| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-476 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasielska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (061)843-42-66 | (061)847-12-46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 276 | 4 159 | 1 249 | 1 086 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 157 | 541 | 46 | 141 | ||
| Zysk (strata) brutto | 277 | 625 | 81 | 163 | ||
| Zysk (strata) netto | 192 | 463 | 56 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 353 | -832 | 103 | -217 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -461 | -1 328 | -135 | -347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 74 | 24 | 22 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 | -2 136 | 10 | -558 | ||
| Aktywa, razem | 19 981 | 6 220 | 5 834 | 1 647 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 668 | 667 | 195 | 177 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 584 | 570 | 171 | 151 | ||
| Kapitał własny | 19 313 | 5 553 | 5 639 | 4 808 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 3 212 | 265 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PCGUARD-SA-Q-3-2008_zal-paragraf91 6 spr.rtf | Pozostałe informacje PC Guard 3 kwartał 2008 par.91. ust.6 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 202 | 13 946 | 13 908 | 2 425 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 128 | 155 | 179 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 669 | 372 | 323 | 248 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 930 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 930 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 930 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 930 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 169 | 153 | 68 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131 | 169 | 153 | 68 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 779 | 5 910 | 6 019 | 3 795 | ||
| Zapasy | 195 | 176 | 262 | 61 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 812 | 1 618 | 1 905 | 2 693 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 812 | 1 618 | 1 894 | 2 690 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 577 | 3 857 | 3 625 | 678 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 577 | 3 857 | 3 625 | 678 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 72 | 61 | 86 | 163 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 505 | 3 796 | 3 539 | 515 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195 | 259 | 227 | 363 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 981 | 19 855 | 19 927 | 6 220 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 313 | 19 193 | 19 121 | 5 553 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 320 | 4 320 | 4 089 | 4 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 801 | 3 801 | 3 801 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 192 | 72 | 231 | 463 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 668 | 662 | 806 | 667 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 84 | 84 | 110 | 97 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 83 | 83 | 109 | 88 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 83 | 83 | 109 | 88 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 584 | 578 | 696 | 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 5 | 72 | 10 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 538 | 526 | 594 | 513 | ||
| Fundusze specjalne | 21 | 47 | 30 | 47 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 981 | 19 855 | 19 927 | 6 220 | ||
| Wartość księgowa | 19 313 | 19 193 | 19 121 | 5 553 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 224 | 4 276 | 1 338 | 4 159 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 117 | 4 | 9 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 223 | 4 227 | 1 314 | 4 070 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 49 | 24 | 89 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 649 | 2 143 | 507 | 1 497 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 648 | 2 099 | 491 | 1 422 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 44 | 16 | 75 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 575 | 2 133 | 831 | 2 662 | ||
| Koszty sprzedaży | 267 | 1 009 | 489 | 1 472 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 347 | 1 032 | 217 | 630 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -39 | 92 | 125 | 560 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 207 | 10 | 22 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 156 | 207 | 10 | 22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 142 | 10 | 41 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 128 | 10 | 41 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 115 | 157 | 125 | 541 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 121 | 0 | 85 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 121 | 0 | 25 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 49 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 0 | 0 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 1 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 160 | 277 | 125 | 625 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 160 | 277 | 125 | 625 | ||
| Podatek dochodowy | 39 | 85 | 13 | 162 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 121 | 192 | 112 | 463 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 121 | 192 | 112 | 463 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 192 | 19 192 | 5 090 | 5 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 192 | 19 192 | 5 090 | 5 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 11 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 320 | 4 089 | 3 028 | 3 028 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 320 | 4 320 | 4 090 | 4 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 801 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 801 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 801 | 3 801 | 3 801 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 121 | 192 | 231 | 463 | ||
| zysk netto | 121 | 192 | 231 | 463 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 313 | 19 313 | 19 121 | 5 553 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 313 | 19 313 | 19 121 | 5 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 121 | 192 | 112 | 463 | ||
| Korekty razem | -107 | 161 | -141 | -1 295 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 46 | 145 | 52 | 151 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45 | -120 | -25 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -21 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | -3 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -18 | 68 | -25 | -23 | ||
| Zmiana stanu należności | -194 | 92 | 1 | -1 116 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 | -66 | -98 | -41 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102 | 54 | -71 | -217 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 | 353 | -29 | -832 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 | 64 | 12 | 200 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 145 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 | 145 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | 145 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 | 54 | 12 | 55 | ||
| Wydatki | -365 | -525 | -249 | -1 528 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -339 | -482 | -38 | -114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -176 | -1 377 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -176 | -1 242 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -135 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -135 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -26 | -43 | -35 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -350 | -461 | -237 | -1 328 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 | 121 | 25 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 45 | 121 | 25 | |||
| Wydatki | -47 | -1 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -46 | |||||
| Odsetki | -1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | -1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 45 | 74 | 24 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -291 | -34 | -266 | -2 136 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -291 | -34 | -266 | -2 136 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 796 | 3 539 | 781 | 2 651 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 505 | 3 505 | 515 | 515 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PCGUARD-SA-Q-3-2008_zal-paragraf91 4 spr.rtf | Informacja dodatkowa PC Guard 3 kwartał 2008 par.91. ust.4 | ||
