| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2008 | 4Q2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 815 | 3 076 | ||
| Koszty funduszu netto | 927 | 1 627 | ||
| Przychody z lokat netto | 888 | 1 448 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 293 | -6 823 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 856 | 758 | ||
| Wynik z operacji | 450 | -4 617 | ||
| Zobowiązania | 332 | 544 | ||
| Aktywa | 134 224 | 238 879 | ||
| Aktywa netto | 133 892 | 238 336 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 282 831 | 2 227 530 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,37 | 107,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -2,07 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 134 224 | 156 607 | 238 879 | 238 879 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 223 | 1 000 | 8 | 8 | ||
| Należności | 4 292 | 2 847 | 7 904 | 7 904 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 127 836 | 144 478 | 222 759 | 222 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 127 835 | 138 546 | 167 662 | 167 662 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 873 | 8 282 | 8 209 | 8 209 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 332 | 432 | 544 | 544 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 133 892 | 156 175 | 238 335 | 238 336 | ||
| Kapitał funduszu | 114 734 | 137 466 | 213 665 | 213 665 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -235 253 | -212 520 | -136 321 | -136 321 | ||
| Dochody zatrzymane | 20 750 | 21 155 | 29 646 | 29 647 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 115 | 16 228 | 12 743 | 12 743 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 634 | 4 928 | 16 903 | 16 903 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 591 | -2 447 | -4 975 | -4 975 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 133 892 | 156 175 | 238 335 | 238 336 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 282 831 | 1 501 375 | 2 227 530 | 2 227 530 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,37 | 104,02 | 107,00 | 107,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 008 133 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,37 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 815 | 8 959 | 3 076 | 15 343 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 636 | 0 | 3 537 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 815 | 8 323 | 3 076 | 11 805 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 48 | 402 | 280 | 668 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 767 | 7 883 | 2 385 | 10 040 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 39 | 411 | 1 098 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 927 | 4 587 | 1 627 | 7 560 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 883 | 4 408 | 1 579 | 7 345 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 22 | 4 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 60 | 18 | 75 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 19 | 4 | 22 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | 19 | 78 | 22 | 95 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 927 | 4 587 | 1 627 | 7 560 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 888 | 4 372 | 1 448 | 7 783 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -438 | -9 885 | -6 065 | 841 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 293 | -13 269 | -6 823 | 20 291 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 856 | 3 384 | 758 | -19 449 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 450 | -5 512 | -4 617 | 8 624 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -4,30 | -2,07 | 3,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -4,30 | -2,07 | 3,87 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -22 283 | -104 444 | -117 687 | -117 687 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 156 175 | 238 335 | 356 023 | 356 023 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 450 | -5 512 | 8 624 | 8 624 | ||
| przychody z lokat netto | 888 | 4 372 | 7 783 | 7 783 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 293 | -13 269 | 20 291 | 20 291 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 856 | 3 384 | -19 449 | -19 449 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 450 | -5 512 | 8 624 | 8 624 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -22 733 | -98 931 | -126 311 | -126 311 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 22 733 | 98 931 | 126 311 | 126 311 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -22 283 | -104 444 | -117 687 | -117 687 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 133 892 | 133 892 | 238 335 | 238 336 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 140 302 | 176 034 | 293 467 | 293 467 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -218 544 | -944 699 | -1 172 588 | -1 172 588 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -218 544 | -944 699 | -1 172 588 | -1 172 588 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 218 544 | 944 699 | 1 172 588 | 1 172 588 | ||
| saldo zmian | -218 544 | -944 699 | -1 172 588 | -1 172 588 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 282 831 | 1 282 831 | 2 227 530 | 2 227 530 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 217 030 | 2 217 030 | 1 272 331 | 1 272 331 | ||
| saldo zmian | 1 282 831 | 1 282 831 | 2 227 530 | 2 227 530 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 008 133 | 1 008 133 | 1 952 815 | 1 952 815 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -2,63 | 2,29 | 2,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,02 | 107,00 | 104,71 | 104,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,37 | 104,37 | 107,00 | 107,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,34 | -2,46 | 2,19 | 2,19 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | 102,91 | 103,82 | 103,82 | ||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-10-31 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,37 | 104,37 | 112,27 | 112,27 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,37 | 104,37 | 106,99 | 106,99 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,37 | 104,37 | 106,99 | 106,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 2,61 | 2,58 | 2,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 22 956 | 100 146 | 12 832 | 126 319 | ||
| Wpływy | 159 952 | 1 964 001 | 2 440 798 | 6 458 598 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 | 8 578 | 810 | 13 753 | ||
| Dywidendy | 20 | 634 | 810 | 3 529 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 7 944 | 0 | 10 224 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 159 884 | 1 955 026 | 2 439 702 | 6 444 175 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 300 | 64 818 | 7 081 | 201 872 | ||
| Obligacje | 18 740 | 217 530 | 773 931 | 2 089 749 | ||
| Prawa pochodne | 1 442 | 10 417 | 22 052 | 54 218 | ||
| Depozyty | 133 401 | 1 662 261 | 1 636 638 | 4 098 336 | ||
| Pozostałe | 48 | 398 | 286 | 670 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 48 | 398 | 286 | 669 | ||
| Wydatki | 136 996 | 1 863 856 | 2 427 966 | 6 332 279 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 136 052 | 1 859 057 | 2 426 350 | 6 324 486 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 236 | 20 373 | 63 340 | 111 611 | ||
| Obligacje | 7 129 | 175 354 | 720 331 | 2 054 296 | ||
| Prawa pochodne | 696 | 8 405 | 23 373 | 60 458 | ||
| Depozyty | 125 992 | 1 654 925 | 1 619 306 | 4 098 121 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 925 | 4 619 | 1 601 | 7 584 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 23 | 3 | 24 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 61 | 1 | 76 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 18 | 0 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 12 | 78 | 11 | 91 | ||
| Koszty nielimitowane | 12 | 83 | 11 | 79 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -22 733 | -98 931 | -18 004 | -126 311 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 22 733 | 98 931 | 18 004 | 126 311 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 733 | 98 931 | 18 004 | 126 311 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 223 | 1 215 | -5 172 | 7 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 000 | 8 | 5 180 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 223 | 1 223 | 8 | 8 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI5_raport_IV_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 5 531 | 5 932 | 3,79 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 129 374 | 127 835 | 95,24 | 141 394 | 138 546 | 88,47 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 52 | 0,04 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 873 | 873 | 0,65 | 8 282 | 8 282 | 5,29 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 52 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | CZECHY | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 128 000 | 129 374 | 127 835 | 95,24 | |||||||||
| Obligacje | 128 000 | 129 374 | 127 835 | 95,24 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 118 000 000,00 | 118 000 | 120 282 | 118 130 | 88,01 | ||
| OK0709 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 092 | 9 705 | 7,23 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 80 | 0 | -52 | 0,04 | |||||||
| FW20H09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | Indeks WIG 20 | 80 | 0 | -52 | 0,04 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 873 | 873 | 0,65 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 6,30 | 873 000,00 | 873 | 873 000,00 | 873 | 0,65 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 128 000,00 | 129 374 | 127 835 | 95,24 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0709 | 9 705 | 7,23 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 291 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 332 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-05 | Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | ||
| 2009-02-05 | Aleksander Mokrzycki | Członek Zarządu | . | ||
