QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-07-31

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 94

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 617 80 384 29 220 20 887

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 518 1 881 1 874 489

Zysk (strata) brutto 6 581 2 863 1 892 744

Zysk (strata) netto 5 160 2 295 1 484 596

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 026 -17 585 -2 020 -4 569

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 857 -6 599 -534 -1 715

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 764 861 -795 224

Przepływy pieniężne netto, razem -11 647 -23 323 -3 349 -6 060

Aktywa, razem 94 250 83 303 28 099 22 121

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 721 33 750 10 650 8 962

Zobowiązania długoterminowe 456 880 136 234

Zobowiązania krótkoterminowe 32 528 31 371 9 698 8 331

Kapitał własny 58 529 49 553 17 449 13 159

Kapitał zakładowy 10 125 9 875 3 019 2 622

Liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875 10 125 9 875

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,11 0,58 0,32 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 0,58 0,32 0,15

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,78 5,02 1,72 1,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,78 5,02 1,72 1,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,25 0,00 0,07 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0208.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za II Q 2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-31 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2008-07-31 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 894 8 901 8 980 7 285

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 24 9 16

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 355 4 565 4 810 4 747

Należności długoterminowe 4 058 3 848 3 581 2 223

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 058 3 848 3 581 2 223

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 461 464 580 299

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 461 464 580 299

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 84 356 68 056 94 930 76 018

Zapasy 4 899 9 991 1 613 4 596

Należności krótkoterminowe 73 006 38 084 75 083 61 005

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 73 006 38 084 75 083 61 005

Inwestycje krótkoterminowe 5 797 19 319 17 677 8 132

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 797 19 319 17 677 8 132

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 625 783 858 4 831

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 172 18 536 16 819 3 301

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 654 662 557 2 285

A k t y w a r a z e m 94 250 76 957 103 910 83 303

PASYWA

Kapitał własny 58 529 58 422 55 899 49 553

Kapitał zakładowy 10 125 10 125 10 125 9 875

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 43 244 37 383 37 383 37 383

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 8 391 0 0

Zysk (strata) netto 5 160 2 523 8 391 2 295

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 721 18 535 48 011 33 750

Rezerwy na zobowiązania 412 117 248 382

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 49 180 315

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 68 68 67

długoterminowa 75 68 68 67

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 456 833 807 880

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 456 833 807 880

Zobowiązania krótkoterminowe 32 528 15 965 44 959 31 371

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 32 339 15 756 44 956 31 252

Fundusze specjalne 189 209 3 119

Rozliczenia międzyokresowe 2 325 1 620 1 997 1 117

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 325 1 620 1 997 1 117

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 325 1 620 1 997 1 117

P a s y w a r a z e m 94 250 76 957 103 910 83 303

Wartość księgowa 58 529 58 422 55 899 49 553

Liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 10 125 9 875

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,78 5,77 5,52 5,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 10 125 9 875

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,78 5,77 5,52 5,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 995 101 617 53 283 80 384

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 094 68 346 42 227 60 846

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 901 33 271 11 056 19 538

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 59 966 79 440 44 794 66 423

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 816 55 729 35 765 50 949

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 150 23 711 9 029 15 474

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 029 22 177 8 489 13 961

Koszty sprzedaży 6 325 11 695 4 502 8 538

Koszty ogólnego zarządu 2 206 4 198 2 120 3 716

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 498 6 284 1 867 1 707

Pozostałe przychody operacyjne 439 901 117 378

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 16 70 93

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 432 885 47 285

Pozostałe koszty operacyjne 573 667 167 204

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 151 151

Inne koszty operacyjne 573 667 16 53

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 364 6 518 1 817 1 881

Przychody finansowe 103 322 907 1 121

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 96 315 61 270

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 7 846 851

Koszty finansowe 160 259 98 139

Odsetki w tym: 12 26 79 100

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 148 233 19 39

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 307 6 581 2 626 2 863

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 307 6 581 2 626 2 863

Podatek dochodowy 670 1 421 489 568

część bieżąca 379 1 144 446 481

część odroczona 291 277 43 87

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 637 5 160 2 137 2 295

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 256 11 256 5 701 5 701

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 10 125 9 875 9 875

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,11 0,58 0,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 10 125 9 875 9 875

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,11 0,58 0,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 58 422 55 899 47 258 47 258

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 422 55 899 47 258 47 258

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 125 10 125 9 875 9 875

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 250 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 250 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 250 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 125 10 125 10 125 9 875

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 383 37 383 32 651 32 651

Zmiany kapitału zapasowego 5 861 5 861 4 732 4 732

zwiększenia (z tytułu) 5 861 5 861 4 732 4 732

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 5 861 5 861 4 732 4 732

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 43 244 43 244 37 383 37 383

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 391 8 391 4 732 4 732

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 391 8 391 4 732 4 732

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 391 8 391 4 732 4 732

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 8 391 8 391 4 732 4 732

pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0

wypłata dywidendy 2 530 2 530 0 0

zwiększenie kapitału zapasowego 5 861 5 861 4 732 4 732

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 637 5 160 8 391 2 295

zysk netto 2 637 5 160 8 391 2 295

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 006 58 529 55 899 49 553

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56 006 58 529 55 899 49 553

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 637 5 160 2 137 2 295

Korekty razem -11 794 -12 186 -14 787 -19 880

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 667 1 318 437 854

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 141 226 11 39

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -84 -289 -38 -1 080

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -16 -70 -93

Zmiana stanu rezerw 296 165 119 137

Zmiana stanu zapasów 5 091 -3 287 -1 091 -2 744

Zmiana stanu należności -35 132 1 600 -26 899 -16 820

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 16 360 -12 486 14 379 1 577

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 716 350 -1 635 -1 750

Inne korekty 158 233 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 157 -7 026 -12 650 -17 585

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10 55 5 262 5 291

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 55 108 137

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 5 154 5 154

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 5 154 5 154

zbycie aktywów finansowych 0 0 5 154 5 154

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 456 1 912 1 425 11 890

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 456 1 912 1 425 1 905

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 9 985

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 9 985

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 9 985

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 446 -1 857 3 837 -6 599

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 96 315 51 1 121

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 96 315 51 1 121

Wydatki 2 857 3 079 115 260

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 530 2 530 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 173 296 91 180

Odsetki 12 26 13 40

Inne wydatki finansowe 142 227 11 40

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 761 -2 764 -64 861

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 364 -11 647 -8 877 -23 323

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 364 -11 647 -8 877 -23 323

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 18 536 16 819 12 178 26 624

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 172 5 172 3 301 3 301

o ograniczonej możliwości dysponowania -53 429 -26 341

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0208.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za II Q 2008