| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.09.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| II kwartał 2009 | ||||
| Przychody z lokat | 1 010 | 228 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 209 | 272 | ||
| Przychody z lokat netto | -199 | -45 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 901 | 203 | ||
| Wynik z operacji | 702 | 158 | ||
| Zobowiązania | 12 396 | 2 773 | ||
| Aktywa | 147 931 | 33 097 | ||
| Aktywa netto | 135 535 | 30 324 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2009 roku. | 99,95 | 22,36 | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 30 kwietnia, 29 maja oraz 30 czerwca 2009 roku. | 0,52 | 0,12 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 147 931 | 148 279 | 161 330 | 176 169 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 201 | 4 444 | 305 | 7 040 | ||
| Należności | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 145 719 | 143 818 | 161 023 | 169 105 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 145 719 | 143 818 | 161 023 | 162 356 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 16 | 0 | 12 | ||
| Zobowiązania | 12 396 | 414 | 432 | 467 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 135 535 | 147 865 | 160 898 | 175 702 | ||
| Kapitał funduszu | 136 366 | 149 398 | 163 802 | 182 623 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -69 710 | -56 678 | -42 274 | -23 453 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 457 | -6 258 | -5 786 | -5 599 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 106 | 4 305 | 4 496 | 4 487 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 563 | -10 563 | -10 282 | -10 086 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 626 | 4 725 | 2 882 | -1 322 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 135 535 | 147 865 | 160 898 | 175 702 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | 1 487 094 | 1 633 316 | 1 828 063 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 99,43 | 98,51 | 96,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 010 | 2 023 | 1 539 | 2 901 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 266 | 266 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 008 | 2 019 | 1 267 | 2 623 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 1 209 | 2 413 | 1 369 | 2 845 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 069 | 2 220 | 1 312 | 2 730 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5 | 10 | 6 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 86 | 86 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 48 | 95 | 49 | 97 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 209 | 2 413 | 1 369 | 2 845 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -199 | -390 | 170 | 56 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 901 | 2 463 | -1 585 | -7 077 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -281 | -68 | -4 041 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 901 | 2 744 | -1 517 | -3 036 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 | 28 | ||
| Wynik z operacji | 702 | 2 073 | -1 415 | -7 021 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,52 | 1,53 | -0,77 | -3,84 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,52 | 1,53 | -0,77 | -3,84 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -12 330 | -25 363 | -35 313 | -20 508 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 147 865 | 160 898 | 196 211 | 196 211 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 702 | 2 073 | -3 005 | -7 021 | ||
| przychody z lokat netto | -199 | -390 | 64 | 56 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -281 | -4 237 | -4 041 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 901 | 2 744 | 1 168 | -3 036 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 702 | 2 073 | -3 005 | -7 021 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 032 | -27 436 | -32 308 | -13 487 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 13 032 | 27 436 | 32 308 | 13 487 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 330 | -25 363 | -35 313 | -20 508 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 135 535 | 135 535 | 160 898 | 175 703 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 135 535 | 141 699 | 171 902 | 178 867 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -131 071 | -277 293 | -331 109 | -136 362 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -131 071 | -277 293 | -331 109 | -136 362 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 131 071 | 277 293 | 331 109 | 136 362 | ||
| saldo zmian | -131 071 | -277 293 | -331 109 | -136 362 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 356 023 | 1 356 023 | 1 633 316 | 1 828 063 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 704 733 | 704 733 | 427 440 | 232 693 | ||
| saldo zmian | 1 356 023 | 1 356 023 | 1 633 316 | 1 828 063 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | 1 318 377 | 1 487 094 | 1 740 839 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,52 | 1,44 | -1,37 | -3,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,43 | 98,51 | 99,88 | 99,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,95 | 99,95 | 98,51 | 96,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,10 | 2,95 | -1,37 | -7,59 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 99,43 | 96,11 | 96,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2009-03-31 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 99,95 | 98,51 | 96,89 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 99,95 | 98,51 | 96,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 99,95 | 98,51 | 96,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 3,16 | 3,05 | 3,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,16 | 3,16 | 3,05 | 3,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 780 | 29 312 | -2 334 | 1 018 | ||
| Wpływy | 115 400 | 135 169 | 8 424 | 70 016 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 4 007 | 259 | 4 859 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 115 399 | 131 161 | 8 165 | 65 157 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 104 620 | 105 857 | 10 758 | 68 998 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 103 459 | 103 459 | 9 339 | 66 042 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 113 | 2 282 | 1 363 | 2 823 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 21 | 0 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 94 | 33 | 81 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 023 | -27 416 | -4 811 | -13 260 | ||
| Wpływy | 10 | 21 | 105 | 227 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 9 | 17 | 99 | 216 | ||
| Pozostałe | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| Wydatki | 13 033 | 27 437 | 4 916 | 13 487 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 772 | 26 888 | 4 818 | 13 218 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 261 | 549 | 98 | 269 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 243 | 1 896 | -7 145 | -12 242 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 444 | 305 | 14 185 | 19 282 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 201 | 2 201 | 7 040 | 7 040 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.09.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 243 | 6 749 | 3,83 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 139 017 | 145 719 | 98,51 | 139 017 | 143 818 | 96,99 | 154 482 | 161 023 | 99,81 | 162 910 | 162 356 | 92,16 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| Obligacje | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| OK0709 * | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 74 500 | 68 103 | 74 329 | 50,25 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 69 700 | 70 914 | 71 390 | 48,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| * Z uwagi na znacząco niski wolumen obrotu bąd¼ | |||||||||||||
| brak transakcji na aktywnym rynku w dniu 30czerwca | |||||||||||||
| 2009 r. wartość składnika lokat na dzień bilansowy | |||||||||||||
| została skorygowana do wartości godziwej określonej | |||||||||||||
| w drodze szacowania średniej z ofert podawanych | |||||||||||||
| przez niezależne wyspecjalizowane jednostki | |||||||||||||
| świadczące tego rodzaju usługi. |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.09.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 12 025 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 2 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 353 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
