| Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2008 Spółka otrzymała Gwarancje Zwrotu Zaliczki ("Gwarancja"), wystawioną w dniu 19.11.2008 r., przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa ("Bank") na zlecenie Spółki jako Lidera "Konsorcjum Trakcja Polska" ("Wykonawca") składającego się z firm: - Trakcja Polska S.A.; - Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.; - Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.; - Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Gwarancja została wystawiona w celu zagwarantowania zwrotu przez Wykonawcę zaliczki w kwocie brutto EUR 18.504.413,63 stanowiącej 15% wartości brutto przedmiotu umowy zawartej, w dniu 17 czerwca 2008r., przez Wykonawcę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("Beneficjentem") na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II" – wykonanie kompleksowej modernizacji stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin ("Umowa"). Bank zobowiązał się w Gwarancji, zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Beneficjenta pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości 18.504.413,63 (osiemnaście milionów pięćset cztery tysiące czterysta trzynaście i 63/100) Euro, w terminie 7 dni po otrzymaniu od Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty. Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się po każdym potrąceniu zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Spółkę jako Lidera Konsorcjum za wykonanie kolejnego etapu robót na rzecz Beneficjenta – zgodnie z warunkami Umowy. Termin ważności Gwarancji: Gwarancja ważna jest do dnia całkowitego potrącenia kwoty zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Lidera Konsorcjum na rzecz Beneficjenta, nie pó¼niej jednak niż do dnia 30 listopada 2009 r. Wygaśnięcie Gwarancji: Gwarancja wygasa całkowicie, jeżeli żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjanta nie zostanie złożone w Banku w terminie ważności Gwarancji, lub w przypadku zwrócenia Bankowi Gwarancji przed terminem jej ważności. Zabezpieczenie Gwarancji: W celu zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu udzielenia Gwarancji zostały ustanowione następujące zabezpieczenia: - Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) Euro na nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Pożarowa 13, której właścicielem jest Skarb Państwa, a której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, wpisanej do księgi wieczystej KW nr WA3M/00170937/7 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości; - Kaucja w wysokości 13.878.310,22 EUR (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć euro 22/100) w okresie do dnia 15 grudnia 2009 r., nie krócej jednak niż do daty wygaśnięcia wszystkich wierzytelności Banku z tytułu wystawionej Gwarancji. Kaucja będzie każdorazowo pomniejszana o wartość sumy gwarancyjnej określonej w gwarancji bankowej, która złożona będzie w Banku przez pozostałych Konsorcjantów i zostanie każdorazowo zaakceptowana przez Bank. Wartość udzielonej gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczną umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744). | |
