| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 12 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto | 150 | 36 | ||
| Przychody z lokat netto | -138 | -33 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 32 | 8 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 396 | 95 | ||
| Wynik z operacji | 290 | 70 | ||
| Zobowiązania | 48 | 11 | ||
| Aktywa | 30 037 | 7 113 | ||
| Aktywa netto | 29 988 | 7 102 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 327 | 199 327 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,45 | 35,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,45 | 0,35 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 30 037 | 31 449 | 40 584 | 43 653 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 502 | 639 | 500 | ||
| Należności | 0 | 0 | 960 | 1 078 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 395 | 30 877 | 38 568 | 40 300 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 29 393 | 30 876 | 38 567 | 38 030 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 628 | 42 | 416 | 1 775 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 28 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 48 | 80 | 96 | 106 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 29 988 | 31 369 | 40 487 | 43 547 | ||
| Kapitał funduszu | -3 273 | -1 603 | 8 031 | 11 293 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -83 045 | -81 374 | -71 740 | -68 479 | ||
| Dochody zatrzymane | 32 374 | 32 480 | 32 078 | 32 480 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 840 | 6 979 | 6 856 | 6 563 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 534 | 25 501 | 25 221 | 25 916 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 888 | 491 | 379 | -225 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 988 | 31 369 | 40 487 | 43 547 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 327 | 210 539 | 276 181 | 298 540 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,45 | 148,99 | 146,60 | 145,87 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 190 197 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,45 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 12 | 516 | 562 | 1 684 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 70 | 139 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 508 | 493 | 1 545 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 4 | 16 | 19 | 97 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 493 | 473 | 1 447 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 150 | 532 | 245 | 830 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 133 | 471 | 225 | 762 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 33 | 11 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 24 | 5 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 150 | 532 | 245 | 830 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -138 | -16 | 318 | 853 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 429 | 821 | 623 | -2 125 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 32 | 312 | -575 | -2 124 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 396 | 509 | 1 199 | -2 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 290 | 805 | 941 | -1 272 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,45 | 4,04 | 3,15 | -4,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,45 | 4,04 | 3,15 | -4,26 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 380 | -10 499 | -25 882 | -22 822 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 31 369 | 40 487 | 66 369 | 66 369 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 290 | 805 | -1 070 | -1 272 | ||
| przychody z lokat netto | -138 | -16 | 1 147 | 853 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32 | 312 | -2 819 | -2 124 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 396 | 509 | 602 | -2 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 290 | 805 | -1 070 | -1 272 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 670 | -11 304 | -24 812 | -21 550 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 670 | 11 304 | 24 812 | 21 550 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 380 | -10 499 | -25 882 | -22 822 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 988 | 29 988 | 40 487 | 43 547 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 348 | 43 938 | 48 349 | 50 835 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -11 212 | -76 854 | -169 542 | -147 183 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -11 212 | -76 854 | -169 542 | -147 183 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 212 | 76 854 | 169 542 | 147 183 | ||
| saldo zmian | -11 212 | -76 854 | -169 542 | -147 183 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 199 327 | 199 327 | 276 181 | 298 540 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 598 388 | 598 388 | 521 534 | 499 175 | ||
| saldo zmian | 199 327 | 199 327 | 276 181 | 298 540 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 190 197 | 190 197 | 230 734 | 276 181 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,46 | 3,85 | -2,30 | -3,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 148,99 | 146,60 | 148,90 | 148,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 150,45 | 150,45 | 146,60 | 145,87 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,98 | 2,63 | -1,55 | -2,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,73 | 146,48 | 142,27 | 142,71 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-02-27 | 2008-10-31 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 150,45 | 150,45 | 146,60 | 145,95 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 150,45 | 150,45 | 146,60 | 145,87 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,45 | 150,45 | 146,60 | 145,87 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,50 | 1,21 | 2,20 | 1,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,44 | 1,07 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 169 | 10 665 | 4 129 | 21 982 | ||
| Wpływy | 29 171 | 106 511 | 71 576 | 451 042 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 575 | 66 | 1 526 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 66 | 132 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 575 | 0 | 1 394 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 29 166 | 105 919 | 71 490 | 449 421 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 1 796 | 16 626 | ||
| Obligacje | 1 911 | 51 982 | 18 111 | 31 526 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 207 | 487 | 2 829 | ||
| Depozyty | 27 255 | 53 730 | 51 096 | 398 440 | ||
| Pozostałe | 4 | 18 | 20 | 95 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 4 | 18 | 20 | 95 | ||
| Wydatki | 28 002 | 95 846 | 67 448 | 429 060 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 27 841 | 95 260 | 67 195 | 428 166 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 1 367 | 6 355 | ||
| Obligacje | 0 | 41 017 | 15 261 | 21 661 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 301 | 393 | 2 235 | ||
| Depozyty | 27 841 | 53 942 | 50 174 | 397 916 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 147 | 506 | 230 | 800 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 44 | 0 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 12 | 33 | 3 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 670 | -11 304 | -4 643 | -21 550 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 670 | 11 304 | 4 643 | 21 550 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 670 | 11 304 | 4 643 | 21 550 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -502 | -639 | -515 | 432 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 502 | 639 | 1 015 | 69 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 2 373 | 2 270 | 5,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 28 506 | 29 393 | 97,86 | 30 385 | 30 876 | 98,18 | 38 157 | 38 567 | 95,03 | 38 152 | 38 030 | 87,12 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 628 | 628 | 2,09 | 42 | 42 | 0,13 | 416 | 416 | 1,03 | 1 775 | 1 775 | 4,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 30 365 | 28 506 | 29 393 | 97,86 | |||||||||
| Obligacje | 30 365 | 28 506 | 29 393 | 97,86 | |||||||||
| OK0710 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-07-25 | 0,00 | 30 365 000,00 | 30 365 | 28 506 | 29 393 | 97,86 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 628 | 628 | 2,09 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A | Polska | PLN | 3,10 | 628 000,00 | 628 | 628 000,00 | 628 | 2,09 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 30 365,00 | 28 506 | 29 393 | 97,86 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0710 | Skarb Państwa | 2010-07-25 | 0,00 | 30 365 000 | 30 365 | 28 506 | 29 393 | 97,86 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0710 | 21 296 | 70,90 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI 1 Polityka rachunkowości .pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 48 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
