FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2008-07-31 | |||||||||||||||
PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
60-476 | Poznań | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Jasielska 16 | 16 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 053 | 2 821 | 896 | 733 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 | 416 | 13 | 108 | ||
Zysk (strata) brutto | 118 | 500 | 35 | 130 | ||
Zysk (strata) netto | 72 | 351 | 21 | 91 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 323 | -814 | 95 | -211 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -94 | -1 078 | -28 | -280 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 | 21 | 8 | 6 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 257 | -1 870 | 75 | -486 | ||
Aktywa, razem | 19 855 | 6 206 | 5 824 | 1 648 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 662 | 766 | 194 | 203 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 578 | 688 | 170 | 177 | ||
Kapitał własny | 19 193 | 5 441 | 5 630 | 1 445 | ||
Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 3 227 | 266 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
PCGUARD-SA-Q-2-2008_zal-paragraf91.6.rtf | dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za okres II kwartał 2008 roku |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-07-31 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
2008-07-31 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 13 946 | 13 926 | 13 910 | 2 262 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 128 | 132 | 155 | 204 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 372 | 365 | 323 | 237 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 755 | ||
Nieruchomości | 0 | |||||
Wartości niematerialne i prawne | 128 | |||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 755 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 277 | 13 277 | 13 277 | 1 755 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 277 | 13 277 | 1 755 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169 | 153 | 153 | 66 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169 | 153 | 153 | 66 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 5 910 | 6 006 | 6 020 | 3 944 | ||
Zapasy | 176 | 214 | 262 | 36 | ||
Należności krótkoterminowe | 1 618 | 1 832 | 1 904 | 2 693 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 15 | 11 | 6 | ||
Od pozostałych jednostek | 1 617 | 1 817 | 1 894 | 2 687 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 3 857 | 3 704 | 3 625 | 921 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 857 | 3 704 | 3 625 | 921 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
w pozostałych jednostkach | 61 | 67 | 86 | 136 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 796 | 3 637 | 3 539 | 781 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 257 | 227 | 293 | ||
A k t y w a r a z e m | 19 855 | 19 932 | 19 927 | 6 206 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 19 193 | 19 185 | 19 121 | 5 441 | ||
Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
Kapitał zapasowy | 4 320 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 801 | 3 801 | 3 801 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 231 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) netto | 72 | 64 | 231 | 351 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 662 | 747 | 806 | 766 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 84 | 84 | 110 | 98 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | 83 | 83 | 109 | 88 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 83 | 109 | 88 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 578 | 663 | 696 | 668 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 5 | 17 | 72 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 526 | 581 | 595 | 620 | ||
Fundusze specjalne | 47 | 65 | 30 | 48 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 19 855 | 19 932 | 19 927 | 6 206 | ||
Wartość księgowa | 19 193 | 19 185 | 19 121 | 5 441 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 5,44 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4,54 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 520 | 3 053 | 1 313 | 2 821 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 513 | 3 004 | 1 292 | 2 755 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 48 | 21 | 66 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 728 | 1 494 | 487 | 990 | ||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 721 | 1 450 | 464 | 931 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 44 | 24 | 59 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 792 | 1 559 | 826 | 1 831 | ||
Koszty sprzedaży | 368 | 740 | 479 | 983 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 362 | 685 | 254 | 414 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 62 | 134 | 93 | 435 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 35 | 12 | 12 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 14 | 20 | 12 | 12 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 125 | 126 | 29 | 31 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 125 | 126 | 28 | 30 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -35 | 43 | 76 | 416 | ||
Przychody finansowe | 50 | 76 | 61 | 85 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 50 | 76 | 7 | 25 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 11 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 49 | ||||
Inne | ||||||
Koszty finansowe | 1 | 0 | 1 | |||
Odsetki w tym: | 1 | 0 | 0 | |||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 0 | 1 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 | 118 | 137 | 500 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | 137 | 500 | ||||
Podatek dochodowy | 7 | 46 | 30 | 149 | ||
część bieżąca | 30 | 149 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 8 | 72 | 107 | 351 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 | 72 | 107 | 351 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 121 | 19 121 | 5 090 | 5 090 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 121 | 19 121 | 5 090 | 5 090 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 11 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 0 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 0 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 1 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 321 | 4 321 | 4 090 | 4 090 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 801 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 3 801 | |||||
3 801 | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 801 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
- odniesienie na kapitał zapasowy | 231 | 231 | 1 061 | 1 061 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | 72 | 72 | 231 | 351 | ||
zysk netto | 72 | 72 | 231 | 351 | ||
strata netto | 0 | |||||
odpisy z zysku | 0 | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 193 | 19 193 | 19 121 | 5 441 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 193 | 19 193 | 19 121 | 5 441 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 8 | 72 | 107 | 351 | ||
Korekty razem | 183 | 251 | -827 | -1 165 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 42 | 99 | 50 | 99 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50 | -75 | -7 | -25 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu rezerw | -26 | -9 | -3 | |||
Zmiana stanu zapasów | 37 | 86 | 1 | 1 | ||
Zmiana stanu należności | 214 | 287 | -800 | -1 116 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41 | -71 | 65 | 25 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18 | -48 | -129 | -146 | ||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 182 | 323 | -720 | -814 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 39 | 65 | 81 | 188 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 63 | 145 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | 3 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 63 | 145 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 63 | 145 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | 8 | 30 | 18 | 43 | ||
Wydatki | -79 | -159 | -412 | -1 266 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -143 | -72 | -77 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | -340 | -1 190 | ||||
w jednostkach powiązanych | -305 | -1 066 | ||||
nabycie aktywów finansowych | -305 | -1 066 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | -35 | -124 | ||||
nabycie aktywów finansowych | -35 | -124 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | -10 | -16 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -95 | -330 | -1 078 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 50 | 76 | 7 | 25 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 50 | 76 | 7 | 25 | ||
Wydatki | -43 | -48 | -2 | -4 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -43 | -47 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 1 | 0 | 0 | |||
Inne wydatki finansowe | -2 | -4 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 | 28 | 4 | 21 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 160 | 257 | -1 046 | -1 870 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 160 | 257 | -1 046 | -1 870 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 3 637 | 3 539 | 1 827 | 2 651 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 796 | 3 796 | 781 | 781 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
PCGUARD-SA-Q-2-2008_zal-paragraf91.4.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres II kwartału 2008 roku |