| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 029 | 247 | ||
| Koszty funduszu netto | 615 | 148 | ||
| Przychody z lokat netto | 414 | 100 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -387 | -93 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 520 | 846 | ||
| Wynik z operacji | 3 547 | 852 | ||
| Zobowiązania | 199 | 47 | ||
| Aktywa | 75 313 | 17 836 | ||
| Aktywa netto | 75 114 | 17 788 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 676 783 | 676 783 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,99 | 26,28 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,24 | 1,26 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 75 313 | 85 631 | 134 224 | 156 607 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 105 | 0 | 1 223 | 1 000 | ||
| Należności | 1 233 | 9 | 4 292 | 2 847 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 84 817 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 71 563 | 745 | 127 836 | 144 478 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 48 236 | 0 | 127 835 | 138 546 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 394 | 25 | 873 | 8 282 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 17 | 35 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 199 | 213 | 335 | 432 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 75 114 | 85 417 | 133 889 | 156 175 | ||
| Kapitał funduszu | 51 149 | 64 999 | 114 734 | 137 466 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -298 838 | -284 987 | -235 253 | -212 520 | ||
| Dochody zatrzymane | 20 313 | 20 286 | 20 747 | 21 155 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 117 | 17 702 | 17 112 | 16 228 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 196 | 2 583 | 3 634 | 4 928 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 652 | 133 | -1 591 | -2 447 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 114 | 85 417 | 133 889 | 156 175 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 676 783 | 807 769 | 1 282 831 | 1 501 375 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,99 | 105,74 | 104,37 | 104,02 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 617 993 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,99 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 029 | 2 976 | 2 266 | 7 145 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 395 | 406 | 224 | 636 | ||
| Przychody odsetkowe | 627 | 2 563 | 2 042 | 6 508 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 21 | 39 | 82 | 354 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 564 | 2 383 | 1 960 | 6 116 | ||
| Odpis dyskonta | 42 | 141 | 0 | 39 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 615 | 1 971 | 1 072 | 3 660 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 574 | 1 857 | 1 026 | 3 525 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 14 | 6 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 40 | 15 | 45 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 4 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 58 | 19 | 59 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 615 | 1 971 | 1 072 | 3 660 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 414 | 1 004 | 1 194 | 3 484 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 132 | 3 805 | 29 | -9 447 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -387 | -1 438 | -2 386 | -11 975 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 520 | 5 244 | 2 416 | 2 528 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 547 | 4 810 | 1 223 | -5 963 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,24 | 7,11 | 0,81 | -3,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,24 | 7,11 | 0,81 | -3,97 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 304 | -58 775 | -104 446 | -20 705 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 417 | 133 889 | 238 335 | 176 880 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 547 | 4 810 | -5 515 | 1 223 | ||
| przychody z lokat netto | 414 | 1 004 | 4 369 | 1 194 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -387 | -1 438 | -13 269 | -2 386 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 520 | 5 244 | 3 384 | 2 416 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 547 | 4 810 | -5 515 | 1 223 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 850 | -63 585 | -98 931 | -21 928 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 13 850 | 63 585 | 98 931 | 21 928 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 304 | -58 775 | -104 446 | -20 705 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 114 | 75 114 | 133 889 | 156 175 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 461 | 94 859 | 176 034 | 163 078 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -130 986 | -606 048 | -944 699 | -212 462 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -130 986 | -606 048 | -944 699 | -212 462 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 130 986 | 606 048 | 944 699 | 212 462 | ||
| saldo zmian | -130 986 | -606 048 | -944 699 | -212 462 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 676 783 | 676 783 | 1 282 831 | 1 501 375 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 823 078 | 2 823 078 | 2 217 030 | 1 998 486 | ||
| saldo zmian | 676 783 | 676 783 | 1 282 831 | 1 501 375 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 617 993 | 617 993 | 1 008 133 | 1 282 831 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,25 | 6,62 | -2,63 | 0,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,74 | 104,37 | 107,00 | 103,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,99 | 110,99 | 104,37 | 104,02 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,97 | 6,34 | -2,46 | 0,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,88 | 104,81 | 102,91 | 104,02 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-01-30 | 2008-10-31 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,04 | 111,04 | 104,37 | 104,24 | ||
| data wyceny | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2008-12-31 | 2008-08-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,99 | 110,99 | 104,37 | 104,02 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,99 | 110,99 | 104,37 | 104,02 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,78 | 2,08 | 2,61 | 0,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 1,96 | 2,50 | 0,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 955 | 64 467 | 21 750 | 77 190 | ||
| Wpływy | 247 724 | 609 173 | 346 350 | 1 804 050 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 173 | 175 | 221 | 8 558 | ||
| Dywidendy | 173 | 175 | 221 | 614 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 7 944 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 247 533 | 608 958 | 346 048 | 1 795 142 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 2 | 14 815 | 58 518 | ||
| Obligacje | 90 293 | 393 844 | 2 997 | 198 790 | ||
| Prawa pochodne | 3 295 | 3 607 | 1 063 | 8 975 | ||
| Depozyty | 153 945 | 211 505 | 327 173 | 1 528 860 | ||
| Pozostałe | 18 | 40 | 81 | 349 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 18 | 40 | 81 | 349 | ||
| Wydatki | 231 768 | 544 706 | 324 600 | 1 726 860 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 231 164 | 542 589 | 323 516 | 1 723 005 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 19 131 | 19 744 | 7 738 | 18 137 | ||
| Obligacje | 53 670 | 307 302 | 0 | 168 225 | ||
| Prawa pochodne | 4 049 | 4 517 | 1 057 | 7 709 | ||
| Depozyty | 154 314 | 211 026 | 314 721 | 1 528 933 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 570 | 1 978 | 1 062 | 3 694 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 15 | 8 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 53 | 1 | 60 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | 17 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 69 | 12 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 850 | -63 585 | -21 928 | -76 198 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 850 | 63 585 | 21 928 | 76 198 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 850 | 63 585 | 21 928 | 76 198 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 105 | 882 | -178 | 992 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 223 | 1 178 | 8 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 105 | 2 105 | 1 000 | 1 000 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI5_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 19 743 | 23 328 | 30,97 | 612 | 745 | 0,87 | 1 | 1 | 0,00 | 5 531 | 5 932 | 3,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 846 | 48 236 | 64,05 | 0 | 0 | 0,00 | 129 374 | 127 835 | 95,24 | 141 394 | 138 546 | 88,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 322 | 0,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -52 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 394 | 394 | 0,52 | 25 | 25 | 0,03 | 873 | 873 | 0,65 | 8 282 | 8 282 | 5,29 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * warość wg. wyceny na dzień bilansowy instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną | ||||||||||||||
| ** Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 322 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 889 | POLSKA | 169 | 261 | 0,35 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 16 310 | POLSKA | 867 | 1 008 | 1,34 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 479 293 | POLSKA | 151 | 125 | 0,17 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 476 | POLSKA | 385 | 594 | 0,79 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 883 | POLSKA | 552 | 882 | 1,17 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 20 129 | POLSKA | 216 | 324 | 0,43 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 403 | CZECHY | 491 | 521 | 0,69 | ||
| CYFROWY POLSAT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 820 | POLSKA | 361 | 325 | 0,43 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 85 076 | POLSKA | 508 | 774 | 1,03 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 002 | POLSKA | 672 | 771 | 1,02 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 35 890 | POLSKA | 2 816 | 3 101 | 4,12 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 697 | POLSKA | 250 | 311 | 0,41 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 377 | POLSKA | 528 | 499 | 0,66 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 23 052 | POLSKA | 2 593 | 3 504 | 4,65 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 281 668 | POLSKA | 1 119 | 1 014 | 1,35 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 96 534 | POLSKA | 2 502 | 2 872 | 3,81 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 103 430 | POLSKA | 2 739 | 3 470 | 4,61 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 110 359 | POLSKA | 382 | 430 | 0,57 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 129 683 | POLSKA | 2 069 | 2 049 | 2,72 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 733 | POLSKA | 374 | 491 | 0,65 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 48 600 | 47 846 | 48 236 | 64,05 | |||||||||
| Obligacje | 48 600 | 47 846 | 48 236 | 64,05 | |||||||||
| PS0414 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2014-04-25 | 5,75 | 48 600 000,00 | 48 600 | 47 846 | 48 236 | 64,05 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 500 | 0 | -322 | 0,43 | |||||||
| FW20Z09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | Indeks WIG 20 | 500 | 0 | -322 | 0,43 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 394 | 394 | 0,52 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,10 | 394 000,00 | 394 | 394 000,00 | 394 | 0,52 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 48 600,00 | 47 846 | 48 236 | 64,05 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 232 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 002 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 199 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
