| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-10 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 524-01-07-036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 408 | 47 500 | 18 723 | 11 974 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 998 | 150 | 754 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 568 | 788 | 898 | 199 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 574 | 714 | 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 412 | -5 507 | -3 123 | -1 388 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -243 | -10 465 | -61 | -2 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 | 0 | -5 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 676 | -15 972 | -3 190 | -4 026 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156 551 | 115 932 | 39 022 | 30 017 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 436 | 36 938 | 18 055 | 9 564 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 479 | 2 458 | 867 | 636 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 195 | 29 158 | 15 503 | 7 550 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 115 | 78 994 | 20 966 | 20 453 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 586 | 2 686 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,60 | 1,26 | 0,40 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,60 | 1,26 | 0,40 | 0,32 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,11 | 7,61 | 2,02 | 1,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,11 | 7,61 | 2,02 | 1,97 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2011_Q1_ost.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do SA-Q Q1/2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-10 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2011-05-10 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 722 | 14 923 | 12 533 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 103 | 134 | 127 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 728 | 5 960 | 6 150 | |||
| Należności długoterminowe | 8 190 | 6 975 | 5 187 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 190 | 6 975 | 5 187 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 701 | 1 854 | 1 069 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 | 1 854 | 1 069 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 140 829 | 156 570 | 103 399 | |||
| Zapasy | 13 137 | 5 695 | 12 714 | |||
| Należności krótkoterminowe | 117 014 | 127 845 | 64 879 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 117 014 | 127 845 | 64 879 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 031 | 21 706 | 24 695 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 031 | 21 706 | 24 695 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 490 | 489 | 18 488 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 541 | 21 217 | 6 207 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 647 | 1 324 | 1 111 | |||
| A k t y w a r a z e m | 156 551 | 171 493 | 115 932 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 115 | 81 277 | 78 994 | |||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 57 671 | 57 671 | 48 029 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 706 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 231 | 0 | 14 310 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 13 231 | 574 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 436 | 90 216 | 36 938 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 317 | 305 | 534 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179 | 167 | 427 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138 | 138 | 107 | |||
| długoterminowa | 138 | 138 | 107 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 479 | 3 694 | 2 458 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 479 | 3 694 | 2 458 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 195 | 77 482 | 29 158 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 61 523 | 77 264 | 28 692 | |||
| Fundusze specjalne | 672 | 218 | 466 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 445 | 8 735 | 4 788 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 445 | 8 735 | 4 788 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 6 445 | 8 735 | 4 788 | |||
| P a s y w a r a z e m | 156 551 | 171 493 | 115 932 | |||
| Wartość księgowa | 84 115 | 81 277 | 78 994 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,11 | 7,83 | 7,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,11 | 7,83 | 7,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 408 | 47 500 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 598 | 42 060 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 810 | 5 440 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 845 | 38 994 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56 002 | 34 400 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 843 | 4 594 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 563 | 8 506 | ||||
| Koszty sprzedaży | 9 475 | 7 027 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 131 | 2 846 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 957 | -1 367 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 130 | 1 576 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 4 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 108 | 1 572 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 89 | 59 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 89 | 59 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 998 | 150 | ||||
| Przychody finansowe | 591 | 639 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 126 | 119 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 465 | 520 | ||||
| Koszty finansowe | 21 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 21 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 568 | 788 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 568 | 788 | ||||
| Podatek dochodowy | 730 | 214 | ||||
| część bieżąca | 565 | 0 | ||||
| część odroczona | 165 | 214 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 574 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 643 | 13 023 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,60 | 1,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,60 | 1,26 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 277 | 78 420 | 78 420 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 277 | 78 420 | 78 420 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 671 | 48 029 | 48 029 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 642 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 642 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 9 642 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 671 | 57 671 | 48 029 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 706 | 5 706 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 706 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 706 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 5 706 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 706 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 231 | 14 310 | 14 310 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 231 | 14 310 | 14 310 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 231 | 14 310 | 14 310 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 310 | 0 | |||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 4 669 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 9 641 | 0 | |||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 231 | 0 | 14 310 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 2 838 | 13 231 | 574 | |||
| zysk netto | 2 838 | 13 231 | 574 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 115 | 81 277 | 78 994 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 115 | 81 277 | 78 994 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 574 | ||||
| Korekty razem | -15 250 | -6 081 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 655 | 587 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -105 | -119 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -561 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 12 | -82 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 441 | -7 778 | ||||
| Zmiana stanu należności | 9 615 | 32 308 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 503 | -28 997 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 459 | -1 439 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 412 | -5 507 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 148 | 141 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 22 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 126 | 119 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 126 | 119 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 126 | 119 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 391 | 10 606 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391 | 606 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 10 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 10 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -243 | -10 465 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 21 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 21 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -21 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 676 | -15 972 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 676 | -15 972 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 217 | 22 179 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 541 | 6 207 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 742 | 137 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2011_Q1_ost.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q Q1/2011 | ||
