| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/03/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 114 | 29 | ||
| Koszty funduszu netto | 449 | 112 | ||
| Przychody z lokat netto | -334 | -83 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -570 | -142 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -717 | -179 | ||
| Wynik z operacji | -1 621 | -404 | ||
| Zobowiązania | 1 760 | 439 | ||
| Aktywa | 47 424 | 11 821 | ||
| Aktywa netto | 45 663 | 11 382 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 519 | 63 519 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 718,89 | 179,19 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -25,52 | -6,36 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 47 424 | 51 008 | 51 008 | 63 449 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 508 | 15 443 | 15 443 | 20 179 | ||
| Należności | 1 315 | 45 | 45 | 51 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 459 | 35 520 | 35 520 | 42 940 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 133 | 270 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 9 | ||||
| Zobowiązania | 1 760 | 2 337 | 2 337 | 6 023 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 45 663 | 48 671 | 48 671 | 57 426 | ||
| Kapitał funduszu | 70 198 | 71 584 | 71 584 | 78 246 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -29 802 | -28 416 | -28 416 | -21 754 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 221 | 2 125 | 2 125 | 3 790 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 589 | 924 | 924 | 1 428 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 631 | 1 201 | 1 201 | 2 363 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 755 | -25 038 | -25 038 | -24 611 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 45 663 | 48 671 | 48 671 | 57 426 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 519 | 65 448 | 65 448 | 74 983 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 718,89 | 743,66 | 743,66 | 765,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 519 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 718,89 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 114 | 114 | 138 | 138 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 40 | 40 | 138 | 138 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 75 | 75 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 449 | 449 | 908 | 908 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 355 | 355 | 462 | 462 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 50 | 50 | 109 | 109 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 285 | 285 | ||||
| Pozostałe | 17 | 17 | 26 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 449 | 449 | 908 | 908 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -334 | -334 | -769 | -769 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 287 | -1 287 | -4 377 | -4 377 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -570 | -570 | -3 672 | -3 672 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -54 | -54 | 992 | 992 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -717 | -717 | -705 | -705 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 424 | 424 | -3 524 | -3 524 | ||
| Wynik z operacji | -1 621 | -1 621 | -5 147 | -5 147 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -25,52 | -25,52 | -68,64 | -68,64 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 671 | 48 671 | 63 805 | 63 805 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 621 | -1 621 | -7 239 | -7 239 | ||
| przychody z lokat netto | -334 | -334 | -1 273 | -1 273 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -570 | -570 | -4 834 | -4 834 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -717 | -717 | -1 132 | -1 132 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 621 | -1 621 | -7 239 | -7 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 387 | -1 387 | -7 895 | -7 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 387 | -1 387 | -7 895 | -7 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 008 | -3 008 | -15 134 | -15 134 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 663 | 45 663 | 48 671 | 48 671 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 493 | 47 493 | 52 808 | 52 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 929 | -1 929 | -11 144 | -11 144 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 929 | 1 929 | 11 144 | 11 144 | ||
| saldo zmian | -1 929 | -1 929 | -11 144 | -11 144 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 63 519 | 63 519 | 65 448 | 65 448 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 36 481 | 36 481 | 34 552 | 34 552 | ||
| saldo zmian | 63 519 | 63 519 | 65 448 | 65 448 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 519 | 63 519 | 65 448 | 65 448 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 743,66 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 718,89 | 718,89 | 743,66 | 743,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -13,51 | -13,51 | -10,73 | -10,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 718,89 | 718,89 | 672,76 | 672,76 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 729,55 | 729,55 | 824,37 | 824,37 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2010-01-31 | 2010-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 718,89 | 718,89 | 743,66 | 743,66 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 718,89 | 718,89 | 743,66 | 743,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,80 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 019 | -6 019 | 12 166 | 12 166 | ||
| Wpływy | 15 947 | 15 947 | 52 161 | 52 161 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 90 | 90 | 6 631 | 6 631 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 15 857 | 15 857 | 45 530 | 45 530 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 21 966 | 21 966 | 39 995 | 39 995 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 179 | 1 179 | 7 835 | 7 835 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 196 | 20 196 | 31 648 | 31 648 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 468 | 468 | 321 | 321 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 64 | 64 | 134 | 134 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 35 | 35 | 34 | 34 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 915 | -1 915 | -737 | -737 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 915 | 1 915 | 737 | 737 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 915 | 1 915 | 737 | 737 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 38 | 38 | 707 | 707 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 934 | -7 934 | 11 429 | 11 429 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 443 | 15 443 | 8 750 | 8 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 508 | 7 508 | 20 179 | 20 179 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2011.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 62 015 | 36 114 | 76,15 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | 67 816 | 43 185 | 68,06 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 23 | 0,05 | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 24 | 0,04 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 133 | 0,28 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 326 | 2 322 | 4,90 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 007 | 4 007 | 8,45 | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 17 305 | 17 305 | 27,27 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGROTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 000 | POLSKA | 1 039 | 923 | 1,95 | ||
| ALCHEMIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 235 850 | POLSKA | 2 077 | 1 759 | 3,71 | ||
| ARCTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 45 954 | POLSKA | 770 | 545 | 1,15 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 3 147 | 6,64 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 142 067 | POLSKA | 2 149 | 1 999 | 4,22 | ||
| CORMAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 27 523 | POLSKA | 304 | 351 | 0,74 | ||
| ELSTAROIL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 800 | POLSKA | 1 165 | 1 094 | 2,31 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 865 | 1,82 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 847 945 | POLSKA | 2 565 | 2 357 | 4,97 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 75 579 | POLSKA | 1 762 | 2 812 | 5,93 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 190 000 | POLSKA | 1 004 | 939 | 1,98 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 313 | POLSKA | 1 029 | 1 036 | 2,18 | ||
| MCLOGIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 245 | POLSKA | 10 | 11 | 0,02 | ||
| MIRBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 054 | POLSKA | 1 003 | 1 038 | 2,19 | ||
| OTMUCHOW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 304 | POLSKA | 4 461 | 4 419 | 9,32 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 31 500 | POLSKA | 1 340 | 1 377 | 2,90 | ||
| REDAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 89 139 | POLSKA | 677 | 682 | 1,44 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 639 | 1,35 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 398 512 | BUŁGARIA | 1 471 | 1 140 | 2,41 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 192 | 0,41 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 428 | 0,90 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 296 | 276 | 0,58 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 377 | 0,80 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 205 854 | BUŁGARIA | 3 876 | 1 421 | 3,00 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 391 323 | BUŁGARIA | 6 114 | 1 517 | 3,20 | ||
| ISMEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 942 | TURCJA | 0 | 4 | 0,01 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 3 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 218 | 2,57 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 775 507 | BUŁGARIA | 14 076 | 2 943 | 6,21 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 603 | 1,27 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 23 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MIDAS | Nienotowane na rynku aktywnym | nd | 65 000 | Polska | 0 | 133 | 0,28 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 50 000 | CYPR | 2 326 | 2 322 | 4,90 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEURM11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 16 | |||||
| FPLN$M11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 5 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 007 | 4 007 | 8,45 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 355,00 | 1 355 | 1 355,00 | 1 355 | 2,86 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 605,00 | 2 605 | 2 605,00 | 2 605 | 5,49 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 17,00 | 47 | 17,00 | 47 | 0,10 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2011.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 309 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 000 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 152 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 26 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 387 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 195 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
