ALCHEMIA - Porozumienie w sprawie przedterminowego rozliczenia walutowych kontraktów opcyjnych-przekazanie opó¼nionej informacji poufnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 173 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-31

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Porozumienie w sprawie przedterminowego rozliczenia walutowych kontraktów opcyjnych-przekazanie opó¼nionej informacji poufnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opó¼nione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opó¼nianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476, dalej zwane: Rozporządzeniem). Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opó¼nione dotyczyła istotnych warunków porozumienia zawartego dnia 7 lipca 2009 r. pomiędzy HUTĄ BATORY Sp. z o.o. (spółka zależna od Alchemia S.A) oraz ING BANK ŚLĄSKI S.A. w sprawie restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z transakcji walutowych. Były to następujące istotne warunki: 1) Całkowite zadłużenie HUTY BATORY Sp. z o.o. względem ING BANK ŚLĄSKI S.A. z tytułu transakcji walutowych na dzień zawarcia porozumienia zostało określone na kwotę 65.896.206,04 zł. Na podstawie ww. porozumienia strony postanowiły zwolnić z długu HUTĘ BATORY Sp. z o.o. w kwocie 15.000.000,00 zł, natomiast pozostała część zadłużenia w kwocie 50.896.206,04 zł została rozłożona na raty. Płatność ostatniej raty przypada na dzień 6 lipca 2015 r. Część zadłużenia przypadająca do spłaty została oprocentowana na warunkach szczegółowo opisanych w porozumieniu. 2) W celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia HUTA BATORY Sp. z o.o. zobowiązała się do: ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej do wysokości 110% zadłużenia pozostającego do spłaty na nieruchomościach położonych w Chorzowie będących w użytkowaniu wieczystym HUTY BATORY Sp. z o.o. objętych księgami wieczystymi nr: KA1C/00013389/8, KA1C00025414/0, KA1C00025764/8, KA1C00026079/6, KA1C00027103/1, KA1C00003395/0, KA1C00011781/2, KA1C00019021/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Chorzowie oraz do udzielenia pełnomocnictw do wszystkich rachunków HUTY BATORY Sp. z o.o. w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opó¼nione była przedmiotem raportu przekazanego do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lipca 2009 r. (nr 5/2009). Przekazanie informacji poufnej do wiadomości publicznej zostało opó¼nione do dnia 31 grudnia 2009 r. Informacje o ww. transakcji, które nie stanowiły informacji poufnej były przedmiotem raportu bieżącego nr 156/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. Niniejszy raport został sporządzono w oparciu o art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 Rozporządzenia w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-31 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu