| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-07-27 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-07-27 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 029 | 35 938 | 2 021 | 10 466 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 236 | -1 881 | -2 515 | -548 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 917 | -2 439 | -2 891 | -710 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 434 | -2 427 | -3 231 | -707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 167 | 1 902 | -261 | 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 361 | -1 238 | 752 | -361 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 065 | -1 277 | -462 | -372 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 129 | -613 | 29 | -179 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 585 | 47 717 | 5 666 | 14 899 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 276 | 30 815 | 12 078 | 9 622 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 532 | 166 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 543 | 26 877 | 7 578 | 8 392 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -26 691 | 16 902 | -6 412 | 5 278 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 491 | 2 491 | 598 | 778 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -11,76 | -1,98 | -2,63 | -0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -21,75 | 13,77 | -5,23 | 4,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 32009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Alina Sobolewska | Syndyk Masy Upadłości | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-07-27 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-07-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 750 | 18 355 | 28 715 | 28 705 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 266 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 750 | 18 355 | 20 474 | 20 471 | ||
| Należności długoterminowe | 7 | 6 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 | 6 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 367 | 6 367 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 367 | 6 367 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 367 | 6 367 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 595 | 1 595 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 595 | 1 595 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 835 | 6 364 | 19 002 | 16 797 | ||
| Zapasy | 3 478 | 3 511 | 8 229 | 7 950 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 302 | 1 291 | 9 557 | 7 451 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 300 | 1 298 | 9 557 | 7 451 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 172 | 119 | 53 | 470 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172 | 119 | 53 | 470 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 172 | 119 | 53 | 470 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 883 | 1 443 | 1 163 | 926 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 585 | 24 719 | 47 717 | 45 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -26 691 | -17 109 | 16 902 | 17 238 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 086 | 1 085 | 27 | 27 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -2 782 | 4 897 | 19 043 | 19 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 052 | 13 051 | -2 232 | -2 232 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 434 | -12 531 | -2 427 | -2 091 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 276 | 41 828 | 30 815 | 28 264 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 17 112 | 9 278 | 1 109 | 1 109 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 17 112 | 9 278 | 1 107 | 1 107 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 112 | 9 278 | 1 107 | 1 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 532 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 532 | 532 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 543 | 30 929 | 26 877 | 24 317 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 102 | 1 089 | 511 | 347 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 221 | 26 341 | 23 641 | 21 244 | ||
| Fundusze specjalne | 3 220 | 3 499 | 2 725 | 2 726 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 621 | 1 621 | 2 297 | 2 306 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 621 | 1 621 | 2 297 | 2 306 | ||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | ||||
| krótkoterminowe | 1 621 | 1 621 | 14 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 585 | 24 719 | 47 717 | 45 502 | ||
| Wartość księgowa | -26 691 | -17 109 | 16 902 | 17 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -21,75 | -13,94 | 13,77 | 14,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-07-27 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-07-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 723 | 29 654 | 19 405 | 19 405 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 1 220 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia pożyczek | 120 | 1 220 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 603 | 28 434 | 19 405 | 19 405 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 9 380 | 9 380 | 9 380 | ||
| zabezpieczenia dostaw | 7 761 | 8 653 | 3 775 | 3 775 | ||
| zabezpieczenia dobrego wykonania umów | 3 390 | 3 390 | ||||
| zabezpieczenia ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| zabezpieczenia zobowiazań budżetowych | 6 072 | 6 011 | ||||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | ||||
| Inne (z tytułu) | 1 820 | 2 305 | 2 370 | 2 415 | ||
| materiały obce | 7 | 469 | 116 | 243 | ||
| materiały niskocenne w użytkowaniu | 1 813 | 1 836 | 2 254 | 2 172 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 543 | 31 959 | 21 775 | 21 820 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-07-27 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-07-27 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-07-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-07-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 347 | 9 029 | 4 880 | 35 938 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 17 | 21 | 346 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 306 | 7 939 | 4 863 | 34 384 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 | 1 090 | 17 | 1 554 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 295 | 10 095 | 4 292 | 30 201 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 14 | 17 | 285 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 268 | 9 430 | 4 277 | 29 624 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 | 665 | 15 | 577 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 | -1 066 | 588 | 5 737 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 | 11 | 5 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 | 3 626 | 926 | 7 424 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 | -4 703 | -338 | -1 692 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 61 | 2 679 | 14 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 438 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 241 | 7 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 344 | 9 212 | -61 | 203 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 47 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 343 | 9 165 | -61 | 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 247 | -11 236 | -277 | -1 881 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 7 | 45 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 3 | 19 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 26 | ||||
| Koszty finansowe | 656 | 1 726 | 66 | 603 | ||
| Odsetki w tym: | 92 | 964 | 51 | 538 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 564 | 758 | 15 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 903 | -12 917 | -336 | -2 439 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 903 | -12 917 | -336 | -2 439 | ||
| Podatek dochodowy | 1 517 | -12 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 517 | -12 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 903 | -14 434 | -336 | -2 427 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,55 | -11,76 | -0,27 | -1,98 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-07-27 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-07-27 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-07-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -17 109 | 8 600 | 19 329 | 19 329 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 109 | 8 600 | 19 329 | 19 329 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 085 | 38 | 14 | 14 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 048 | 24 | 13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 048 | 24 | 13 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 | 1 048 | 24 | 13 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 086 | 1 086 | 38 | 27 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 897 | 19 123 | 19 057 | 19 057 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 679 | -21 905 | 67 | -13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 91 | ||||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 91 | |||||
| aktuazlizacji wyceny wartości niematerialnych i prawnych | 8 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 687 | 21 905 | 24 | 13 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 048 | 24 | 13 | ||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 4 380 | |||||
| aktualizacji wyceny wartości niematerialnych i prawnych | 130 | |||||
| aktualizacji wyceny wyrobów gotowych | 559 | |||||
| aktualizacji wyceny produkcji w toku | 231 | |||||
| aktualizacji wyceny środków trwałych | 537 | 537 | ||||
| utworzenia rezerwy na koszty likwidacji spółki | 7 149 | 15 020 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 782 | -2 782 | 19 123 | 19 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 052 | -13 052 | -8 378 | -8 378 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 052 | 13 052 | 8 378 | 8 378 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 052 | 13 052 | 8 378 | 8 378 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 146 | 6 146 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | 6 146 | ||||
| pokrycia straty zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | 6 146 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 052 | 13 052 | 2 232 | 2 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 052 | -13 052 | -2 232 | -2 232 | ||
| Wynik netto | -1 903 | -14 434 | -10 820 | -2 427 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 903 | 14 434 | 10 820 | 2 427 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -26 691 | -26 691 | 8 600 | 16 902 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -26 691 | -26 691 | 8 600 | 16 902 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-07-27 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-07-27 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-07-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-07-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 903 | -14 434 | -336 | -2 427 | ||
| Korekty razem | 1 960 | 13 267 | 7 | 4 329 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 125 | 1 057 | 152 | 1 109 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117 | 14 | 216 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -2 434 | -7 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 7 834 | 15 769 | 300 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 33 | 4 688 | -279 | 520 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 | 667 | -2 100 | 310 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 249 | 6 389 | 2 482 | 2 899 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 560 | 201 | -245 | -1 046 | ||
| Inne korekty | -6 845 | -13 187 | -17 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 57 | -1 167 | -329 | 1 902 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 895 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 764 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 109 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 109 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 109 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 534 | 135 | 1 250 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 534 | 135 | 1 250 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 361 | -135 | -1 238 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 584 | 150 | 2 150 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 500 | 150 | 2 150 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 84 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 | 4 649 | 103 | 3 427 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 122 | 85 | 2 155 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 338 | 990 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 24 | 3 | 25 | ||
| Odsetki | 117 | 14 | 216 | |||
| Inne wydatki finansowe | 48 | 1 | 41 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 | -2 065 | 47 | -1 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 53 | 129 | -417 | -613 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53 | 129 | -417 | -613 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 119 | 43 | 470 | 666 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 172 | 172 | 53 | 53 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 32009.pdf | |||
