BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-049 140652375 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 375 90

Koszty funduszu netto 267 64

Przychody z lokat netto 108 26

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 369 89

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -153 -37

Wynik z operacji 324 78

Zobowiązania 88 21

Aktywa 32 490 7 694

Aktywa netto 32 401 7 673

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 320 969 320 969

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,95 23,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,01 0,24

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 32 490 47 317 54 733 63 273

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 2 0 1

Należności 0 0 1 853 2 341

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 967 47 245 51 996 57 812

dłużne papiery wartościowe 22 288 46 859 51 056 53 350

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 503 43 884 3 119

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 28 0 0

Zobowiązania 88 114 130 1 327

Aktywa netto (I-II) 32 401 47 204 54 603 61 945

Kapitał funduszu 33 375 48 501 56 808 64 258

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -82 271 -67 144 -58 837 -51 387

Dochody zatrzymane -1 125 -1 602 -765 -592

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 230 6 122 5 816 5 226

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 355 -7 724 -6 581 -5 818

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 152 305 -1 440 -1 721

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 401 47 204 54 603 61 945

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 320 969 471 708 555 109 631 227

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,95 100,07 98,36 98,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 320 969

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 375 1 249 921 2 663

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 266 1 128 888 2 663

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 14 76 170

Odsetki od papierów wartościowych 0 854 809 2 490

Odpis dyskonta 260 260 3 3

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 101 112 33 0

Pozostałe 8 8 0 0

Koszty funduszu 267 835 370 1 286

Wynagrodzenie dla towarzystwa 238 759 345 1 084

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 3 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 34 12 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 5 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 135

Pozostałe 17 36 7 18

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 267 835 370 1 286

Przychody z lokat netto (I-IV) 108 414 551 1 377

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 216 818 -1 443 -686

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 369 -774 -789 -1 912

z tytułu różnic kursowych 48 148 -669 -2 544

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -153 1 592 -653 1 226

z tytułu różnic kursowych 17 -32 566 529

Wynik z operacji 324 1 232 -892 691

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,01 3,84 -1,41 1,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,01 3,84 -1,41 1,10

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -14 802 -22 202 -21 280 -13 938

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 204 54 603 75 883 75 883

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 324 1 232 799 691

przychody z lokat netto 108 414 1 968 1 377

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 369 -774 -2 676 -1 912

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -153 1 592 1 507 1 226

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 324 1 232 799 691

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -15 127 -23 434 -22 079 -14 629

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 15 127 23 434 22 079 14 629

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 802 -22 202 -21 280 -13 938

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 401 32 401 54 603 61 945

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 117 50 687 69 642 72 328

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -150 739 -234 140 -224 323 -148 205

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -150 739 -234 140 -224 323 -148 205

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 150 739 234 140 224 323 148 205

saldo zmian -150 739 -234 140 -224 323 -148 205

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 320 969 320 969 555 109 631 227

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 835 483 835 483 601 343 525 225

saldo zmian 320 969 320 969 555 109 631 227

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 320 969 320 969 555 109 631 227

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,88 2,59 1,00 0,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,07 98,36 97,36 97,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,95 100,95 98,36 98,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,88 2,63 1,03 0,80

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,26 99,28 97,28 97,61

data wyceny 2009-07-31 2009-01-31 2008-10-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,95 100,95 99,46 99,46

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-06-30 2008-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,95 100,95 98,36 98,13

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,95 100,95 98,36 98,13

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,57 1,65 2,20 1,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,51 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,07 0,07 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 130 23 438 6 462 14 626

Wpływy 232 967 358 856 367 060 872 430

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 3 210

Odsetki od obligacji 0 0 0 3 210

Z tytułu zbycia składników lokat 232 956 358 836 366 932 868 997

Obligacje 119 361 176 591 10 765 20 160

Bony skarbowe 47 231 47 231 0 0

Depozyty 66 000 133 917 350 317 828 790

Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa 363 1 097 5 850 11 838

Pozostałe 11 20 128 223

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 20 76 154

Wydatki 217 837 335 417 360 599 857 804

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 217 566 334 532 360 246 856 614

Obligacje 94 586 144 483 10 762 10 762

Bony skarbowe 46 990 46 990 0 0

Depozyty 66 460 133 529 349 484 831 239

Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa 9 529 9 529 0 6 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 243 793 347 1 100

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 45 0 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 26 43 4 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -15 127 -23 434 -6 463 -14 629

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 15 127 23 434 6 463 14 629

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 15 127 23 434 6 463 14 629

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 5 -2 -3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 0 2 3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 5 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 22 188 22 288 68,60 46 507 46 859 99,03 52 137 51 056 93,28 54 700 53 350 84,32

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 9 628 9 679 29,79 433 386 0,81 1 300 940 1,72 4 833 4 461 7,05

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 503 503 1,55 43 43 0,09 884 884 1,62 3 119 3 119 4,93

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 22 188 22 288 68,60

Obligacje 25 000 22 188 22 288 68,60

OK0112 Aktywny rynek - rynek regulowany Bond Spot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0 25 000,00 25 000 22 188 22 288 68,60

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 135 000 9 628 9 679 29,79

LYXOR ETF COMMODITIES CRB FP LYXOR ETF COMMODITIES CRB 135 000,00 9 628 9 679 29,79

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

Rodzaj rynku - aktywny rynek - rynek regulowany

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 503 503 1,55

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,1 495 000,00 495 495 000,00 495 1,52

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA EUR 0,3 2 000,00 8 2 000,00 8 0,03

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 25 000,00 22 188 22 288 68,60

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

DS Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 88

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .