BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 609 146

Koszty funduszu netto 344 83

Przychody z lokat netto 265 64

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -59 -14

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 277 67

Wynik z operacji 483 116

Zobowiązania 117 28

Aktywa 51 895 12 290

Aktywa netto 51 778 12 262

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 425 278 425 278

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 28,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,14 0,27

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 51 895 52 290 60 424 22 671

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 1

Należności 979 477 1 707 185

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 1 901 11 186

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 48 821 49 353 52 627 10 476

dłużne papiery wartościowe 48 821 49 353 52 627 10 476

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 081 2 432 4 188 809

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 29 0 13

Zobowiązania 117 135 117 47

Aktywa netto (I-II) 51 778 52 156 60 308 22 624

Kapitał funduszu 4 200 5 061 11 600 -27 934

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -573 382 -572 521 -565 982 -564 300

Dochody zatrzymane 51 405 51 199 51 052 50 600

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 781 38 516 38 003 37 581

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 624 12 683 13 049 13 020

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 827 -4 104 -2 345 -42

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 778 52 156 60 308 22 624

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 425 278 432 417 486 095 177 274

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 120,61 124,07 127,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 417 698

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 609 1 840 318 833

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 602 1 833 318 833

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 42 16 47

Odsetki od papierów wartościowych 591 1 788 153 588

Odpis dyskonta 0 2 149 197

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 7 0 0

Koszty funduszu 344 1 062 112 369

Wynagrodzenie dla towarzystwa 327 1 002 91 301

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 3 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 35 11 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 5 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 8

Pozostałe 4 22 2 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 344 1 062 112 369

Przychody z lokat netto (I-IV) 265 778 206 464

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 218 -1 907 251 25

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -59 -425 -24 -138

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -80

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 277 -1 482 275 162

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 483 -1 130 457 489

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,14 -2,66 2,58 2,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,14 -2,66 2,58 2,76

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -378 -8 530 23 113 -14 570

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 52 156 60 308 37 194 37 194

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 483 -1 130 -1 362 489

przychody z lokat netto 265 778 886 464

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -59 -425 -108 -138

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 277 -1 482 -2 141 162

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 483 -1 130 -1 362 489

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -861 -7 400 24 476 -15 058

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 41 216 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 861 7 400 16 741 15 058

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -378 -8 530 23 113 -14 570

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 778 51 778 60 308 22 624

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 817 53 558 28 003 25 069

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 139 -60 817 188 381 -120 440

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 139 -60 817 188 381 -120 440

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 322 002 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 139 60 817 133 621 120 440

saldo zmian -7 139 -60 817 188 381 -120 440

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 425 278 425 278 486 095 177 274

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 260 388 5 260 388 5 199 571 5 186 390

saldo zmian 425 278 425 278 486 095 177 274

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 417 698 417 698 453 430 164 093

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,14 -2,32 0,86 2,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,61 124,07 124,93 124,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,75 121,75 124,07 127,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,94 -1,87 -0,69 2,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,30 118,18 124,07 125,05

data wyceny 2009-08-31 2009-02-27 2008-12-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,75 122,99 128,31 127,62

data wyceny 2009-09-30 2009-01-30 2008-12-02 2008-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,75 121,75 124,08 127,62

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 121,75 124,07 127,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,98 2,05 1,47

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 1,87 1,60 1,20

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,15 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 861 7 400 525 15 059

Wpływy 105 101 360 201 208 350 427 183

Z tytułu posiadanych lokat 85 2 326 89 419

Odsetki od obligacji 85 2 326 89 419

Z tytułu zbycia składników lokat 105 006 357 833 208 245 426 710

Obligacje 991 7 566 135 218 210 638

Bony skarbowe 0 1 902 2 700 2 700

Depozyty 104 011 348 259 70 327 213 372

Inne papiery wartościowe - opcje 4 105 0 0

Pozostałe 10 42 16 55

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 42 16 47

Wydatki 104 240 352 801 207 825 412 124

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 103 900 351 732 207 732 411 720

Obligacje 0 3 165 145 646 194 877

Bony skarbowe 0 0 2 678 2 678

Depozyty 103 900 348 567 59 408 214 165

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 327 986 90 320

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 33 0 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -861 -7 400 -525 -15 058

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 861 7 400 525 15 058

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 861 7 400 525 15 058

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 47 754 48 821 94,08 48 710 49 353 94,38 51 845 52 627 87,10 10 518 10 476 46,21

Instrumenty pochodne 5 522 628 1,21 5 615 868 1,66 6 171 3 043 5,04 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 453 1 453 2,80 1 564 1 564 2,99 1 145 1 145 1,89 809 809 3,57

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 300 301 302 0,58

Obligacje 300 301 302 0,58

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 302 0,58

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 49 000 47 453 48 519 93,49

Obligacje 49 000 47 453 48 519 93,49

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 46 000 000,00 46 000 44 449 45 655 87,98

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2018-01-25 4,40 3 000 000,00 3 000 3 004 2 864 5,52

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 5 522 628 1,21

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 5 522 628 1,21

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 453 1 453 2,80

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 3,1 1 453 000,00 1 453 1 453 000,00 1 453 2,80

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 49 300,00 47 754 48 821 94,08

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 300 000 300 301 302 0,58

WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 4,40 3 000 000 3 000 3 004 2 864 5,52

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 979

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 117

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .