| Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. informuje,iż podczas przesyłania i konwersji raportu rocznego SA-R 2007 dnia 08-05-2008r., dane w postaci tabel i wykresów , utraciły swoją formę pierwotną i zostały przesłane w postaci mało czytelnej . W związku z powyższym Zarząd Spółki przesyła w załączniku do niniejszego raportu Raport Roczny Spółki za rok 2007 zawieracący wszystkie tabele i wykresy w formie pierwotnej i czytelnej. Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.poniżej podaje informacje uzupełniające Raport roczny SA-R 2007 Spółki: 1.OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DODATKOWEJ NOTY OBJAŚNIAJĄCEJ NR 16 TJ. OBJAŚNIENIA JAKIM ZMIANOM ULEGŁY POSZCZEGÓLNE POZYCJE BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PORÓWNANIU Z DANYMI FINANSOWYMI PRZEDSTAWIONYMI W RAPORCIE ZA IV KWARTAŁ 2007R.: Zysk netto w raporcie rocznym Spółki za 2007r. w stosunku do raportu za IV kwartał 2007r. uległ obniżeniu o kwotę 285 tys. zł, z czego: - 189 tys. zł – zwiększenie podatku dochodowego w wyniku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: wyceny magazynów oraz produkcji w toku - 78 tys. zł – zwiększenie kosztów poprzez korektę zysku z lat ubiegłych - 17 tys. zł – zwiększenie kosztów poprzez korektę zobowiązań do ZUS za 2007r. - 26 tys. zł – zwiększenie kosztów poprzez waloryzację raty za zakup nieruchomości zgodnie z umową - 25 tys. zł – zmniejszenie kosztów poprzez korektę wartości leasingów. 2.SPRZEDAŻ I RYNKI ZBYTU Wykaz Odbiorców, których udział w obrocie Spółki przekracza 10% zgodnie z § 95 ust. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3 Łód¼ - udział 10% 3. ZAOPATRZENIE Wykaz Dostawców, których udział w obrocie Spółki przekracza 10% zgodnie z § 95 ust. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.: PPU Lenta Pasmanteria Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 228 Łód¼ - udział 17% Fein Elast Umwinderwerk DMBH Lustenau Austria - udział 15% PPU Andra Sp. z o.o. Ul. Rembowskiego 5 Zgierz - udział 13% Artur Monch GMBH Wuppertal Niemcy - udział 12% PPH Polexim GMBH Sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 - udział 10% 4.OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI , ZA SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAÑ: Wska¼nik płynności bieżącej Spółki kształtuje się w sposób następujący: WB = AO / ZK, gdzie WB – wska¼nik płynności bieżącej AO – Aktywa obrotowe Spółki ZK – zobowiązania krótkoterminowe Wartość wska¼nika płynności bieżącej na dzień 31.12.2007r. wynosił: WB = 9.075 tys. zł / 3.258 tys. zł = 2,8 : 1 Wska¼nik szybkiej płynności Spółki kształtuje się w sposób następujący: WS = (SP + N) / ZK, gdzie: WS – wska¼nik bieżącej zdolności płatniczej SP – środki pieniężne N – należności ZK – zobowiązania krótkoterminowe Wartość wska¼nika szybkiej płynności na dzień 31.12.2007r. wynosił: WS = (4.862 tys. zł + 1.714 tys. zł) / 3.258 tys. zł = 2 :1 Wartość obu w/w wska¼ników wskazuje na wysoką płynność przedsiębiorstwa na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania . 5.UZUPEŁNIENIE DANYCH IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY DOKONAŁ BADANIA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA 2007R. Data zawarcia przez Spółkę umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych tj Spółką PKF Consult Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007: 16 stycznia 2008r. Łączna wysokości wynagrodzenia wynikająca z powyższej umowy: 20.000,00 ( dwadzieścia tysięcy) złotych netto +22% podatku VAT. Powyższemu podmiotowi badającemu sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, tj Spółce PKF Consult Sp. z o.o. nie wypłacono i nie należy się wynagrodzenie z innych tytułów aniżeli badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2007. Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. W 2007 Roku uległa przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i wcześniej zgodnie z regulacjami prawnymi nie podlegała wymogom badania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym nie ma stosownych danych za poprzedni rok obrotowy dot. wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego. 6. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, O UMOWACH POŻYCZEK, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ORAZ O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH: Spółka nie korzystała z w/w instrumentów finansowych. 7. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, A TAKŻE UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH: Spółka nie udzielała w/w pożyczek, poręczeń i gwarancji. 8. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEÑ: Nie dotyczy. 9.INFORMACJA O KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH: Nie dotyczy. 10. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEÑ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEÑ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA: Nie dotyczy. 11. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK: Prognoza przychodów i zysku netto Spółki za 2007r., zamieszczona w Prospekcie emisyjnym akcji serii B przewidywała następujące wartości w/w pozycji: przychody – 15.115 tys. zł, zysk netto – 3.540 tys. zł. W listopadzie 2007r. Zarząd Spółki zweryfikował w/w prognozę, która po korekcie kształtowała się w sposób następujący: przychody – 13.500 tys. zł zysk netto – 3.820 tys. zł W raporcie rocznym za 2007r. Spółka wykazała następujące wyniki: Przychód – 12.999 tys. zł Zysk netto – 3.661 tys. zł Niższe od zakładanej prognozy i jej korekty wykonanie przychodów Spółki wynikało z przesunięcia czasowego wprowadzenia do sprzedaży nowej linii produktów sportowych Basis Active. Ostatecznie w/w asortyment poszerzył ofertę handlową Spółki w II kw. 2008r. Drugim powodem braku realizacji planów przychodowych było wstrzymanie przez Spółkę dystrybucji wyrobów w ostatnim tygodniu roku 2007, co było spowodowane koniecznością przeprowadzki magazynu wyrobów gotowych do nowo wybudowanego budynku na terenie Spółki. Zysk netto został zrealizowany przez Spółkę powyżej prognozy zawartej w prospekcie emisyjnym akcji serii B, jednak poniżej listopadowej korekty. Wpływ na tę sytuację miała korekta pozycji kosztowych opisanych szczegółowo w punkcie 2 (Sytuacja finansowa Spółki). | |
