PC GUARD - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-30

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

60-476 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasielska 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcguard.pl

(e-mail) (www)

779-21-28-540 639792992

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 276 4 159 1 249 1 086

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 157 541 46 141

Zysk (strata) brutto 277 625 81 163

Zysk (strata) netto 192 463 56 121

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 353 -832 103 -217

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -461 -1 328 -135 -347

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 74 24 22 6

Przepływy pieniężne netto, razem 34 -2 136 10 -558

Aktywa, razem 19 981 6 220 5 834 1 647

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 668 667 195 177

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 584 570 171 151

Kapitał własny 19 313 5 553 5 639 4 808

Kapitał zakładowy 11 000 1 000 3 212 265

Liczba akcji (w szt.) 1 100 000 000 100 000 000 1 100 000 000 100 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 0,06 0,01 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 0,06 0,01 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PCGUARD-SA-Q-3-2008_zal-paragraf91 6 spr.rtf Pozostałe informacje PC Guard 3 kwartał 2008 par.91. ust.6

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-30 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu

2008-10-30 Mariusz Bławat Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 202 13 946 13 908 2 425

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 128 155 179

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 669 372 323 248

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 13 277 13 277 13 277 1 930

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 13 277 13 277 13 277 1 930

w jednostkach powiązanych, w tym: 13 277 13 277 13 277 1 930

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 13 277 13 277 13 277 1 930

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131 169 153 68

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 169 153 68

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 5 779 5 910 6 019 3 795

Zapasy 195 176 262 61

Należności krótkoterminowe 1 812 1 618 1 905 2 693

Od jednostek powiązanych 0 0 11 3

Od pozostałych jednostek 1 812 1 618 1 894 2 690

Inwestycje krótkoterminowe 3 577 3 857 3 625 678

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 577 3 857 3 625 678

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 72 61 86 163

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 505 3 796 3 539 515

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 195 259 227 363

A k t y w a r a z e m 19 981 19 855 19 927 6 220

PASYWA

Kapitał własny 19 313 19 193 19 121 5 553

Kapitał zakładowy 11 000 11 000 11 000 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 4 320 4 320 4 089 4 090

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 801 3 801 3 801

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 192 72 231 463

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 668 662 806 667

Rezerwy na zobowiązania 84 84 110 97

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 1 9

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 83 83 109 88

długoterminowe

krótkoterminowe 83 83 109 88

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 584 578 696 570

Wobec jednostek powiązanych 25 5 72 10

Wobec pozostałych jednostek 538 526 594 513

Fundusze specjalne 21 47 30 47

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 19 981 19 855 19 927 6 220

Wartość księgowa 19 313 19 193 19 121 5 553

Liczba akcji (w szt.) 1 100 000 000 1 100 000 000 1 100 000 000 100 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,02 0,02 0,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 100 000 000 1 100 000 000 1 100 000 000 100 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,02 0,02 0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 224 4 276 1 338 4 159

od jednostek powiązanych 0 117 4 9

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 223 4 227 1 314 4 070

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 49 24 89

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 649 2 143 507 1 497

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 648 2 099 491 1 422

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 44 16 75

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 575 2 133 831 2 662

Koszty sprzedaży 267 1 009 489 1 472

Koszty ogólnego zarządu 347 1 032 217 630

Zysk (strata) ze sprzedaży -39 92 125 560

Pozostałe przychody operacyjne 156 207 10 22

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 156 207 10 22

Pozostałe koszty operacyjne 2 142 10 41

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 2 128 10 41

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 115 157 125 541

Przychody finansowe 45 121 0 85

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 45 121 0 25

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 11

Aktualizacja wartości inwestycji 0 49

Inne

Koszty finansowe 0 1 0 1

Odsetki w tym: 1 0 0

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 0

Inne 0 0 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 160 277 125 625

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 160 277 125 625

Podatek dochodowy 39 85 13 162

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 121 192 112 463

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 121 192 112 463

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 100 000 000 1 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 100 000 000 1 100 000 000 100 000 000 100 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 192 19 192 5 090 5 090

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 192 19 192 5 090 5 090

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 000 11 000 1 000 1 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 10 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 10 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 000 11 000 11 000 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 320 4 089 3 028 3 028

Zmiany kapitału zapasowego 0 231 1 061 1 061

zwiększenia (z tytułu) 0 231 1 061 1 061

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 231 1 061 1 061

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 320 4 320 4 090 4 090

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 801 3 801 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3 801

zwiększenia (z tytułu) 3 801

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 801 3 801 3 801 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 231 1 061 1 061

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 71 231 1 061 1 061

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 231 1 061 1 061

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 231 1 061 1 061

odniesienie na kapitał zapasowy 231 1 061 1 061

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 71 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 121 192 231 463

zysk netto 121 192 231 463

strata netto

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 313 19 313 19 121 5 553

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 313 19 313 19 121 5 553

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 121 192 112 463

Korekty razem -107 161 -141 -1 295

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 46 145 52 151

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -45 -120 -25

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 14 -21

Zmiana stanu rezerw -26 -3

Zmiana stanu zapasów -18 68 -25 -23

Zmiana stanu należności -194 92 1 -1 116

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 -66 -98 -41

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102 54 -71 -217

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 353 -29 -832

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 15 64 12 200

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 3 145

w jednostkach powiązanych 3 145

zbycie aktywów finansowych 3 145

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 15 54 12 55

Wydatki -365 -525 -249 -1 528

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -339 -482 -38 -114

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -176 -1 377

w jednostkach powiązanych -176 -1 242

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -135

nabycie aktywów finansowych -135

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -26 -43 -35 -37

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -350 -461 -237 -1 328

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 45 121 25

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 45 121 25

Wydatki -47 -1

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -46

Odsetki -1

Inne wydatki finansowe -1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 45 74 24

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -291 -34 -266 -2 136

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -291 -34 -266 -2 136

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 3 796 3 539 781 2 651

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 505 3 505 515 515

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PCGUARD-SA-Q-3-2008_zal-paragraf91 4 spr.rtf Informacja dodatkowa PC Guard 3 kwartał 2008 par.91. ust.4