| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.09.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| III kwartał 2009 | ||||
| Przychody z lokat | 1 159 | 279 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 080 | 260 | ||
| Przychody z lokat netto | 79 | 19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 836 | 1 403 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 626 | -1 352 | ||
| Wynik z operacji | 289 | 69 | ||
| Zobowiązania | 341 | 81 | ||
| Aktywa | 132 402 | 31 356 | ||
| Aktywa netto | 132 061 | 31 275 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009 roku. | 100,17 | 23,72 | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2009 roku. | 0,22 | 0,05 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 132 402 | 147 931 | 161 330 | 169 412 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 254 | 2 201 | 305 | 6 461 | ||
| Należności | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 130 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 145 719 | 161 023 | 162 938 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 145 719 | 161 023 | 162 938 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 10 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 341 | 12 396 | 432 | 436 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 132 061 | 135 535 | 160 898 | 168 976 | ||
| Kapitał funduszu | 132 603 | 136 366 | 163 802 | 174 240 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -73 473 | -69 710 | -42 274 | -31 836 | ||
| Dochody zatrzymane | -542 | -6 457 | -5 786 | -5 924 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 185 | 4 106 | 4 496 | 4 536 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 727 | -10 563 | -10 282 | -10 460 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 5 626 | 2 882 | 660 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 132 061 | 135 535 | 160 898 | 168 976 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | 1 356 023 | 1 633 316 | 1 740 839 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,17 | 99,95 | 98,51 | 97,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 313 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,17 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 159 | 3 182 | 1 385 | 4 286 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 89 | 355 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 158 | 3 177 | 1 291 | 3 914 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 5 | 5 | 17 | ||
| Koszty funduszu | 1 080 | 3 493 | 1 336 | 4 181 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 990 | 3 210 | 1 281 | 4 011 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5 | 15 | 6 | 18 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 37 | 123 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 47 | 142 | 47 | 144 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 080 | 3 493 | 1 336 | 4 181 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 79 | -311 | 49 | 105 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 210 | 2 673 | 1 608 | -5 469 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 836 | 5 555 | -374 | -4 415 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 626 | -2 882 | 1 982 | -1 054 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Wynik z operacji | 289 | 2 362 | 1 657 | -5 364 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 1,79 | 0,95 | -3,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 1,79 | 0,95 | -3,08 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 474 | -28 837 | -35 313 | -27 234 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 135 535 | 160 898 | 196 211 | 196 211 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 289 | 2 362 | -3 005 | -5 364 | ||
| przychody z lokat netto | 79 | -311 | 64 | 105 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 836 | 5 555 | -4 237 | -4 415 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 626 | -2 882 | 1 168 | -1 054 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 289 | 2 362 | -3 005 | -5 364 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 763 | -31 199 | -32 308 | -21 870 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | -37 646 | -314 939 | -331 109 | -223 586 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 763 | 31 199 | 32 308 | 21 870 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 474 | -28 837 | -35 313 | -27 234 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 132 061 | 132 061 | 160 898 | 168 976 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 132 061 | 138 487 | 171 902 | 178 867 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -37 646 | -314 939 | -331 109 | -223 586 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -37 646 | -314 939 | -331 109 | -223 586 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37 646 | 314 939 | 331 109 | 223 586 | ||
| saldo zmian | -37 646 | -314 939 | -331 109 | -223 586 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 318 377 | 1 318 377 | 1 633 316 | 1 740 839 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 742 379 | 742 379 | 427 440 | 319 917 | ||
| saldo zmian | 1 318 377 | 1 318 377 | 1 633 316 | 1 740 839 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 266 313 | 1 266 313 | 1 487 094 | 1 633 316 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 1,66 | -1,37 | -2,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,95 | 98,51 | 99,88 | 99,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,17 | 100,17 | 98,51 | 97,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,87 | 2,25 | -1,37 | -3,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,17 | 99,43 | 96,11 | 96,11 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,17 | 100,17 | 98,51 | 97,07 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,17 | 100,17 | 98,51 | 97,07 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,17 | 100,17 | 98,51 | 97,07 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,97 | 3,10 | 3,05 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 3,10 | 3,05 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 787 | 33 099 | 7 740 | 8 758 | ||
| Wpływy | 391 283 | 526 452 | 9 696 | 79 712 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 4 007 | 475 | 5 334 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 391 283 | 522 444 | 9 221 | 74 378 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 387 496 | 493 353 | 1 956 | 70 954 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 595 | 616 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 386 426 | 489 885 | 0 | 66 042 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 020 | 3 302 | 1 296 | 4 119 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 21 | 0 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 48 | 142 | 63 | 144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 734 | -31 150 | -8 319 | -21 579 | ||
| Wpływy | 28 | 49 | 64 | 291 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 26 | 43 | 58 | 274 | ||
| Pozostałe | 2 | 6 | 6 | 17 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wydatki | 3 762 | 31 199 | 8 383 | 21 870 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 687 | 30 575 | 8 216 | 21 434 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 75 | 624 | 167 | 436 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 53 | 1 949 | -579 | -12 821 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 201 | 305 | 7 040 | 19 282 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 254 | 2 254 | 6 461 | 6 461 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.09.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | 154 482 | 161 023 | 99,81 | 159 836 | 162 938 | 96,18 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.09.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 2 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 323 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
