| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 375 | 90 | ||
| Koszty funduszu netto | 267 | 64 | ||
| Przychody z lokat netto | 108 | 26 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 369 | 89 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -153 | -37 | ||
| Wynik z operacji | 324 | 78 | ||
| Zobowiązania | 88 | 21 | ||
| Aktywa | 32 490 | 7 694 | ||
| Aktywa netto | 32 401 | 7 673 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 320 969 | 320 969 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,95 | 23,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,01 | 0,24 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 32 490 | 47 317 | 54 733 | 63 273 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | 1 853 | 2 341 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 967 | 47 245 | 51 996 | 57 812 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 22 288 | 46 859 | 51 056 | 53 350 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 503 | 43 | 884 | 3 119 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 28 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 88 | 114 | 130 | 1 327 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 401 | 47 204 | 54 603 | 61 945 | ||
| Kapitał funduszu | 33 375 | 48 501 | 56 808 | 64 258 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -82 271 | -67 144 | -58 837 | -51 387 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 125 | -1 602 | -765 | -592 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 230 | 6 122 | 5 816 | 5 226 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 355 | -7 724 | -6 581 | -5 818 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 152 | 305 | -1 440 | -1 721 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 401 | 47 204 | 54 603 | 61 945 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 320 969 | 471 708 | 555 109 | 631 227 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,95 | 100,07 | 98,36 | 98,13 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 320 969 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,95 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 375 | 1 249 | 921 | 2 663 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 266 | 1 128 | 888 | 2 663 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 6 | 14 | 76 | 170 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 854 | 809 | 2 490 | ||
| Odpis dyskonta | 260 | 260 | 3 | 3 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 101 | 112 | 33 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 267 | 835 | 370 | 1 286 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 238 | 759 | 345 | 1 084 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 34 | 12 | 36 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| Pozostałe | 17 | 36 | 7 | 18 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 267 | 835 | 370 | 1 286 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 108 | 414 | 551 | 1 377 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 216 | 818 | -1 443 | -686 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 369 | -774 | -789 | -1 912 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 48 | 148 | -669 | -2 544 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -153 | 1 592 | -653 | 1 226 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 17 | -32 | 566 | 529 | ||
| Wynik z operacji | 324 | 1 232 | -892 | 691 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,01 | 3,84 | -1,41 | 1,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,01 | 3,84 | -1,41 | 1,10 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -14 802 | -22 202 | -21 280 | -13 938 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 204 | 54 603 | 75 883 | 75 883 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 324 | 1 232 | 799 | 691 | ||
| przychody z lokat netto | 108 | 414 | 1 968 | 1 377 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 369 | -774 | -2 676 | -1 912 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -153 | 1 592 | 1 507 | 1 226 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 324 | 1 232 | 799 | 691 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -15 127 | -23 434 | -22 079 | -14 629 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 15 127 | 23 434 | 22 079 | 14 629 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 802 | -22 202 | -21 280 | -13 938 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 401 | 32 401 | 54 603 | 61 945 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 117 | 50 687 | 69 642 | 72 328 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -150 739 | -234 140 | -224 323 | -148 205 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -150 739 | -234 140 | -224 323 | -148 205 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 150 739 | 234 140 | 224 323 | 148 205 | ||
| saldo zmian | -150 739 | -234 140 | -224 323 | -148 205 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 320 969 | 320 969 | 555 109 | 631 227 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 835 483 | 835 483 | 601 343 | 525 225 | ||
| saldo zmian | 320 969 | 320 969 | 555 109 | 631 227 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 320 969 | 320 969 | 555 109 | 631 227 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,88 | 2,59 | 1,00 | 0,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,07 | 98,36 | 97,36 | 97,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,95 | 100,95 | 98,36 | 98,13 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,88 | 2,63 | 1,03 | 0,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,26 | 99,28 | 97,28 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-01-31 | 2008-10-31 | 2008-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,95 | 100,95 | 99,46 | 99,46 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,95 | 100,95 | 98,36 | 98,13 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,95 | 100,95 | 98,36 | 98,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,57 | 1,65 | 2,20 | 1,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,51 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 130 | 23 438 | 6 462 | 14 626 | ||
| Wpływy | 232 967 | 358 856 | 367 060 | 872 430 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 3 210 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 3 210 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 232 956 | 358 836 | 366 932 | 868 997 | ||
| Obligacje | 119 361 | 176 591 | 10 765 | 20 160 | ||
| Bony skarbowe | 47 231 | 47 231 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 66 000 | 133 917 | 350 317 | 828 790 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 363 | 1 097 | 5 850 | 11 838 | ||
| Pozostałe | 11 | 20 | 128 | 223 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 11 | 20 | 76 | 154 | ||
| Wydatki | 217 837 | 335 417 | 360 599 | 857 804 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 217 566 | 334 532 | 360 246 | 856 614 | ||
| Obligacje | 94 586 | 144 483 | 10 762 | 10 762 | ||
| Bony skarbowe | 46 990 | 46 990 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 66 460 | 133 529 | 349 484 | 831 239 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 9 529 | 9 529 | 0 | 6 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 243 | 793 | 347 | 1 100 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 45 | 0 | 54 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 43 | 4 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 127 | -23 434 | -6 463 | -14 629 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 127 | 23 434 | 6 463 | 14 629 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 127 | 23 434 | 6 463 | 14 629 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 | 5 | -2 | -3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 22 188 | 22 288 | 68,60 | 46 507 | 46 859 | 99,03 | 52 137 | 51 056 | 93,28 | 54 700 | 53 350 | 84,32 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 9 628 | 9 679 | 29,79 | 433 | 386 | 0,81 | 1 300 | 940 | 1,72 | 4 833 | 4 461 | 7,05 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 503 | 503 | 1,55 | 43 | 43 | 0,09 | 884 | 884 | 1,62 | 3 119 | 3 119 | 4,93 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 25 000 | 22 188 | 22 288 | 68,60 | |||||||||
| Obligacje | 25 000 | 22 188 | 22 288 | 68,60 | |||||||||
| OK0112 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bond Spot | Skarb Państwa | Polska | 2012-01-25 | 0 | 25 000,00 | 25 000 | 22 188 | 22 288 | 68,60 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 135 000 | 9 628 | 9 679 | 29,79 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FP | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 135 000,00 | 9 628 | 9 679 | 29,79 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Rodzaj rynku - aktywny rynek - rynek regulowany |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 503 | 503 | 1,55 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,1 | 495 000,00 | 495 | 495 000,00 | 495 | 1,52 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 0,3 | 2 000,00 | 8 | 2 000,00 | 8 | 0,03 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 25 000,00 | 22 188 | 22 288 | 68,60 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| DS Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 88 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
