0008948) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -50 | -13 | -11 | -0,06 | ||
| OW20X1210 (PL0GO0009524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -50 | -19 | -7 | -0,04 | ||
| FW20M11 (PL0GF0001081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES APR11 (A5J1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 57 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US LONG BOND JUN11 (USM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: US 20YR | -10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500 EMINI FUT JUN11 (ESM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 120 | 0,64 | ||||||||
| FWD CAD ING BŚ SA (CAD210411S33) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CAD | -20 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR290411S15) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -219 000 | 0 | -5 | -0,03 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP120411S05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -50 000 | 0 | 6 | 0,03 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP210411K06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 180 000 | 0 | -15 | -0,08 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP210411S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -170 000 | 0 | 5 | 0,03 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY220411S03) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -44 000 000 | 0 | 45 | 0,24 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY210411K28) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 24 000 000 | 0 | -22 | -0,12 | ||
| FWD TRY PEKAO (TRY220411S01) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: TRY | -500 000 | 0 | -13 | -0,07 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY210411K24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 400 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD190411S18) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 237 000 | 0 | 117 | 0,63 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 569 | 1 418 | 1 537 | 8,21 | |||||
| PLINVST00010 (INVESTOR FIZ) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nazwa: INVESTOR FIZ Typ: FIZ | 89 | 230 | 236 | 1,26 | ||
| PLINVGL00012 (INVESTOR GOLD FIZ) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ | 110 | 289 | 298 | 1,59 | ||
| PLINVGL0000T (INVESTOR GOLD FIZ SERIA T) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ | 370 | 899 | 1 003 | 5,36 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 091 | 1 091 | 5,83 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | EUR | 0.481500000000 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 0,01 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 3.357200000000 | 239,00 | 239 | 239,00 | 239 | 1,28 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 3.357200000000 | 314,00 | 315 | 314,00 | 315 | 1,68 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 190,00 | 535 | 190,00 | 535 | 2,86 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X | DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X | US | Exchange Traded Funds | 4 600 | 492 | 537 | 2,87 | ||
| ETF MARKET VECTORS RUSSIA | MARKET VECTORS RUSSIA | US | Exchange Traded Funds | 5 800 | 651 | 681 | 3,64 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD190411S18) | 117 | 0,63 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP210411S17) | 5 | 0,03 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY210411K24) | 2 | 0,01 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY210411K28) | -22 | -0,12 | ||
| FWD CAD ING BŚ SA (CAD210411S33) | 0 | 0,00 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR290411S15) | -5 | -0,03 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-1Q-2011 Nota 1.rtf | 3GR-1Q-2011 Nota 1 | |||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 514 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 11 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 114 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-05-05 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
