| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/03/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 312 | 78 | ||
| Koszty funduszu netto | 763 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto | -451 | -112 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 697 | 672 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -938 | -234 | ||
| Wynik z operacji | 1 308 | 326 | ||
| Zobowiązania | 27 866 | 6 946 | ||
| Aktywa | 78 527 | 19 574 | ||
| Aktywa netto | 50 661 | 12 628 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 894 | 33 894 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 494,70 | 372,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 38,60 | 9,62 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 78 527 | 52 628 | 52 628 | 42 457 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 35 446 | 6 280 | 6 280 | 2 729 | ||
| Należności | 261 | 4 000 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 810 | 46 348 | 46 348 | 35 718 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 9 | ||||
| Zobowiązania | 27 866 | 6 987 | 6 987 | 369 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 50 661 | 45 641 | 45 641 | 42 088 | ||
| Kapitał funduszu | 33 939 | 30 227 | 30 227 | 34 584 | ||
| Kapitał wpłacony | 38 296 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 357 | -4 357 | -4 357 | |||
| Dochody zatrzymane | -3 388 | -5 764 | -5 764 | -2 943 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 120 | -5 669 | -5 669 | -2 979 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 733 | -95 | -95 | 35 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 20 110 | 21 178 | 21 178 | 10 447 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 661 | 45 641 | 45 641 | 42 088 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 894 | 31 345 | 31 345 | 34 337 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 494,70 | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 225,74 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 894 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 494,70 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 312 | 312 | 61 | 61 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 261 | 261 | ||||
| Przychody odsetkowe | 51 | 51 | 61 | 61 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 763 | 763 | 533 | 533 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 373 | 373 | 306 | 306 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 22 | 13 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17 | 17 | 22 | 22 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 284 | 284 | 28 | 28 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 67 | 67 | 165 | 165 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 763 | 763 | 533 | 533 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -451 | -451 | -473 | -473 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 759 | 1 759 | 1 161 | 1 161 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 697 | 2 697 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -938 | -938 | 1 161 | 1 161 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 10 | 10 | ||||
| Wynik z operacji | 1 308 | 1 308 | 688 | 688 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 38,60 | 38,60 | 20,05 | 20,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45 641 | 45 641 | 41 400 | 41 400 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 308 | 1 308 | 8 598 | 8 598 | ||
| przychody z lokat netto | -451 | -451 | -3 164 | -3 164 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 697 | 2 697 | -130 | -130 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -938 | -938 | 11 892 | 11 892 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 308 | 1 308 | 8 598 | 8 598 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 712 | 3 712 | -4 357 | -4 357 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 712 | 3 712 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 4 357 | 4 357 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 020 | 5 020 | 4 241 | 4 241 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 661 | 50 661 | 45 641 | 45 641 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 238 | 48 238 | 44 155 | 44 155 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 549 | 2 549 | -2 992 | -2 992 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 549 | 2 549 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 2 992 | 2 992 | ||
| saldo zmian | 2 549 | 2 549 | -2 992 | -2 992 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 33 894 | 33 894 | 31 345 | 31 345 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 886 | 36 886 | 34 337 | 34 337 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 992 | 2 992 | 2 992 | 2 992 | ||
| saldo zmian | 33 894 | 33 894 | 31 345 | 31 345 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 894 | 33 894 | 31 345 | 31 345 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 205,70 | 1 205,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 494,70 | 1 494,70 | 1 456,10 | 1 456,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,75 | 10,75 | 20,77 | 20,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 442,46 | 1 442,46 | 1 225,74 | 1 225,74 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 494,70 | 1 494,70 | 1 456,10 | 1 456,10 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 494,70 | 1 494,70 | 1 456,10 | 1 456,10 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 494,70 | 1 494,70 | 1 456,10 | 1 456,10 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,42 | 6,42 | 9,27 | 9,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,14 | 3,14 | 7,79 | 7,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 423 | 2 423 | -9 918 | -9 918 | ||
| Wpływy | 5 286 | 5 286 | 61 | 61 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 51 | 51 | 61 | 61 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 235 | 5 235 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 863 | 2 863 | 9 979 | 9 979 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 100 | 100 | 9 400 | 9 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 483 | 2 483 | 307 | 307 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 113 | 113 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 109 | 109 | 233 | 233 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 26 743 | 26 743 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 31 100 | 31 100 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 712 | 3 712 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 388 | 27 388 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 357 | 4 357 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 357 | 4 357 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 29 166 | 29 166 | -9 918 | -9 918 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 280 | 6 280 | 12 647 | 12 647 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 35 446 | 35 446 | 2 729 | 2 729 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2011.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 21 750 | 39 488 | 50,29 | 24 350 | 44 699 | 84,94 | 24 350 | 44 699 | 84,94 | 12 000 | 18 464 | 43,49 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 820 | 3 322 | 4,23 | 820 | 1 649 | 3,13 | 820 | 1 649 | 3,13 | 13 271 | 17 254 | 40,64 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 35 446 | 35 446 | 45,14 | 6 280 | 6 280 | 11,93 | 6 280 | 6 280 | 11,93 | 2 729 | 2 729 | 6,43 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB SA. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 442 477 | Polska | 12 000 | 19 476 | 24,80 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 435 294 | Polska | 4 000 | 6 715 | 8,55 | ||
| ERG-SYSTEM S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 5 325 000 | Polska | 2 950 | 7 803 | 9,94 | ||
| GRUPA NOKAUT S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 987 500 | Polska | 2 700 | 5 400 | 6,88 | ||
| Impact Clean Power Technology S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 100 000 | Polska | 100 | 95 | 0,12 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM Holdings Ltd | Nikozja | Cypr | 200 000 | 820 | 3 322 | 4,23 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 35 446 | 35 446 | 45,14 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 35 446,00 | 35 446 | 35 446,00 | 35 446 | 45,14 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvPEFIZRK2011.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 261 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 27 388 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 478 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
