PROGRESS - Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wydania akcji serii C Funduszu oraz spełnienie się warunku znacznej umowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-17

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wydania akcji serii C Funduszu oraz spełnienie się warunku znacznej umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 17 lipca 2008 r. zawarł ze spółkami Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji oraz Superkonstelacja Liimited z siedzibą w Nikozji umowy objęcia łącznie 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji serii C w warunkowym kapitale zakładowym Funduszu emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna nr 3/2008 z dnia 26 maja 2008 r. (raport bieżący 19/2008). Objęcie akcji nastąpiło w wykonaniu uprawnień wynikających z 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A objętych przez ww. podmioty. Objęcie akcji nastąpiło w trybie oferty prywatnej za cenę emisyjną wynoszącą 7,07 złotych za jedną akcję. Pełna wpłata na obejmowane akcje została dokonana w drodze umownego potrącenia ceny emisyjnej z wierzytelnościami uprawnionych z umowy sprzedaży 49.863 akcji w kapitale zakładowym spółki Supernova Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartej w dniu 16 lipca 2008 r. (raport bieżący z dnia 16 lipca 2008 r. nr 38/2008). Łączna wartość emisji wyniosła 216.707.858,36 złotych. W wykonaniu powyższych umów, Fundusz wydał spółce Novakonstelacja Limited 19.494.512 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście) akcji serii C oznaczonych numerami od C00.000.001 do C19.494.512 oraz spółce Superkonstelacja Limited 11.157.236 (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii C oznaczonych numerami od C19.494.513 do C30.651.748. Na każdą akcję serii C przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Funduszu. Wyemitowane akcje serii C mają postać dokumentu. Zarząd Funduszu podejmie działania w celu dopuszczenia do obrotu akcje serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Funduszu. Zarząd Funduszu informuje, że stosownie do przepisów art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z wydaniem akcji serii C w dniu 16 lipca 2008 roku kapitał zakładowy Funduszu wynosi 7.808.481,20 (słownie: siedem milionów osiemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 20/100) złotych i dzieli się na 78.084.812 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, dających łącznie 78.084.812 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, iż wydanie spółce Novakonstelacja Limited oraz spółce Superkonstelacja Limited akcji serii C Funduszu stanowi spełnienie się warunku przeniesienie akcji Supernova Capital S.A. na rzecz Funduszu, zastrzeżonego w Umowie nabycia tych akcji, o której zawarciu Fundusz informował w raporcie z dnia 16 lipca 2008 r. nr 38/2008. Przeniesienie akcji Supernova Capital na rzecz Funduszu nastąpi następnego dnia po wydaniu akcji serii C Funduszu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-17 Robert Fijołek Prezes Zarządu

2008-07-17 Ewa Cieśla Członek Zarządu