| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 11 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-12-31 | |||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-189 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| INFLANCKA | 5/38 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 403-63-31 | (0-22) 403-63-31 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070005718 | 140795873 | [email protected] | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2009-12-31 | ||||
| PLN | ||||
| 1 628 620 875,00 | ||||
| 511,08 | ||||
| (w przypadku gdyby wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była nie większa niż zero - wyjaśnienie przyczyn zaistnienia takiego zdarzenia) | ||||
| Plik | Opis | Opis | ||
| 2009-12-31 | Agnieszka Dąbrowska | Insepktor nadzoru | |||
