| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-01 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 827 90 83 | 22 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012595154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 167 | 7 325 | 2 789 | 1 688 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 160 | -566 | 40 | -130 | ||
| Zysk (strata) brutto | 30 | -669 | 7 | -154 | ||
| Zysk (strata) netto | 51 | -625 | 13 | -144 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 366 | -1 627 | -1 090 | -375 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 813 | 705 | 203 | 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 374 | 2 970 | 1 592 | 684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 821 | 2 047 | 705 | 472 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 082 | 15 969 | 5 828 | 3 887 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 385 | 2 948 | 350 | 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 1 402 | 11 | 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 184 | 1 367 | 299 | 333 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 697 | 13 021 | 5 479 | 3 170 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 10 450 | 3 123 | 2 544 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 900 000 | 2 400 000 | 8 900 000 | 2 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,26 | 0,00 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,26 | 0,00 | -0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,70 | 1,25 | 0,43 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,70 | 1,25 | 0,43 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-03-01 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 779 | 9 704 | 9 484 | 9 484 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 546 | 9 454 | 9 304 | 9 304 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 154 | 159 | 136 | 136 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 91 | 44 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 91 | 44 | 44 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 304 | 6 157 | 6 485 | 6 485 | ||
| Zapasy | 4 805 | 4 205 | 1 487 | 1 487 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 622 | 1 235 | 1 345 | 1 345 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 622 | 1 235 | 1 345 | 1 345 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 927 | 36 | 3 106 | 3 106 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 927 | 36 | 3 106 | 3 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 927 | 36 | 3 106 | 3 106 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949 | 681 | 547 | 547 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 082 | 15 861 | 15 969 | 15 969 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 697 | 12 651 | 13 021 | 13 021 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 821 | 821 | 1 196 | 1 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | -625 | ||||
| Zysk (strata) netto | 51 | 5 | -625 | -625 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 385 | 3 210 | 2 948 | 2 948 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 156 | 156 | 179 | 179 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 156 | 156 | 179 | 179 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 156 | 156 | 179 | 179 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | 1 402 | 1 402 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 1 357 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 184 | 3 009 | 1 367 | 1 367 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 | 55 | 47 | 47 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 020 | 2 798 | 1 194 | 1 194 | ||
| Fundusze specjalne | 156 | 156 | 126 | 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 23 082 | 15 861 | 15 969 | 15 969 | ||
| Wartość księgowa | 21 697 | 12 651 | 13 021 | 13 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| leasing operacyjny | 43 | 73 | 169 | 169 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 43 | 73 | 169 | 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 480 | 11 167 | 1 899 | 7 325 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 052 | 5 068 | 1 354 | 6 233 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 428 | 6 099 | 545 | 1 092 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 455 | 9 615 | 1 819 | 7 510 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 316 | 4 086 | 1 307 | 6 460 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 139 | 5 529 | 512 | 1 050 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 025 | 1 552 | 80 | -185 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 899 | 1 362 | 67 | 735 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 126 | 190 | 13 | -920 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 131 | 107 | 619 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 369 | ||||
| Dotacje | 15 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 120 | 107 | 235 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 162 | 222 | 265 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 161 | 222 | 263 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 112 | 160 | -102 | -566 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 106 | 4 | 162 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 100 | 1 | 59 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 100 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 3 | 3 | |||
| Koszty finansowe | 60 | 235 | 70 | 265 | ||
| Odsetki w tym: | 60 | 235 | 63 | 244 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 71 | 30 | -168 | -669 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 71 | 30 | -168 | -669 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | 21 | 36 | 44 | ||
| część bieżąca | 13 | 13 | 8 | |||
| część odroczona | 34 | 34 | 44 | 44 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 51 | -132 | -625 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 646 | 13 021 | 13 646 | 13 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 646 | 13 021 | 13 646 | 13 646 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 100 | 1 100 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | |||||
| wniesienie aportu | 1 100 | 1 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 821 | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -375 | -93 | -93 | |||
| pokrycia straty | -93 | -93 | ||||
| pokrycie kosztów emisji | -375 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 821 | 3 821 | 1 196 | 1 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| wycena udziałów | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -100 | -100 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż udziałów | -100 | -100 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| niezarejestrowanea emisja akcji w sądzie | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 92 | 51 | -625 | -625 | ||
| zysk netto | 92 | 51 | ||||
| strata netto | -625 | -625 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 738 | 21 697 | 13 021 | 13 021 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 51 | -133 | -625 | ||
| Korekty razem | -1 561 | -4 417 | -546 | -1 002 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 29 | 100 | 77 | 726 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -22 | -22 | 178 | 178 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -600 | -3 318 | -472 | -1 168 | ||
| Zmiana stanu należności | -387 | -277 | 266 | 413 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -288 | -496 | -462 | -1 316 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -293 | -403 | -133 | 165 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 467 | -4 366 | -679 | -1 627 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 | 1 203 | 7 | 1 392 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 665 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 19 | 1 134 | 7 | 727 | ||
| w jednostkach powiązanych | 650 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 650 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 | 1 134 | 7 | 77 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 99 | 1 | 59 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 116 | 390 | 130 | 687 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | 390 | 130 | 687 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -97 | 813 | -137 | 705 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 472 | 9 638 | 2 814 | 4 223 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 000 | 9 000 | 2 383 | 3 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 537 | 577 | 382 | 1 174 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 60 | 49 | 49 | ||
| Wydatki | 15 | 3 264 | 244 | 1 253 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -54 | 3 020 | 222 | 1 050 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 69 | 244 | 22 | 203 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 457 | 6 374 | 2 570 | 2 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 891 | 2 821 | 2 028 | 2 047 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 891 | 2 821 | 2 028 | 2 047 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 | 3 106 | 1 078 | 1 059 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 927 | 5 927 | 3 106 | 3 106 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV KW 2010 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | |||
