| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 301 | 101 650 | 38 047 | 26 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 826 | 7 443 | 3 745 | 1 943 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 981 | 9 463 | 3 790 | 2 470 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 505 | 7 926 | 3 067 | 2 069 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 676 | -10 471 | 3 409 | -2 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -172 | -26 492 | -50 | -6 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 012 | 48 896 | -879 | 12 762 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 492 | 11 933 | 2 480 | 3 115 | ||
| Aktywa, razem | 153 780 | 122 660 | 45 119 | 32 471 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 605 | 24 865 | 13 674 | 6 582 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 661 | 21 257 | 7 822 | 5 627 | ||
| Kapitał własny | 107 175 | 97 795 | 31 445 | 25 889 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 1 767 | 1 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,02 | 1,61 | 0,59 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,96 | 1,58 | 0,57 | 0,41 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,79 | 16,23 | 5,22 | 4,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,28 | 15,76 | 5,07 | 4,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,40 | 0,15 | 0,11 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2008 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2008-10-31 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2008-10-31 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 223 | 62 105 | 63 037 | 43 284 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 83 | 86 | 78 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 616 | 45 047 | 48 992 | 35 485 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 897 | 13 897 | 12 407 | 6 344 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 397 | 9 397 | 7 907 | 1 844 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 317 | 9 317 | 7 817 | 1 672 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 80 | 80 | 90 | 172 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 642 | 3 078 | 1 552 | 1 377 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 642 | 3 078 | 1 552 | 1 377 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 90 557 | 100 336 | 63 605 | 79 376 | ||
| Zapasy | 30 295 | 31 571 | 24 542 | 25 666 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 344 | 40 044 | 24 295 | 30 812 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 899 | 1 400 | 3 | |||
| Od pozostałych jednostek | 34 445 | 38 644 | 24 292 | 30 812 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 470 | 28 041 | 14 624 | 22 421 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 470 | 28 041 | 14 624 | 22 421 | ||
| w jednostkach powiązanych | 300 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 242 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 170 | 28 041 | 14 382 | 22 421 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448 | 680 | 144 | 477 | ||
| A k t y w a r a z e m | 153 780 | 162 441 | 126 642 | 122 660 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 107 175 | 102 185 | 99 681 | 97 795 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 871 | 62 859 | 62 857 | 62 850 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 668 | 681 | 681 | 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 107 | 27 107 | 20 525 | 20 525 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 505 | 5 514 | 9 594 | 7 926 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 605 | 60 256 | 26 961 | 24 865 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 763 | 2 720 | 2 659 | 2 728 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341 | 298 | 356 | 324 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 397 | 2 397 | 2 278 | 2 404 | ||
| długoterminowa | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 175 | ||
| krótkoterminowa | 1 308 | 1 308 | 1 189 | 1 229 | ||
| Pozostałe rezerwy | 25 | 25 | 25 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 | 25 | 25 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 661 | 43 980 | 15 571 | 21 257 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 777 | 2 043 | 63 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 156 | 41 201 | 15 368 | 20 665 | ||
| Fundusze specjalne | 728 | 736 | 140 | 592 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 181 | 13 556 | 8 731 | 880 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 287 | 4 326 | 7 059 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 894 | 9 230 | 1 672 | 880 | ||
| długoterminowe | 151 | |||||
| krótkoterminowe | 12 894 | 9 230 | 1 672 | 729 | ||
| P a s y w a r a z e m | 153 780 | 162 441 | 126 642 | 122 660 | ||
| Wartość księgowa | 107 175 | 102 185 | 99 681 | 97 795 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,79 | 16,96 | 16,55 | 16,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | 6 204 000 | 6 204 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,28 | 16,47 | 16,07 | 15,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 3 787 | 2 528 | 2 135 | 2 177 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 787 | 2 528 | 2 135 | 2 177 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 787 | 2 528 | 2 135 | 2 177 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 18 852 | 25 821 | 11 783 | 5 630 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 852 | 25 821 | 11 783 | 5 630 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 852 | 25 821 | 11 783 | 5 630 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 639 | 28 349 | 13 918 | 7 807 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 468 | 130 301 | 38 963 | 101 650 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 398 | 3 149 | 3 095 | 3 097 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 233 | 129 748 | 35 786 | 97 570 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 235 | 553 | 3 177 | 4 080 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 611 | 106 841 | 31 455 | 82 138 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 488 | 2 859 | 3 001 | 3 003 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 402 | 106 362 | 28 381 | 78 202 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209 | 479 | 3 074 | 3 936 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 857 | 23 460 | 7 508 | 19 512 | ||
| Koszty sprzedaży | 610 | 1 300 | 525 | 2 098 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 002 | 12 440 | 3 611 | 10 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 245 | 9 720 | 3 372 | 7 199 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 3 387 | 54 | 439 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 507 | 12 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 109 | 2 880 | 54 | 427 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 281 | 40 | 195 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 90 | 281 | 20 | 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 274 | 12 826 | 3 386 | 7 443 | ||
| Przychody finansowe | 910 | 744 | 317 | 2 427 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 397 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 397 | |||||
| Odsetki, w tym: | 291 | 744 | 317 | 967 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 3 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | |||||
| Inne | 619 | |||||
| Koszty finansowe | 589 | 292 | 407 | |||
| Odsetki w tym: | 6 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 227 | |||||
| Inne | 362 | 292 | 401 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 184 | 12 981 | 3 411 | 9 463 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 184 | 12 981 | 3 411 | 9 463 | ||
| Podatek dochodowy | 1 193 | 2 476 | 674 | 1 537 | ||
| część bieżąca | 1 714 | 4 581 | 979 | 1 465 | ||
| część odroczona | -521 | -2 105 | -305 | 72 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 991 | 10 505 | 2 737 | 7 926 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 173 | 9 114 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 5 647 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,02 | 1,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 204 000 | 5 782 500 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 1,58 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 102 185 | 99 681 | 40 967 | 40 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 185 | 99 681 | 40 967 | 40 967 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 506 | 1 506 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 506 | 1 506 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 506 | 1 506 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 859 | 62 857 | 12 542 | 12 542 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 | 14 | 50 315 | 50 308 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 14 | 50 315 | 50 308 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 806 | 49 806 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z likwidacji funduszu umorzenia akcji | 473 | 473 | ||||
| ze zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 12 | 14 | 36 | 29 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 871 | 62 871 | 62 857 | 62 850 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 681 | 681 | 499 | 499 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | -13 | 182 | -29 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 227 | ||||
| z wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 1 | |||||
| z wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu | 227 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 14 | 45 | 29 | ||
| zbycia środków trwałych | 12 | 14 | 36 | 29 | ||
| z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 1 | 9 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 668 | 668 | 681 | 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 107 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 582 | 7 367 | 7 367 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 582 | 7 840 | 7 840 | |||
| podział wyniku finansowego | 6 582 | 7 840 | 7 840 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 473 | 473 | ||||
| likwidacja funduszu umorzenia akcji własnych | 473 | 473 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 107 | 27 107 | 20 525 | 20 525 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 415 | 9 594 | 10 250 | 10 250 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 415 | 9 594 | 12 389 | 12 389 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 415 | 9 594 | 12 389 | 12 389 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 099 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik za II kwartał 2008 roku | 1 099 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 594 | 12 389 | 12 389 | |||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 6 582 | 7 840 | 7 840 | |||
| podział wyniku - dywidenda | 3 012 | 2 410 | 2 410 | |||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | 2 139 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 514 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 139 | 2 139 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 139 | 2 139 | ||||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | 2 139 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 514 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 991 | 10 505 | 9 594 | 7 926 | ||
| zysk netto | 4 991 | 10 505 | 9 594 | 7 926 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 107 175 | 107 175 | 99 681 | 97 795 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107 175 | 107 175 | 99 681 | 97 795 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 991 | 10 505 | 2 737 | 7 926 | ||
| Korekty razem | -5 574 | 1 171 | 748 | -18 397 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 781 | 2 373 | 528 | 1 384 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -520 | -296 | -9 | 17 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -4 | -1 391 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -317 | 339 | 241 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 43 | 104 | -270 | 82 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 276 | -5 753 | 2 352 | -8 800 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 700 | -12 048 | -6 262 | -9 010 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 144 | 11 058 | 573 | 293 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 292 | 6 054 | 1 087 | -1 213 | ||
| Inne korekty | 3 012 | 2 410 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -583 | 11 676 | 3 485 | -10 471 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 50 | 4 950 | 45 | 1 587 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 4 946 | 45 | 190 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 4 | 1 397 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 | 3 | 1 397 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 397 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 846 | 5 122 | 10 931 | 28 079 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 546 | 3 322 | 6 228 | 22 316 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 300 | 1 800 | 4 703 | 5 763 | ||
| w jednostkach powiązanych | 300 | 1 800 | 4 703 | 5 763 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 500 | 4 703 | 5 763 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 300 | 300 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 796 | -172 | -10 886 | -26 492 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 51 312 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51 312 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 012 | 3 012 | 2 410 | 2 416 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 012 | 3 012 | 2 410 | 2 410 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 012 | -3 012 | -2 410 | 48 896 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 391 | 8 492 | -9 811 | 11 933 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 871 | 8 788 | -9 802 | 11 916 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 520 | 296 | -9 | 17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 041 | 14 382 | 32 223 | 10 505 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 170 | 23 170 | 22 421 | 22 421 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 768 | 768 | 592 | 592 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2008 Informacja dodatkowa.rtf | |||
