RAINBOW TOURS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-07-29

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 980 48 721 23 286 12 659

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 075 752 884 195

Zysk (strata) brutto 2 807 736 807 191

Zysk (strata) netto 2 243 523 645 136

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -903 5 107 -260 1 327

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 163 -2 554 -2 060 -664

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -113 -498 -32 -129

Przepływy pieniężne netto, razem -8 179 2 055 -2 352 534

Aktywa, razem 78 183 37 245 23 309 9 890

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 059 31 657 14 626 8 406

Zobowiązania długoterminowe 158 338 47 90

Zobowiązania krótkoterminowe 10 384 6 911 3 096 1 835

Kapitał własny 29 124 5 588 8 683 1 484

Kapitał zakładowy 1 200 1 000 358 266

Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 10 000 000 12 000 000 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 0,56 0,72 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 0,56 0,72 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA Q 2008 2.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-29 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 926 6 392 4 048 4 681

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 837 938 1 038 1 239

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 914 1 879 1 807 1 529

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 8 019 3 419 1 046 1 913

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 8 019 3 419 1 046 1 913

w jednostkach powiązanych, w tym: 7 646 3 046 1 046 734

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 373 373 0 1 179

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156 156 156 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156 156 156 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 67 257 44 408 41 653 32 564

Zapasy 0 0 0 9

Należności krótkoterminowe 59 478 31 671 22 319 28 750

Od jednostek powiązanych 7 265 5 371 5 209 1 325

Od pozostałych jednostek 52 213 26 300 17 110 27 425

Inwestycje krótkoterminowe 5 991 9 816 14 170 3 719

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 991 9 816 14 170 3 719

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 100

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 991 9 816 14 170 3 619

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 788 2 921 5 164 86

A k t y w a r a z e m 78 183 50 800 45 700 37 245

PASYWA

Kapitał własny 29 124 28 082 26 881 5 588

Kapitał zakładowy 1 200 1 200 1 200 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 25 681 20 761 20 761 4 036

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 4 920 29 29

Zysk (strata) netto 2 243 1 201 4 891 523

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 059 22 718 18 820 31 657

Rezerwy na zobowiązania 400 400 400 224

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 69 69 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 67 67 0

długoterminowa 10 10 10 0

krótkoterminowa 57 57 57 0

Pozostałe rezerwy 264 264 264 224

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 264 264 264 224

Zobowiązania długoterminowe 158 230 164 338

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 158 230 164 338

Zobowiązania krótkoterminowe 10 384 14 063 5 732 6 911

Wobec jednostek powiązanych 308 1 104 186 129

Wobec pozostałych jednostek 9 851 12 791 5 378 6 637

Fundusze specjalne 225 168 168 145

Rozliczenia międzyokresowe 38 117 8 025 12 524 24 184

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 38 117 8 025 12 524 24 184

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 38 117 8 025 12 524 24 184

P a s y w a r a z e m 78 183 50 800 45 700 37 245

Wartość księgowa 29 124 28 082 26 881 5 588

Liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,43 2,34 2,24 0,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,43 2,34 2,24 0,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 870 870 870 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 870 870 870 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 870 870 870 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 870 870 870 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 015 80 980 33 579 48 721

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 015 80 980 33 532 48 674

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 47 47

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 956 64 122 26 688 37 327

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 956 64 122 26 679 37 318

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 9 9

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 059 16 858 6 891 11 394

Koszty sprzedaży 4 200 7 969 3 981 6 582

Koszty ogólnego zarządu 3 226 5 713 2 099 3 439

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 633 3 176 811 1 373

Pozostałe przychody operacyjne 71 89 500 1 853

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 59 59 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 12 30 500 1 853

Pozostałe koszty operacyjne 61 190 751 2 474

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 61 190 751 2 474

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 643 3 075 560 752

Przychody finansowe 92 211 21 46

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 92 211 21 46

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 430 479 73 62

Odsetki w tym: 8 16 6 6

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 422 463 67 56

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 305 2 807 508 736

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 305 2 807 508 736

Podatek dochodowy 263 564 103 213

część bieżąca 263 564 103 213

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 042 2 243 405 523

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 611 3 541

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 000 000 9 519 337

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 000 000 9 519 337

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 082 26 881 5 365 5 365

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 082 26 881 5 365 5 365

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 200 1 200 700 700

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 500 300

zwiększenia (z tytułu) 0 0 500 300

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 500 300

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 200 1 200 1 200 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 20 761 20 761 1 493 1 493

Zmiany kapitału zapasowego 4 920 4 920 19 268 2 543

zwiększenia (z tytułu) 4 920 4 920 19 268 2 543

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 725 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 920 4 920 2 543 2 543

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 20 761 4 036

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 920 4 920 3 172 3 172

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 121 4 920 3 172 3 172

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 121 4 920 3 172 3 172

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 920 4 920 3 143 3 143

przeznaczenie na kapitał zapasowy 4 920 4 920 2 543 2 543

wypłata dywidendy 0 0 600 600

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 201 0 29 29

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 201 0 29 29

Wynik netto 1 042 2 243 4 891 523

zysk netto 1 042 2 243 4 891 523

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 124 29 124 26 881 5 588

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 124 29 124 26 881 5 588

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 042 2 243 405 523

Korekty razem -110 -3 146 955 4 584

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 175 344 150 263

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 16 6 6

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -59 -59 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 9 -9

Zmiana stanu należności -27 807 -37 159 -15 288 -19 789

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 711 4 743 -2 753 3 438

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 225 28 969 18 831 20 775

Inne korekty 0 0 0 -100

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 932 -903 1 360 5 107

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 59 59 50 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59 59 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 50 0

Wydatki 4 709 7 222 874 2 554

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109 248 874 886

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 4 600 6 974 0 1 568

w jednostkach powiązanych 4 600 6 601 0 389

nabycie aktywów finansowych 4 600 5 901 0 389

udzielone pożyczki długoterminowe 0 700 0 0

w pozostałych jednostkach 0 373 0 1 179

nabycie aktywów finansowych 0 373 0 1 179

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 100

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 650 -7 163 -824 -2 554

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 300

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 300

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 48 113 798 798

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 600 600

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 97 192 192

Odsetki 8 16 6 6

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -48 -113 -798 -498

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 825 -8 179 -262 2 055

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 9 816 14 170 3 881 1 564

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 991 5 991 3 619 3 619

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA Q 2008 2.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 2