NFI KREZUS SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 2 i � 83 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 1 kwarta� roku obrotowego 2011 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

zawieraj�cy skr�cone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed�ug Mi�dzynarodowych Standard�w Sprawozdawczo�ci Finansowej

w walucie z�

oraz skr�cone sprawozdanie finansowe wed�ug Mi�dzynarodowych Standard�w Sprawozdawczo�ci Finansowej

w walucie z�

data przekazania: 2011-05-13

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pe�na nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

87-100 Toru�

(kod pocztowy) (miejscowo��)

M. Sk�odowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS

Przychody ze sprzeda�y 3 830 5 950 955 1 540

Zyski/(Straty) z dzia�alno�ci inwestycyjnej 3 014 2 581 751 668

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 014 2 459 751 668

Zysk/(Strata) netto z dzia�alno�ci kontynuowanej przypadaj�cy na akcjonariuszy Emitenta 3 014 2 459 751 668

�rednia wa�ona liczba akcji (w szt.) 54 702 492 50 938 792 54 702 492 50 938 792

�rednia wa�ona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcj� (w szt.) 54 702 492 50 938 792 54 702 492 50 938 792

Podstawowy zysk/(strata) z dzia�alno�ci kontynuowanej na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,06 0,05 0,01 0,01

Rozwodniony zysk/(strata) z dzia�alno�ci kontynuowanej na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,06 0,05 0,01 0,01

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej - (38 916) - -10 076

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej - - - -

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej - 34 839 - 9 020

Aktywa razem 87 128 89 160 21 714 23 085

Zobowi�zania razem 13 050 20 488 3 253 5 304

Zobowi�zania d�ugoterminowe 10 558 10 000 2 632 2 589

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 2 493 7 861 621 2 035

Kapita� w�asny przypadaj�cy na akcjonariuszy Emitenta 74 077 47 445 18 464 12 284

Kapita� zak�adowy 5 470 5 470 1 364 1 416

Liczba akcji na dzie� bilansowy (w szt.) 54 702 492 54 702 492 54 702 492 54 702 492

Liczba akcji na dzie� bilansowy, pomniejszona o akcje w�asne (w szt.) 54 702 492 54 702 492 54 702 492 54 702 492

Warto�� aktyw�w netto na jedn� akcj� (w z�) 1,26 1,62 0,31 0,41

WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU

Przychody ze sprzeda�y 3 836 5 950 956 1 540

Zyski/ (Straty) z dzia�alno�ci inwestycyjnej 3 572 2 581 890 668

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 3 572 2 581 890 668

Zysk / (Strata) netto z dzia�alno�ci kontynuowanej przypadaj�cy na akcjonariuszy Emitenta 3 572 2 581 890 668

�rednia wa�ona liczba akcji (w szt.) 54 702 492 50 938 792 54 702 492 50 938 792

�rednia wa�ona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcj� (w szt.) 54 702 492 50 938 792 54 702 492 50 938 792

Podstawowy zysk / (strata) z dzia�alno�ci kontynuowanej na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,06 0,05 0,01 0,01

Rozwodniony zysk /(strata) z dzia�alno�ci kontynuowanej na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,06 0,05 0,01 0,01

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej -834 (38 916) -207 10 076

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej - - - -

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -37 36 839 -9 9 538

Aktywa razem 75 308 70 815 18 771 18 335

Zobowi�zania razem 356 4 119 89 1 066

Zobowi�zania d�ugoterminowe 0 0 0 0

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 356 1 829 89 473

Kapita� w�asny przypadaj�cy na akcjonariuszy Emitenta 74 952 47 445 18 682 12 284

Kapita� zak�adowy 5 470 5 470 1 363 1 416

Liczba akcji na dzie� bilansowy (w szt.) 54 702 492 54 702 992 54 702 492 54 702 992

Liczba akcji na dzie� bilansowy, pomniejszona o akcje w�asne (w szt.) 54 702 492 54 702 992 54 702 492 54 702 992

Warto�� aktyw�w netto na jedn� akcj� (w z�) 1,38 1,29 0,34 0,33

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te nale�y odpowiednio opisa�. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje si� na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego, co nale�y odpowiednio opisa�.

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

ZAWARTO�� RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawiera� sk�adniki i informacje okre�lone w przepisach Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

QSr I 2011.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwarta� 2011 roku Grupy Krezus

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-13 Ma�gorzata Krauze Prezes Zarz�du