| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-03 | |||||||||||||||
| WILBO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-029 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 78 37 231 | (0-58) 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 125 581 | 109 442 | 28 547 | 31 957 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 100 | 2 843 | 23 | 830 | ||
| Zysk (strata) brutto | -720 | 2 222 | -164 | 649 | ||
| Zysk (strata) netto | -720 | 2 325 | -164 | 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 356 | 7 630 | 1 672 | 2 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 104 | -1 428 | -706 | -418 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 727 | -567 | 165 | -166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 979 | 5 635 | 1 132 | 1 653 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 955 | 103 194 | 25 329 | 30 277 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 547 | 27 058 | 6 997 | 7 939 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 758 | 21 369 | 5 626 | 6 270 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 408 | 76 136 | 18 332 | 22 338 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 200 | 16 200 | 3 836 | 4 753 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,14 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,78 | 4,70 | 1,13 | 1,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-03 | Leszek Stypułkowski Piotr Kapinos | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Pełnomocnik Zarządu/Dyr. Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 298 | 36 896 | 35 586 | 36 539 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 294 | 320 | 219 | 224 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 787 | 36 374 | 35 238 | 36 197 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217 | 202 | 129 | 118 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 217 | 202 | 129 | 118 | ||
| Aktywa obrotowe | 68 657 | 68 691 | 72 988 | 66 655 | ||
| Zapasy | 32 212 | 32 966 | 32 238 | 26 420 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 533 | 26 686 | 36 244 | 27 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 533 | 26 686 | 36 244 | 27 952 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 027 | 8 037 | 4 058 | 11 490 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 027 | 8 037 | 3 048 | 11 490 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 490 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 027 | 8 037 | 3 048 | 11 490 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 010 | 10 480 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 885 | 1 002 | 448 | 793 | ||
| A k t y w a r a z e m | 106 955 | 105 587 | 108 574 | 103 194 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 408 | 77 303 | 78 128 | 76 136 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 557 | 52 557 | 57 543 | 57 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 54 | 54 | 68 | 69 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 317 | 9 317 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -720 | -825 | 4 317 | 2 325 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 547 | 28 284 | 30 446 | 27 058 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 439 | 1 094 | 1 041 | 1 452 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 439 | 1 094 | 1 041 | 1 452 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 439 | 1 094 | 1 041 | 1 452 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 758 | 22 681 | 25 301 | 21 369 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 166 | 22 071 | 25 077 | 20 809 | ||
| Fundusze specjalne | 592 | 610 | 224 | 560 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 350 | 4 509 | 4 104 | 4 237 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 350 | 4 509 | 4 104 | 4 237 | ||
| długoterminowe | 3 714 | 3 887 | 3 577 | 3 621 | ||
| krótkoterminowe | 636 | 622 | 527 | 616 | ||
| P a s y w a r a z e m | 106 955 | 105 587 | 108 574 | 103 194 | ||
| Wartość księgowa | 77 408 | 77 303 | 78 128 | 76 136 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,78 | 4,77 | 4,82 | 4,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 13 004 | 4 616 | 12 819 | 9 070 | ||
| otwarte akredytwy | 13 004 | 4 616 | 12 819 | 9 070 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 004 | 4 616 | 12 819 | 9 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 573 | 125 581 | 36 395 | 109 442 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 663 | 89 229 | 28 633 | 85 132 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 910 | 36 352 | 7 762 | 24 310 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 833 | 98 262 | 26 860 | 80 037 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 818 | 66 843 | 20 636 | 61 256 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 015 | 31 419 | 6 224 | 18 781 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 740 | 27 319 | 9 535 | 29 405 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 904 | 22 601 | 7 478 | 21 037 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 044 | 5 953 | 1 974 | 5 972 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 792 | -1 235 | 83 | 2 396 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 650 | 2 881 | 554 | 1 506 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 27 | ||||
| Dotacje | 159 | 506 | 137 | 394 | ||
| Inne przychody operacyjne | 491 | 2 375 | 392 | 1 085 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 410 | 1 546 | 189 | 1 059 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | 682 | 141 | 785 | ||
| Inne koszty operacyjne | 379 | 848 | 48 | 274 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 032 | 100 | 448 | 2 843 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 82 | 37 | 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 82 | 37 | 230 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 948 | 902 | 120 | 851 | ||
| Odsetki w tym: | 157 | 475 | 81 | 411 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 791 | 427 | 39 | 440 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 105 | -720 | 365 | 2 222 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 105 | -720 | 365 | 2 222 | ||
| Podatek dochodowy | -103 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 105 | -720 | 365 | 2 325 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 272 | 271 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 303 | 78 128 | 75 771 | 73 812 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 303 | 78 128 | 75 771 | 73 812 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 557 | 57 543 | 57 542 | 49 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 986 | 8 369 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 8 369 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 6 859 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 14 | |||||
| z przeniesienie kapitałów rezerwowych | 1 510 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 5 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 557 | 52 557 | 57 542 | 57 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 54 | 68 | 69 | 69 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 54 | 54 | 69 | 69 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 317 | 0 | 0 | 1 510 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 317 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 317 | |||||
| podział wyniku na WZA | 9 317 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 510 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 317 | 9 317 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 317 | 0 | 6 859 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 317 | 0 | 6 859 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 317 | 6 859 | ||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 6 859 | |||||
| podział na kapitał rezerwowy | 4 317 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 105 | 720 | 365 | 2 325 | ||
| zysk netto | 105 | 365 | 2 325 | |||
| strata netto | 720 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 408 | 77 408 | 76 136 | 76 136 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 408 | 77 408 | 76 136 | 76 136 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 105 | -720 | 365 | 2 325 | ||
| Korekty razem | 1 371 | 8 076 | 3 758 | 5 305 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 855 | 2 665 | 986 | 3 173 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169 | 446 | -71 | 179 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -25 | -27 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 345 | 398 | 92 | 1 441 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 754 | 26 | 1 992 | 1 661 | ||
| Zmiana stanu należności | -790 | 8 764 | -1 178 | 9 974 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 | -3 293 | 2 021 | -10 912 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56 | -278 | -59 | -694 | ||
| Inne korekty | 31 | -641 | 0 | 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 476 | 7 356 | 4 123 | 7 630 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 1 110 | 275 | 455 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 49 | 247 | 255 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 1 061 | 28 | 200 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 1 061 | 28 | 200 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 000 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 15 | 61 | 28 | 200 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 958 | 4 214 | 576 | 1 883 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 958 | 3 868 | 576 | 873 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 010 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 010 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 010 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 346 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 942 | -3 104 | -301 | -1 428 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 695 | 1 511 | 5 578 | 5 890 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 238 | 238 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 457 | 521 | 5 000 | 5 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 752 | 578 | 890 | |||
| Wydatki | 239 | 784 | 741 | 6 457 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 430 | 5 511 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 277 | 156 | 493 | ||
| Odsetki | 173 | 467 | 81 | 379 | ||
| Inne wydatki finansowe | 11 | 40 | 74 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 456 | 727 | 4 837 | -567 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 | 4 979 | 8 659 | 5 635 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 | 4 979 | 8 659 | 5 635 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 037 | 3 048 | 1 821 | 4 845 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 027 | 8 027 | 10 480 | 10 480 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu 20091103x.pdf | |||
