CERSANIT - Zawarcie umowy zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-25

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zawarcie umowy zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cersanit S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2008 roku Emitent powziął od pełnomocnika Cersanit S.A. informację o zawarciu w dniu 21 listopada 2008 roku umowy zastawów finansowych i zastawu rejestrowego na udziałach w Opoczno I sp. z o.o. ("Umowa Zastawnicza") pomiędzy: Emitentem jako zastawcą, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, jako administratorem zastawu rejestrowego ("Administrator Zastawu") oraz zastawnikiem finansowym ("Zastawnik Finansowy I"), Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako zastawnikiem finansowym ("Zastawnik Finansowy II") oraz ABN AMRO N.V. z siedzibą w Amsterdamie, jako zastawnikiem finansowym ("Zastawnik Finansowy III"). 5.432.673 udziały w kapitale zakładowym Opoczno I sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, będące własnością Emitenta, o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 271.633.650 złotych, uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ("Udziały"), zostały w dniu podpisania Umowy Zastawniczej, zgodnie z Umową Zastawniczą, obciążone przez Emitenta następującymi zastawami finansowymi ("Zastawy Finansowe"): zastawem finansowym ustanowionym na rzecz Zastawnika Finansowego I ("Zastaw Finansowy I"), zastawem finansowym ustanowionym na rzecz Zastawnika Finansowego II ("Zastaw Finansowy II") oraz zastawem finansowym ustanowionym na rzecz Zastawnika Finansowego III ("Zastaw Finansowy III"). Z chwilą wpisu do rejestru zastawów, Udziały zostaną obciążone na podstawie Umowy Zastawniczej zastawem rejestrowym ("Zastaw Rejestrowy") na rzecz Administratora Zastawu. Zastaw Rejestrowy zabezpiecza roszczenia pieniężne w maksymalnej wysokości 418.500.000 złotych z tytułu umowy kredytu terminowego ("Umowa Kredytu"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku. Zastawy Finansowe zabezpieczają roszczenia pieniężne zastawników finansowych wynikające z Umowy Kredytu w łącznej maksymalnej wysokości 418.500.000 złotych, w tym odrębne roszczenia pieniężne Zastawnika Finansowego I do maksymalnej wysokości 139.500.000 złotych, odrębne roszczenia pieniężne Zastawnika Finansowego II do maksymalnej wysokości 139.500.000 złotych oraz odrębne roszczenia pieniężne Zastawnika Finansowego III do maksymalnej wysokości 139.500.000 złotych. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta, zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2008 roku, wynosi 275.912.200 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a zastawnikami i osobami nimi zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Udziały zostały uznane przez Emitenta za aktywa o znacznej wartości ze względu na kryterium kapitałów własnych Cersanit S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

041 315 80 03 041 315 80 06

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-25 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu