RAINBOW TOURS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-31

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 843 131 684 60 981 34 370

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 987 5 426 2 332 1 416

Zysk (strata) brutto 6 799 5 394 1 985 1 408

Zysk (strata) netto 5 401 4 291 1 577 1 120

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 332 8 034 2 433 2 097

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 126 -2 849 -2 081 -744

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 -300 -46 -78

Przepływy pieniężne netto, razem 1 049 4 885 306 1 275

Aktywa, razem 62 084 31 307 18 216 8 288

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 802 21 951 8 744 5 811

Zobowiązania długoterminowe 114 471 33 125

Zobowiązania krótkoterminowe 13 274 9 096 3 895 2 408

Kapitał własny 32 282 9 356 9 472 2 477

Kapitał zakładowy 1 220 1 000 358 265

Liczba akcji (w szt.) 12 200 000 10 000 000 12 200 000 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,43 0,13 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,36 0,13 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 0,94 0,78 0,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 0,78 0,78 0,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA Q 2008 3.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-31 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 956 11 078 4 048 4 800

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 737 837 1 038 1 139

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 869 1 866 1 807 1 748

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 8 281 8 027 1 046 1 913

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 8 281 8 027 1 046 1 913

w jednostkach powiązanych, w tym: 7 908 7 654 1 046 734

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 373 373 0 1 179

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 348 156 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 348 156 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 51 128 67 518 41 653 26 507

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 32 676 57 859 22 319 16 902

Od jednostek powiązanych 7 670 6 954 5 209 3 022

Od pozostałych jednostek 25 006 50 905 17 110 13 880

Inwestycje krótkoterminowe 15 218 5 996 14 170 6 470

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 218 5 966 14 170 6 470

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 20

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 218 5 996 14 170 6 450

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 234 3 663 5 164 3 135

A k t y w a r a z e m 62 084 78 596 45 700 31 307

PASYWA

Kapitał własny 32 282 29 178 26 881 9 356

Kapitał zakładowy 1 220 1 200 1 200 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -20 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 25 681 25 681 20 761 4 036

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 29 29

Zysk (strata) netto 5 401 2 297 4 891 4 291

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 802 49 418 18 820 21 951

Rezerwy na zobowiązania 422 422 400 224

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 58 69 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100 100 67 0

długoterminowa 10 10 10 0

krótkoterminowa 90 90 57 0

Pozostałe rezerwy 264 264 264 224

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 264 264 264 224

Zobowiązania długoterminowe 114 158 164 471

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 114 158 164 471

Zobowiązania krótkoterminowe 13 274 10 721 5 732 9 096

Wobec jednostek powiązanych 188 308 186 653

Wobec pozostałych jednostek 12 842 10 188 5 378 8 298

Fundusze specjalne 244 225 168 145

Rozliczenia międzyokresowe 15 992 38 117 12 524 12 160

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 15 992 38 117 12 524 12 160

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 15 992 38 117 12 524 12 160

P a s y w a r a z e m 62 084 78 596 45 700 31 307

Wartość księgowa 32 282 29 178 26 881 9 356

Liczba akcji (w szt.) 12 200 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,65 2,43 2,24 0,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 200 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,65 2,43 2,24 0,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 870 870 870 870

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 870 870 870

udzielonych gwarancji i poręczeń 870 870 870 870

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 700 700 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zapłata za udziały po spełnieniu się warunku 700 700 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 1 570 1 570 870 870

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 127 863 208 843 82 964 131 684

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 127 863 208 843 82 917 131 590

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 47 94

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 112 117 174 462 74 638 118 268

jednostkom powiązanym 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 112 117 174 462 74 629 118 250

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 9 18

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 746 34 381 8 326 13 416

Koszty sprzedaży 9 313 17 187 3 644 6 851

Koszty ogólnego zarządu 3 349 9 029 337 847

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 084 8 165 4 345 5 718

Pozostałe przychody operacyjne 16 58 -182 1 671

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 12 0 0

Dotacje 0 0 58 58

Inne przychody operacyjne 16 46 -240 1 613

Pozostałe koszty operacyjne 46 236 -511 1 963

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 46 236 -511 1 963

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 054 7 987 4 674 5 426

Przychody finansowe 48 259 56 102

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 48 259 56 102

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe -698 1 447 72 134

Odsetki w tym: 15 31 14 20

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -713 1 416 58 114

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 800 6 799 4 658 5 394

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 800 6 799 4 658 5 394

Podatek dochodowy 696 1 398 890 1 103

część bieżąca 419 1 323 890 1 103

część odroczona 277 75 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 104 5 401 3 768 4 291

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 001 6 762

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 016 788 9 681 319

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,70

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 016 788 9 681 319

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 178 26 881 5 365 4 765

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 178 26 881 5 365 4 765

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 200 1 200 700 700

Zmiany kapitału zakładowego 20 20 500 300

zwiększenia (z tytułu) 20 20 500 300

emisji akcji (wydania udziałów) 20 20 500 300

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 220 1 220 1 200 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -20 -20 0 0

zwiększenia (z tytułu) -20 -20 0 0

podwyzszenia kapitału seria D -20 -20 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -20 -20 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 20 761 1 493 1 493

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 920 19 268 2 543

zwiększenia (z tytułu) 0 4 920 19 268 2 543

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 725 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 920 2 543 2 543

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 20 761 4 036

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 297 4 920 3 172 3 172

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 297 4 920 3 172 3 172

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 297 4 920 3 172 3 172

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 920 3 143 3 143

z podziału zysku na kapitał zapasowy 0 4 920 2 543 2 543

wypłata dywidendy 0 0 600 600

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 297 0 29 29

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 29 29

Wynik netto 3 104 5 401 4 891 4 291

zysk netto 3 104 5 401 4 891 4 291

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 282 32 282 26 881 9 356

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 282 32 282 26 881 9 356

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 104 5 401 3 768 4 291

Korekty razem 6 437 2 931 -742 3 743

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 171 515 156 419

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -54 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 23 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -12 0 0

Zmiana stanu rezerw -1 21 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 9 0

Zmiana stanu należności 25 183 -10 729 11 847 -7 942

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 549 7 628 2 185 5 430

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -21 418 5 485 -15 073 5 365

Inne korekty 0 0 134 471

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 541 8 332 3 026 8 034

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 59 80 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 59 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 80 0

Wydatki 273 7 185 275 2 849

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73 322 275 1 160

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 200 6 863 0 1 669

w jednostkach powiązanych 200 6 863 0 490

nabycie aktywów finansowych 0 5 963 0 490

udzielone pożyczki długoterminowe 200 900 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 1 179

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 1 179

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 20

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -273 -7 126 -195 -2 849

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 300

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 300

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 46 157 0 600

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 600

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39 134 0 0

Odsetki 7 23 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -46 -157 0 -300

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 9 222 1 049 2 831 4 885

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 222 1 049 2 831 4 885

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 996 14 169 3 619 1 564

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 218 15 218 6 450 6 449

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA Q 2008 3.pdf Informacja dodatkowa