ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 8 401 1 990

Koszty funduszu netto 6 616 1 567

Przychody z lokat netto 1 785 423

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 154 36

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -9 322 -2 208

Wynik z operacji -7 383 -1 748

Zobowiązania 34 731 8 225

Aktywa 605 280 143 343

Aktywa netto 570 549 135 118

Lokaty 438 879 103 936

Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz 793 188

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,01 38,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,11 -0,50

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.09.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 30.09.2009 roku: 1 EUR = 4,2226 zł.

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 605 280 619 990 684 593 654 399

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 62 229 199

Należności 156 913 155 355 169 641 159 834

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 8 669 11 296 15 534 20 336

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 589

dłużne papiery wartościowe 5 589

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 438 879 446 873 498 313 473 127

dłużne papiery wartościowe 9 317 9 198

Nieruchomości 793 793 876 891

Pozostałe aktywa 11 22 12

Zobowiązania 34 731 42 058 50 598 39 465

Aktywa netto (I-II) 570 549 577 932 633 995 614 934

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -7 349 -9 288 -13 802 -8 306

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -26 976 -28 761 -32 425 -28 540

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 627 19 473 18 623 20 234

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 238 398 247 720 308 297 283 740

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 570 549 577 932 633 995 614 934

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,01 165,12 181,14 175,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 8 401 33 542 6 713 8 726

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 488 7 801 3 054 8 726

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 374 481

Pozostałe 5 913 25 367 3 178

w tym z tytułu rozwiązania rezerw 5 913 25 367 3 178

Koszty funduszu 6 616 28 093 8 924 19 075

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 912 11 975 4 413 14 217

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 26 0 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 32 12 37

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 110 270 41

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 12 29 21 26

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 16 43 30

Ujemne saldo różnic kursowych 2 311 1 509

Pozostałe 245 15 718 4 478 3 196

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 13 058 4 470 3 173

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 237 2 634

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 6 616 28 093 8 924 19 075

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 785 5 449 -2 211 -10 349

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -9 168 -68 895 1 295 49 063

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 154 231 8 901 8 901

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 322 -69 126 -7 606 40 162

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -7 383 -63 446 -916 38 714

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,11 -18,13 -0,26 11,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,11 -18,13 -0,26 11,06

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 577 932 633 995 576 220 576 220

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 383 -63 446 57 775 57 775

przychody z lokat netto 1 785 5 449 -14 234 -14 234

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 154 231 4 303 4 303

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -9 322 -69 126 67 706 67 706

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 383 -63 446 57 775 57 775

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 383 -63 446 57 775 57 775

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 570 549 570 549 633 995 633 995

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 570 539 587 947 613 467 613 467

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 165,12 181,14 164,63 164,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 163,01 163,01 181,14 181,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,07 -13,38 10,03 10,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 160,90 160,90 168,31 168,31

data wyceny 2009-07-31 2009-07-31 2008-03-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 163,01 169,75 181,14 181,14

data wyceny 2009-09-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 160,90 160,90 180,15 180,15

data wyceny 2009-07-31 2009-07-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 163,01 163,01 180,15 180,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,60 6,39 5,15 5,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,72 2,72 3,34 3,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 738 -18 443 -1 781 -4 835

Wpływy 331 691 698 222 184 585 238 818

Z tytułu posiadanych lokat 381 2 693 3 085

Z tytułu zbycia składników lokat 331 691 697 835 181 891 235 731

Pozostałe 6 1 2

Wydatki 329 953 716 665 186 366 243 653

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 324 450 700 680 181 824 230 505

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 262 13 916 4 519 12 998

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 26 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 44 50

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 217 312 41

Z tytułu posiadania nieruchomości 16 43 15 30

Pozostałe 8 1 644 8 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 785 18 229 1 861 4 957

Wpływy 3 903 24 613 6 378 17 240

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 3 902 3 902 3 105 3 629

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 20 062 2 951 12 096

Odsetki 1 649 322 1 515

Pozostałe

Wydatki 5 688 6 384 4 517 12 283

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3 902 3 902 3 105 3 629

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 775 2 455 1 392 8 617

Odsetki 11 27 20 22

Pozostałe 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -47 -214 80 122

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 62 229 119 77

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 15 199 199

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Informacja dodotkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 184 475 410 511 67,82 184 475 420 234 67,78 184 476 458 891 67,03 183 862 432 212 66,05

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 9 031 9 317 1,54 14 476 14 787 2,39

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 6 819 19 051 3,15 5 754 17 441 2,81 5 754 39 422 5,76 5 754 40 915 6,25

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 793 0,13 662 793 0,13 662 876 0,13 662 891 0,14

Statki morskie

Inne

RAZEM 200 987 439 672 72,64 205 367 453 255 73,11 190 892 499 189 72,92 190 278 474 018 72,44

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 3 415 128 184 475 410 511 67,82

Nienotowane na rynku aktywnym 3 415 128 184 475 410 511 67,82

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 33 740 5,57

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 13 855 2,29

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 51 880 8,57

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 23 619 3,90

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 32 140 5,31

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 5 989 18 351 3,03

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 2 390 0,40

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 21 315 3,52

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 19 237 3,18

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 810 750 Rzeczpospolita Polska 40 538 49 081 8,11

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 23 632 3,91

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 92 338 Rzeczpospolita Polska 6 170 38 643 6,38

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 10 972 1,81

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 27 947 4,62

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 43 709 7,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE- RAZEM 950 9031 9317 1,54

O terminie wykupu do 1 roku: 950 9 031 9 317 1,54

Obligacje

Bony skarbowe 950 9 031 9 317 1,54

Nienotowane na rynku aktywnym 950 9 031 9 317 1,54

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 9 500 000,00 950 9 031 9 317 1,54

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - RAZEM 99 096 6 819 19 051 3,15

60,00% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 930 2 061 5 589 0,92

30,50% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 8 863 1,46

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 244 0,04

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 1 056 0,18

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 331 0,06

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 121 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 552 0,09

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 371 0,06

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 304 0,05

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 202 0,03

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 43 0,01

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 202 0,03

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 442 663 0,11

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 274 0,05

80,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 61 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 27 0,01

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 24 0,00

32,50% Bella Italia Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 650 33 18 0,00

30,50% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 610 30 18 0,00

60,00% Sawa Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 40 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM 2653 m2 662 793 0,13

Prawa własności nieruchomości: 662 793 0,13

Budynki

Lokale

Grunty 662 793 0,13

Działka nr 1044/3 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 m2 Brak Brak 160 192 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 m2 Brak Brak 180 215 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica I, w okolicach ul. Gęsiej 613 m2 Brak Brak 153 183 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica, w okolicach ul. Gęsiej 679 m2 Brak Brak 169 203 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 392

Z tytułu odsetek 11 275

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 145 204

Pozostałe 42

RAZEM 156 913

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 32 116

zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 27 261

zobowiązania z tytułu rezerwy na wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne dla Towarzystwa 4 855

Pozostałe zobowiązania 2 615

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie 2 610

RAZEM 34 731

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .